Diretrizes a seguir quando você gera arquivos EFT ou arquivos de pré-nota EFT em Transferência de Fundos Eletrônicos para Gerenciamento de Recebíveis ou Gerenciamento de Recebíveis no Microsoft Dynamics GP

Este artigo contém diretrizes a seguir quando você gera arquivos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) ou arquivos de pré-nota EFT no Electronic Funds Transfer for Payables Management.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 945955

Introdução

As diretrizes são para Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP e Gerenciamento de Recebíveis.

Mais informações

Siga estas diretrizes para gerar arquivos EFT ou arquivos de pré-nota EFT:

Observação

Antes de seguir as instruções deste artigo, certifique-se de ter uma cópia de backup completa do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

• OPÇÃO 1: Pré-autorização necessária para o EFT

  Se você selecionou a caixa de seleção Pré-nota De pagamento Obrigatório marcar ou Pré-nota de Recebíveis Necessário, o arquivo de pré-nota EFT precisará ser gerado primeiro antes que o sistema gere um arquivo EFT regular. Para gerar um arquivo de pré-nota EFT, siga estas etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Checkbook.
  2. Na janela Manutenção do Checkbook, insira a ID de pasta de seleção apropriada na caixa ID do Checkbook e selecione Banco EFT.
  3. Na janela Manutenção do Banco EFT do Checkbook, selecione Opções de Pagamento. (ou opções de recebíveis)
  4. Na área Opções de Payables do EFT (ou Opções de Recebíveis), verifique se a caixa Pré-nota de Pagamento Necessária (ou Pré-nota de Recebíveis Obrigatório) marcar caixa está selecionada. Se a caixa de marcar De pré-nota de pagamento obrigatório (ou recebíveis necessários) for selecionada, siga o método apropriado:
     • Método 1: selecione para limpar a caixa de marcar de pré-nota de pré-nota de pagamento obrigatório (ou recebíveis obrigatórios) para não exigir um arquivo de pré-nota.
     • Método 2: selecione Gerar Prenotes para continuar a gerar o arquivo de pré-nota, se necessário pelo banco.
  5. Selecione OK duas vezes para fechar as janelas e selecione Salvar.

• OPÇÃO 2: O pagamento EFT não é puxado para o fornecedor

  Determinados campos entre o talão de seleção e o fornecedor (ou cliente) devem corresponder para que o arquivo EFT ou o arquivo de pré-nota EFT sejam gerados. Esses campos incluem a ID de Conversor de Moedas (se você tiver a multicurrency instalada), Código de País/Região e Banco País/Região. Esses campos não são necessários, mas se eles forem preenchidos em ambos os lados, o outro lado deve corresponder. Para verificar, use uma das seguintes etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Checkbook.

  2. Na janela Manutenção do Checkbook, selecione a ID da pasta de seleção apropriada na caixa de ID do Checkbook .

  3. Verifique se uma ID de Conversor de Moedas está preenchida ou não na janela Manutenção do Talão de Verificação. Anote o campo Conversor de Moedas ID.

  4. Selecione Banco EFT.

  5. Na janela Manutenção do Banco EFT do Checkbook, anote como está definido o campo País/Região do Banco e se um Código de País/Região for preenchido.

  6. Selecione OK para fechar a janela e selecione Salvar.

  7. Agora, verifique se esses campos têm os mesmos valores no Fornecedor ou no Cliente. Siga o método abaixo, dependendo se você está tentando gerar um arquivo EFT para Payables ou Recebíveis:

     • Pagamentos: no menu Cartões , selecione Compras e selecione Fornecedor.
     • Recebíveis: no menu Cartões , selecione Vendas e selecione Cliente.

  8. Na janela Manutenção do Fornecedor (ou Manutenção do Cliente), selecione a ID do Fornecedor apropriada (ou ID do cliente).

  9. Selecione o botão Endereço e selecione a ID de endereço apropriada usada para EFT.

  10. Verifique se o valor no campo Código de País/Região corresponde ao que você encontrou na pasta de seleção acima. (Não é um campo necessário, portanto, ele deve corresponder ou ficar em branco em ambos os lados.)

  11. Selecione Banco EFT.

  12. Na janela Manutenção do Banco EFT do Fornecedor (ou Cliente), verifique qual valor está no campo País/Região do Banco e no campo ID Conversor de Moedas para garantir que esses valores correspondam ao que você encontrou na pasta de seleção. Altere todos os valores conforme necessário.

  13. Selecione OK para fechar a janela Manutenção do Banco EFT do Fornecedor (ou Cliente). Selecione Salvar para fechar a janela Manutenção de Endereços do Fornecedor (ou Cliente).

  14. Na janela Manutenção do Fornecedor (ou Manutenção do Cliente), selecione o botão Opções .

  15. Verifique o valor no campo ID Conversor de Moedas e no campo ID do Checkbook.

      Observação

      Para Recebíveis, você encontrará a ID do Checkbook na guia Contas , não na guia Opções .

  16. Selecione OK para fechar a janela. Selecione Salvar para fechar a janela Manutenção do Fornecedor.

  17. Agora, teste o arquivo EFT ou o arquivo de pré-nota EFT novamente.

• OPÇÃO 3: Erro ao tentar gerar arquivo EFT

  Se você não especificar um formato de arquivo bancário, receberá a seguinte mensagem de erro ao tentar gerar o arquivo EFT:

  A pasta de seleção selecionada não está configurada com o formato de arquivo de pagamento. O arquivo EFT não pode ser gerado.
  O checkbook selecionado não está configurado com o formato de arquivo de recebíveis. O arquivo EFT não pode ser gerado.

  Você deve especificar um formato de arquivo bancário para gerar o arquivo EFT. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Checkbook.

  2. Na janela Manutenção do Checkbook, insira a ID da pasta de seleção apropriada na caixa de ID do Checkbook .

  3. Selecione Banco EFT e selecione Opções de Pagamento (ou Opções de Recebíveis, dependendo se você estiver trabalhando com o EFT for Payables ou EFT for Receivables).

  4. Na área Formato de Arquivo , selecione o botão pesquisa para selecionar uma ID de formato de arquivo EFT para o Formato Único se estiver usando apenas um formato para todos os fornecedores (ou clientes) ou Com base no Fornecedor se você estiver usando formatos diferentes para fornecedores diferentes (ou clientes).

     Observação

     Selecione o botão seta de expansão azul ao lado dos campos de formato para fazer a simulação na janela Manutenção do Formato de Arquivo EFT. Ou você pode teclar uma nova ID diretamente nesta janela e o sistema solicitará que você queira adicionar isso como um novo formato. Ou para navegar diretamente até a janela Formato de Arquivo EFT, aponte para Financeiro no menu Cartões e selecione Formato de Arquivo EFT.

  5. Selecione OK duas vezes para fechar as janelas e selecione Salvar.

• OPÇÃO 4: erro ao tentar gerar o arquivo EFT

  Se você não especificar um caminho do local em que deseja salvar a saída do arquivo EFT ou a saída do arquivo de pré-nota, receberá a seguinte mensagem de erro ao tentar gerar o arquivo EFT:

  O arquivo EFT não pôde ser gerado no caminho especificado para o Arquivo de Pré-nota do Payables nas Opções de Pagamento de EFT do Checkbook.
  O arquivo EFT não pôde ser gerado no caminho especificado para o Arquivo de Pré-nota de Recebíveis no Checkbook EFT Receivables Options.

  Você deve especificar o caminho do local em que deseja salvar a saída do arquivo EFT ou a saída do arquivo de pré-nota. Para fazer isso, use as etapas abaixo:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Checkbook.
  2. Na janela Manutenção do Checkbook, insira a ID da pasta de seleção apropriada na caixa de ID do Checkbook .
  3. Selecione Banco EFT.
  4. Selecione Opções de Pagamento (ou Opções de Recebíveis , dependendo se você estiver usando o EFT para Payables ou EFT para Recebíveis).
  5. Na área Arquivos de Saída Padrão , especifique o local em que você deseja salvar o arquivo de saída EFT para todas as três linhas, mesmo que você não as use.

     • Observação

       Se essa for uma nova configuração, recomendamos sempre gerar os arquivos EFT de teste para uma unidade local primeiro para garantir que o arquivo será gerado durante o teste. Depois que o arquivo gerar para uma unidade local, você poderá alterar os caminhos dos arquivos de saída para uma unidade compartilhada, se necessário, e verificar se ele ainda funciona. Esse método tira quaisquer problemas de permissões com a unidade compartilhada fora da imagem enquanto você testa.

     • Observação

       No caminho de saída escolhido, verifique se as pastas ou o nome do arquivo que você salva não têm espaços, períodos, números ou caracteres especiais (períodos, traços etc.). Por exemplo, se você nomeou o arquivo prenote1.txt ou prenote 1.txt, você deverá torná-lo prenote.txt em vez disso (removendo o número). Ou se o caminho for J://Payables/Pagamentos/Jane.Doe/Payment.txt, o período na pasta Jane.Doe causará um problema. Teste a economia para apenas J://Payables/Pagamentos/payment.txt para garantir que ele funcione neste nível de pasta na mesma unidade.

     • Verifique se o caminho não é muito profundo. (menos de três pastas)
     • Verifique se o caminho não é mais longo do que o comprimento visível do campo na janela GP.
     • Se estiver usando o cliente Web, faça o teste no cliente grosso.

     • Observação

       Se você quiser que o nome do arquivo tenha uma extensão, insira-o diretamente no caminho do arquivo de saída. Por exemplo, nomeie o arquivo como prenotex.txt se você quiser a extensão .txt no arquivo de colocação out.

     • Se estiver usando uma unidade mapeada, verifique se o usuário pode salvar qualquer outro arquivo nesse local manualmente.
     • Se estiver usando uma unidade mapeada, verifique se a unidade será mapeada para a mesma letra em cada estação de trabalho.
     • Se estiver usando uma unidade mapeada, verifique se a unidade está mapeada na rede para a mesma letra.
     • Consulte sua equipe de TI local para obter mais assistência com permissões em seu próprio ambiente para locais compartilhados. Os usuários devem ter acesso a 'controle total'.
  6. Selecione OK duas vezes para fechar as janelas e selecione Salvar.

• OPÇÃO 5: O arquivo EFT não gera para ID de pasta de seleção específica

  Se a ID do talão de seleção contiver caracteres especiais, como um traço (-), uma marca de barra (/) ou um apóstrofo ('), use uma ID de talão de seleção diferente ou crie uma nova ID de talão de seleção que não tenha caracteres especiais. Depois de gerar arquivos EFT ou arquivos de pré-nota EFT usando uma ID de talão de seleção diferente ou uma nova ID do talão de seleção, você deve alterar a ID do talão de seleção em todas as tabelas. Para fazer isso, use um dos métodos a seguir.

  • Método 1

    Use a ferramenta modificador de checkbook para alterar a ID da pasta de seleção em todas as tabelas usando a Biblioteca de Ferramentas de Serviços Profissionais.

  • Método 2

    Use uma ferramenta de consulta SQL para alterar a ID do checkbook em todas as tabelas. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Inicie o SQL Server Management Studio.

    2. Execute o script a seguir para localizar todas as tabelas que contêm o campo CHEKBKID (ID do checkbook).

       select * from sysobjects o, syscolumns c
       where o.id = c.id
       and o.type = 'U'
       and c.name = 'CHEKBKID'
       
       order by o.name
       

    3. Execute o script a seguir para alterar o valor da ID da pasta de seleção em todas as tabelas que usam a ID da pasta de seleção.

       update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
       

       Observação

       Neste script, o <espaço reservado XXX> é um espaço reservado para a nova ID do talão de seleção que não tem caracteres especiais. O <espaço reservado YYY> é um espaço reservado para a ID do talão de seleção anterior.

• OPÇÃO 6: Erro ao gerar arquivo EFT

  Se você tiver atualizado recentemente para o Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010, poderá receber a seguinte mensagem de erro:

  O país/região do banco atribuído ao endereço de remessa do fornecedor está ausente ou inativo. Atribua o país/região do banco ao endereço ou ative o formato.

  Se você receber essa mensagem de erro, marcar a tabela PM20000 (PM_Transaction_Open) para garantir que os endereços do fornecedor na coluna VADCDTRO sejam os mesmos endereços para os fornecedores na versão anterior. A coluna VADCDTRO na tabela PM20000 deve corresponder à coluna VADCDTRO na tabela PM00200 (PM_Vendor_Master) para cada fornecedor. Para determinar qual fornecedor gera a mensagem de erro, use um dos métodos a seguir.

  • Método 1

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Compras no menu Cartões e selecione Fornecedor.
    2. Na janela Manutenção do Fornecedor, insira a ID do fornecedor apropriada na caixa ID do fornecedor .
    3. Na área IDs de endereço , selecione o hiperlink Remit To e selecione uma ID de endereço na janela pop-up.

  • Método 2

    1. Inicie o SQL Server Management Studio.

    2. Execute o script a seguir no banco de dados da empresa.

       Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
       

       Observação

       Neste código, o <espaço reservado XXX> é um espaço reservado para a ID real do fornecedor.

    3. Verifique se a coluna VADCDTRO (Código de Endereço do Fornecedor – Remit to) na tabela PM20000 corresponde à coluna VADCDTRO na tabela PM00200. Além disso, verifique se a coluna VADCDTRO na tabela PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) corresponde à coluna VADCDTRO na tabela PM00200 e na tabela PM20000 (PM_Transaction_Open).

• OPÇÃO 7: o arquivo EFT não gera, nenhum erro

  Se você atualizou recentemente para o Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010 de uma versão gp 9.0 ou anterior, você deve inserir manualmente o nome do banco na caixa Nome do Banco .

  Observação

  A caixa Nome do Banco não existe no Microsoft Dynamics GP 9.0 e nas versões anteriores.

  Para inserir manualmente o nome do banco na caixa Nome do Banco , siga estas etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Compras e selecione Fornecedor.
  2. Na janela Manutenção do Fornecedor, insira a ID do fornecedor apropriada na caixa ID do fornecedor .
  3. Selecione Endereço e selecione Banco EFT.
  4. Na caixa Nome do Banco , insira o nome apropriado.
  5. Selecione OK e, em seguida, selecione Salvar.
  6. Feche a janela Manutenção de Endereço do Fornecedor.
  7. Na janela Manutenção do Fornecedor, selecione Salvar.

Perguntas comumente feitas

P1: quando um caso de suporte para assistência EFT se torna uma despesa de consultoria? Por quanto tempo posso manter um caso de suporte EFT aberto?

A1: Configurar o formato de arquivo EFT seria considerado uma despesa de consultoria. Cada incidente de suporte deve ser escopo para abordar um campo ou mensagem de erro por caso. Cada nova mensagem de pergunta ou erro que pode ser pesquisada separadamente do escopo original definido no caso deve ser colocada em um novo caso de suporte. Portanto, se o banco rejeitar o arquivo EFT de teste e fornecer uma nova mensagem de erro para solucionar problemas, pedimos que você abra um novo caso de suporte para o novo problema. Essas diretrizes são publicadas na seção configurador do Ebanking de Diretrizes que os profissionais de suporte da Microsoft usam para determinar quando um caso de suporte se torna um compromisso de consultoria para O Gravador de Relatórios, SSRS, modelos de Word, Construtor/Designer SmartList, scripts SQL, Alertas de Negócios, Script de VB, Modificador/VBA & Configuradores, Fluxo de Trabalho.

P2: Você pode enviar informações de fatura no arquivo EFT?

A2: Sim, é chamada de linha Addenda . Você precisará mapear o Tipo de Linha para a linha Addenda no formato de arquivo EFT de acordo com as especificações do banco. Como muitas linhas de addenda serão impressas para quantas faturas compõem o pagamento. As linhas addenda em um formato de NACHA (National Automated Clearing House) padrão normalmente começam com um código de tipo de registro de '7'.

Q3: Você é capaz de enviar várias linhas de addenda no arquivo EFT?

A3: A funcionalidade para linhas de addenda funciona de forma diferente em diferentes versões do Dynamics GP, portanto, a resposta dependerá de qual versão você está usando. No GP 10.0, você pode enviar apenas 0 ou 1 linha de addenda por pagamento. O GP 10.0 não tem funcionalidade para incluir várias linhas de addenda para um pagamento. No GP 2010 RTM, você só pode enviar 0 ou Todas as linhas de addenda por pagamento. No entanto, no GP 2010 SP2, outra funcionalidade foi adicionada para que você possa enviar 0, 1 ou Todos os registros de addenda para cada pagamento usando a caixa de seleção recém-adicionada para Addenda de Linha de Detalhes encontrada na janela Manutenção do Formato de Arquivo EFT. Mais informações sobre este tópico podem ser encontradas em Várias linhas de addenda no arquivo EFT no Microsoft Dynamics GP.

Q4: Você é capaz de colocar vários números de fatura em uma linha de addenda?

A4: Não. Cada linha de addenda armazenaria as informações para cada fatura que compõe o pagamento. Portanto, por exemplo, se você tiver seis faturas que compõem o pagamento, obterá seis linhas de addenda se optar por incluir todas as linhas de addenda. Não há nenhuma funcionalidade para incluir todos os seis números de fatura na mesma linha de addenda no momento.

Q5: Você é capaz de configurar qualquer formato de arquivo EFT para produzir um formato de Arquivo de Impressão de Verificação? (Muitos bancos agora estão oferecendo esse serviço para imprimir verificações e exigir um formato XML em que cada linha de addenda estaria em seu próprio formato de remessa.)

A5: Você está por conta própria para testar. Neste momento, o Microsoft Dynamics GP não oferece ou dá suporte a formatos de Arquivo de Impressão de Verificação, pois é um arquivo personalizado e não um verdadeiro formato de arquivo EFT. É para um serviço diferente que é fornecido pelo seu banco. A funcionalidade EFT no Dynamics GP é codificada para obter os formatos de arquivo EFT incluídos fora da caixa, portanto, pode haver alguns requisitos que você pode ou não ser capaz de alcançar. Você precisaria testar por conta própria para ver se o formato necessário pode ser feito no Dynamics GP com a funcionalidade EFT atual ou não. Se você abrir um caso de suporte, poderá esperar a mesma assistência com o aconselhamento em um campo ou uma mensagem de erro por incidente de suporte. Geralmente, uma personalização de destreza pode ser necessária, o que está fora das diretrizes de suporte regulares.

Um requisito que vimos para um formato xml, em que cada informação de remessa está listada em seu próprio agrupamento precisaria de uma personalização de destreza para alcançar. Incentivamos você a votar essa sugestão de produto no banco de dados de sugestões de produto do Microsoft Ideas para que essa funcionalidade possa ser revisada para um aprimoramento futuro.

P6: As informações bancárias do EFT fluem por meio de uma atualização?

A6: as informações bancárias sobre o fornecedor e a pasta de seleção são trazidas através da atualização. As informações bancárias sobre o fornecedor serão gravadas na tabela SY06000 e usarão o endereço main do fornecedor encontrado no cartão de Manutenção do Fornecedor. A única informação que não é trazida pela atualização é o formato de arquivo EFT. Você precisará redefinir o formato de arquivo EFT no GP 10.0 ou GP 2010, configurando-o do zero ou escolhendo de um dos formatos padrão já fornecidos na lista de seleção. Pode ser útil fazer impressões de tela da configuração do formato de arquivo no GP 9.0 para se referir. GP 10 e GP 2010 têm formatos de arquivo padrão disponíveis para escolha, conforme publicado pela NaCHA (National Automated Clearing House). Nós codificamos para esses formatos publicados padrão, portanto, se o banco exigir qualquer outro formato ou uma personalização para o formato padrão, consideraremos que é uma solicitação de consultoria.

Q7: Quais formatos de arquivo EFT são fornecidos no Dynamics GP?

A7: O Dynamics GP oferece 10 formatos de arquivo EFT padrão que são publicados de acordo com os requisitos padrão definidos pelas agências bancárias federais e pela National Automated Clearing House (NACHA). Um formato de arquivo definido pelo usuário também está disponível para que o usuário possa configurá-lo como desejar.

Para ativar o EFT, selecione Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP, aponte para Instalação, aponte para Sistema e selecione Registro. Verifique se o módulo apropriado de Recebíveis EFT ou Recebíveis EFT está marcado como apropriado.

Para verificar se está funcionando para o respectivo módulo, selecione Cartões, aponte para Compras (ou Vendas) e selecione Fornecedor (ou Cliente). Insira uma ID do fornecedor (ou ID do cliente) e selecione o botão Endereço . Se você vir um botão chamado EFT BANK no canto inferior direito da janela Manutenção de Endereços do Fornecedor (ou Cliente), o EFT estará funcionando.

Q8: E se meu banco usar um formato de arquivo que varia ligeiramente de um dos formatos padrão oferecidos no Dynamics GP?

A8: Os formatos de arquivo EFT disponíveis no Microsoft Dynamics GP são configurados para seguir os formatos publicados do Governo dos EUA e da NACHA (National Automated Clearing House Association). Eles são requisitos padrão publicados. Os formatos de arquivo atualmente oferecidos no Microsoft Dynamics GP são codificados para alcançar os campos necessários nesses formatos padrão. Portanto, se o banco exigir um formato que varie ligeiramente de um dos formatos padrão oferecidos em GP ou uma versão mais atualizada de um formato, talvez seja necessário buscar um serviço de consultoria para a personalização. Enquanto isso, você pode marcar com o banco para ver se eles fariam uma exceção ou aceitar qualquer outro formato que o Dynamics GP possa fazer (como um dos formatos NACHA padrão) ou editar o arquivo EFT no Bloco de Notas antes de enviá-lo ao banco.

Q9: Meu banco não usa nenhum dos formatos de arquivo EFT listados em GP. Como posso criar um novo formato para seguir meu banco?

A9: você pode usar o formato de arquivo EFT definido pelo usuário para criar seu próprio formato. No entanto, você é responsável por configurá-lo e testá-lo. A Microsoft não é capaz de dar suporte ao formato personalizado. Ajudaremos você com um campo ou mensagem de erro por caso. Você também pode tentar configurar o formato por conta própria. Se você resolver isso por conta própria, sugerimos configurar outro formato de exemplo usando um dos formatos no sistema, como o formato de arquivo PPD ou CCD, e usá-lo como referência para que você possa ver como os campos são mapeados e você pode espelho seu formato da mesma maneira (ou começar com o formato PPD ou CCD e modificá-lo conforme necessário). Isso deve ajudá-lo a realizar a maioria dos campos. No entanto, todos os campos necessários podem não estar disponíveis ou podem parecer estar disponíveis, mas não funcionam (como contagens ou totais). Só porque você pode selecionar uma tabela/campo em uma linha não significa que ela funcionará. (Por exemplo, colocar marcar informações em uma linha de addenda.) Você teria que testá-lo para verificar. Você precisará testar por conta própria para verificar quais campos funcionam em quais linhas. O formato no Dynamics GP foi codificado de acordo com os campos necessários em cada linha de acordo com os formatos publicados padrão pela NaCHA (National Automated Clearing House Association). Você pode visitar NACHA.org para exibir os campos necessários para cada formato padrão.

Q10: como configurar linhas de liquidação para o formato arquivo EFT? (Ou o banco está solicitando uma linha de débito ou crédito total no rodapé que compense o arquivo.)

A10: uma linha de liquidação é basicamente onde o banco está pedindo linhas de débito e crédito no arquivo EFT que se equilibrarão entre si. Você pode ter uma linha de liquidação por linha de detalhes ou uma linha de liquidação para todo o arquivo. Para obter mais informações sobre como configurar corretamente uma linha de liquidação para todo o arquivo, consulte A Linha de Liquidação calcula incorretamente no arquivo EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) para Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP.

Q11: O que é um formato IAT?

A11: os formatos IAT são fornecidos para acomodar alterações nas regras do IAT (Transação Internacional de ACH), conforme exigido pelas organizações NACHA e OFAC para uso com arquivos ACH internacionais.

O formato IAT contém sete linhas de addenda, em que cada linha é codificada para incluir informações específicas de transação, empresa ou fornecedor. A linha de addenda remittance não foi codificada nesse formato, pois não são informações necessárias no formato publicado padrão. Você não seria capaz de substituir nenhuma das outras sete linhas de addenda para incluir as informações de remessa (faturas que compõem o pagamento).) Visite NACHA.org para exibir o formato publicado padrão e os campos necessários.

Q12: O que PPD e CCD significam para os arquivos NACHA padrão dos EUA? O que o + significa ao lado de cada um?

A12: esses tipos significam:

• PPD significa pagamento e depósitos pré-combinados. Usado para creditar ou debitar uma conta de consumidor. Popularmente usado para depósitos diretos de folha de pagamento e pagamentos de contas pré-autorizados.
• CCD significa crédito corporativo ou débito. Usado principalmente para transações comerciais.
• O + ao lado de cada formato de arquivo significa que o formato de arquivo inclui mapeamento para o Tipo de Linha addenda.

Q13: Por que o número de Roteamento do Banco/Trânsito no arquivo EFT é definido como 10 dígitos se a maioria dos números de roteamento dos EUA tem apenas nove dígitos? Onde insira o dígito marcar para o número de roteamento do banco?

A13: o campo Número de Roteamento de Trânsito destina-se a manter os nove dígitos do número de roteamento, mais o número 1 Dígito de Verificação atrás dele, para um total de 10 dígitos no campo número de roteamento do Bank Transit. O banco pode dividir esses dois campos separadamente em suas especificações bancárias, para que você possa escolher se deseja juntá-los em um campo no mapeamento de arquivos EFT (como 10 dígitos) ou dividi-los como dois campos. Por exemplo, mapeie o número de roteamento de trânsito bancário como um campo com nove dígitos de comprimento e mapeie outro campo como um dígito e código rígido como uma constante para o valor necessário (geralmente 1).

Q14: Como fazer manipular o número de roteamento de trânsito do banco quando ele tem apenas oito dígitos de comprimento no Canadá?

A14: O Canadá costumava ter um número de roteamento de oito dígitos, mas alterou-o para nove dígitos para corresponder ao Estados Unidos. Eles apenas adicionaram um 0 na frente do número de roteamento de oito dígitos existente.

Além disso, ele pode inverter o número de roteamento em formatos de arquivo EFT RM/PM para o Canadá. Você só pode teclar oito caracteres e ele pressupõe que você esteja inserindo-o diretamente de um cheque canadense, onde o número MICR listado é BBBBBAAA, onde BBBB é um número de trânsito ou branch de cinco dígitos, e o AAA é o número da instituição. Portanto, o Dynamics GP pressupõe que ele foi inserido dessa forma e gira em torno de você para que seja 0+AAA+BBBBB no arquivo EFT. (E justificou à direita e acolchoado com um zero à direita para ter nove dígitos de comprimento.) Portanto, esteja ciente de que os últimos três dígitos serão movidos para a frente, com o zero à frente adicionado. Portanto, se você inserir 45678123 (BBBBBAAA), ele será invertido para 0 + 123 + 45678 no arquivo. Você deseja inseri-lo no Dynamics GP com os três primeiros dígitos no final. Portanto, se você tiver 12345678, entrará 45678123 (BBBBBAAA) no Dynamics GP.

Q15: Por que as linhas de contagem não funcionam em todas as linhas de tipo de linha?

A15: Infelizmente, os campos de contagem podem estar disponíveis para seleção no mapeamento de qualquer linha, mas não funcionam em todos os Tipos de Linha no momento.

Addenda Count – só funciona no tipo de Linha addenda. Esse campo de contagem não funciona na linha Detalhe ou na linha controle de lote ou na linha controle de arquivo.

Contagem de Linhas, Contagem de Detalhes, Detalhes + Contagem de Addenda, Contagem de Detalhes, Número Total de Débitos, Número Total de Créditos só funcionarão nas linhas Controle de Lote e Controle de Arquivos. Esses campos não funcionarão nas linhas Cabeçalho de arquivo, Detalhe ou Addenda.

Atualmente, ele é por design e será considerado como um aprimoramento futuro.

Q16: O banco está me pedindo para adicionar blocos de bloco ou contagem de blocos 10 ao formato de arquivo EFT. O que isso significa?

A16: o bloqueio de blocos ou as "contagens de blocos" exigem que os arquivos EFT tenham algumas linhas nele ou várias linhas no arquivo criado. Por exemplo, se eles exigirem um Bloco de Pad de 10, isso significa que eles querem que o arquivo esteja em vários de 10 linhas. Portanto, se o arquivo for de 22 linhas, o sistema precisará adicionar oito linhas fictícias para que a contagem total de linhas do arquivo seja 30. Ou, se o arquivo tiver 49 linhas, o sistema só precisará adicionar uma linha fictícia para que o arquivo seja de 50 linhas. O número total de linhas do arquivo precisa estar em um múltiplo de 10.

1. Abra o formato arquivo EFT no Dynamics GP (formato de arquivo EFTfinanceiro>de cartões>).

2. Selecione a ID do formato de arquivo.

3. Na seção superior direita, marque a caixa de seleção para 'Adicionar Blocos de Blocos de Blocos'.

4. Defina o caractere do bloco, o número de caracteres acolchoados e a contagem de blocos necessária pelo banco. O cenário mais comum é adicionar um caractere '9' em blocos de 10. Isso seria inserido como:

   Pad character:   9
   Number of pad chars:  94   (width of line needed)
   Pad lines in multiple of: 10   (block count)
   

Q17: se um valor não preenche todo o campo no arquivo EFT, como você preenche o restante do campo com zeros ou espaços?

A17: Na janela Manutenção de Arquivos EFT, há um campo Do Pad Char em cada linha. Deixe esse campo em branco se quiser que o campo tenha espaços. Ou coloque um 0 neste campo, se desejar que a parte não usada do campo seja acolchoada com 0s. Os zeros serão adicionados no restante do campo com base em se você definirá os dados no campo como justificados para a direita ou para a esquerda.

Q18: No arquivo Histórico de Transações Pagas do PM, há um campo chamado 'Descrição da Transação'. Esse campo imprime em branco e não puxa a descrição da fatura. Como obter a descrição da transação da fatura na linha Addenda? (ou o PO#, ou o valor completo do documento da fatura, etc.)

A18: O arquivo EFT é para pagamentos eletrônicos e, portanto, está sempre procurando os campos mapeados da perspectiva do registro de pagamento. Portanto, se você puxar o campo Descrição da Transação do arquivo de histórico de transações pago pm para a linha Addenda, ele está procurando o pagamento, não a fatura, então ele será impresso em branco (já que o pagamento ainda não foi postado). As únicas informações de fatura que você pode obter para puxar para a linha Addend são as informações da fatura que está no registro de aplicação ao pagamento na tabela Aplicar ao Histórico da PM . Isso inclui apenas o número do documento da Fatura, a data da fatura, os descontos e o valor pago líquido. Você não pode acessar a descrição da transação associada à fatura ou PO#ou ao valor completo do documento, pois elas não têm suporte no momento. Para obter mais informações, confira Campos de dados personalizados para formatos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) no Microsoft Dynamics GP.

Q19: Como obter o número do documento para a fatura imprimir na linha addenda?

A19: para obter o Número do Documento para a fatura, você precisará mapeá-lo da seguinte maneira:

TABELA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Para obter mais informações, confira Campos de dados personalizados para formatos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) no Microsoft Dynamics GP.

Q20: eu keyed várias faturas para um fornecedor no Microsoft Dynamics GP. Algumas das faturas foram chaveadas para uma ID de endereço com informações bancárias e algumas das faturas foram chaveadas para uma ID de endereço sem informações bancárias EFT. Quando eu compilar o lote marcar ou lote EFT, ele não funciona da maneira que eu espero. Como as faturas puxam para os lotes marcar e EFT?

A20: a funcionalidade de como os lotes marcar e EFT para o Microsoft Dynamics GP da seguinte maneira:

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versões posteriores (testadas pela última vez no GP 2018) - Se um fornecedor tiver uma fatura do tipo marcar e EFT chaveada, nada será puxado se você criar o lote marcar primeiro. Você deve criar o lote EFT primeiro e, em seguida, o lote marcar. É o design atual. Se você quiser ver esse design alterado em versões futuras, registre uma sugestão de produto.

Q21: Como fazer obter a Data de Criação de Arquivo no formato de data Julian? (Por exemplo, o formato de data julian é '0yyddd' onde yy é os dois últimos dígitos do ano e o ddd é o dia do ano em que essa data cai de 365 dias. Assim, por exemplo, 24 de setembro de 2011 estaria em 011267 no formato Julian.)

A21: Para realizar o formato de data julian, você teria que usar dois campos da seguinte maneira:

1. Abra o formato de arquivo EFT e selecione o tipo de linha Cabeçalho de Arquivo.

2. Selecione o campo Data de Criação de Arquivo. Defina-o como um comprimento de 1 e mapeie-o para um valor constante de 0.

3. Selecione para colocar o cursor na próxima linha e, na barra de menus superior, selecione Editar e escolha Inserir Linha e ele inserirá uma nova linha acima da linha em que o cursor está.

4. No novo campo, nomeie-o Dia da Criação de Arquivos e mapeie-o como Data do Sistema. Em seguida, expanda a linha e, para o Formato de Data, escolha Número YY+Day ou apenas Número do Dia, conforme necessário. (Nem todos os bancos exigem o YY.)

Q22: quando eu chavear um pagamento manual em Payables e marcar a caixa de seleção EFT, por que eles estão aparecendo no arquivo SafePay como um marcar?

A22: se o fornecedor não estiver configurado para o EFT, o sistema tratará o pagamento manual como um marcar e o incluirá no arquivo Safe Pay, mesmo que você o marque como um tipo EFT quando você chavear o pagamento manual. Ele ainda será tratado como um marcar não importa o que os fornecedores não configurem com o EFT. As soluções alternativas são usar o tipo 'cash' em vez de EFT para fornecedores não EFT ou configurar o fornecedor com EFT e, em seguida, rechave o pagamento manual. O tipo 'cash' não está incluído no upload do Safe Pay.

Se o fornecedor estiver configurado para eFT, o sistema será padrão para a caixa de seleção EFT automaticamente e ele não será incluído no arquivo Pagamento Seguro.

Q23: A Microsoft pode fornecer uma lista de bancos que usam formatos de arquivo EFT específicos?

A23: a Microsoft não é capaz de certificar quais bancos usam quais formatos, devido a razões de responsabilidade e também porque os bancos estão sempre mudando esses formatos que usam, o que torna o gerenciamento dessas informações impossível. Alguns bancos também podem exigir campos específicos que não são necessários no formato publicado padrão. Portanto, você deve entrar em contato diretamente com o banco para ver quais formatos eles aceitarão e fornecer um documento de requisitos para o formato necessário. Em seguida, você terá que modificar um formato na janela Formato de Arquivo EFT no Microsoft Dynamics GP para ver se o campo desviado é possível ou não. Entre em contato com o Microsoft Dynamics GP para obter um compromisso de consultoria se você precisar ter o arquivo personalizado para extrair informações que não estão prontamente disponíveis.

Q24: O banco não aceitará meu arquivo EFT porque o número de sequência no nome do arquivo EFT é -0001 e já carregamos um arquivo EFT com o mesmo número de sequência hoje. O próximo arquivo que geramos também foi gerado com o mesmo número de sequência -0001.

A24: A convenção de nomenclatura para os arquivos EFT (no Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões superiores para EFT Payables e Microsoft Dynamics GP 2010 e superior para Recebíveis EFT) é composta da seguinte maneira:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

O EFT FILENAME é retirado do nome de arquivo designado na guia Opções de Payables ou Opções de Recebíveis para os caminhos de saída na pasta de seleção. Se nenhuma extensão como .txt for designada aqui, nenhuma extensão será adicionada ao arquivo EFT resultante gerado.

O CHECKBOOK ID é o Checkbook ID usado na verificação.

A DATE é a data do sistema.

O SEQUENCE NUMBER incrementará os outros arquivos EFT salvos no mesmo caminho/pasta com o mesmo nome. O número da sequência será incrementado de acordo para o próximo arquivo EFT gerado. Portanto, se você gerou um arquivo EFT hoje com o número de sequência de -0001. Outro arquivo EFT gerado hoje aumentará para -0002 salvo no mesmo local. No entanto, se você excluir o primeiro arquivo com o número da sequência -0001 primeiro, o segundo arquivo não o verá e começará de novo e usará o número da sequência -0001 novamente. É um problema com a maioria dos bancos, pois eles vão considerá-lo um arquivo duplicado. Quando você gerar um arquivo no dia seguinte, a data será alterada, portanto, ela será iniciada em -0001 novamente. Portanto, não exclua os arquivos EFT do local ao qual os arquivos estão sendo salvos se você gerar mais de um arquivo EFT por dia.

Q25: Posso ter o show do memorando de crédito no arquivo EFT?

A25: Não. O memorando de crédito é aplicado à fatura como um processo separado. O arquivo EFT está pagando apenas o "valor líquido" restante devido. Portanto, as informações do memorando de crédito são armazenadas em uma tabela diferente e não estão disponíveis para serem puxadas para o arquivo EFT.

Q26: Se eu anular o pagamento do EFT, o memorando de crédito será desaplicado automaticamente da fatura também?

A26: No Microsoft Dynamics GP 2013 e posterior, quando você anular o pagamento do EFT, o memorando de crédito também será desaplicado da fatura ao mesmo tempo.

Q27: Na janela Manutenção do Banco EFT do Checkbook, como funcionam os campos Tipo de Comunicação e Aplicativo? O GP carregará automaticamente meu arquivo diretamente no banco?

A27: O Microsoft Dynamics GP não tem como enviar o arquivo para o banco. O Tipo de Comunicação é usado para iniciar o programa a ser usado para carregar o EFT no banco ou abrir o link da Internet para o banco carregar o arquivo EFT. GP está apenas abrindo o software ou link para você, mas não pode ir mais longe. O software do seu programa ou do banco assumirá o controle nesse ponto ou você deve continuar carregando manualmente o arquivo. Você deve marcar com seu banco, pois o software de algum banco pode ter funcionalidade para pegar automaticamente o arquivo de um local especificado, mas isso foi feito para a funcionalidade presente no software do banco.

Q28: Qual versão do formato ISO 20022 está disponível no Microsoft Dynamics GP?

A28: Somente a versão 1 do formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01) está atualmente disponível no Microsoft Dynamics GP. Infelizmente, a versão 2 ou a Versão 3 não está disponível no momento e seria considerada um aprimoramento do produto. Se você quiser ver as versões mais recentes desse formato adicionadas ao Microsoft Dynamics GP no futuro, como a versão 3 (PAIN 001.001.03), selecione o link abaixo e insira uma sugestão de produto e adicione qualquer comentário a isso pode ser revisado e considerado para uma versão futura.

Q29: como você obtém um número de criação de arquivo exclusivo gerado para cada novo arquivo EFT?

A29: a funcionalidade Número de Arquivo Exclusivo é um número exclusivo por arquivo EFT gerado. Se selecionado em vários tipos de linha, o mesmo número será impresso em cada linha e incrementará cada vez que um novo arquivo EFT for gerado. Esse número já está disponível no Microsoft Dynamics GP mapeando o campo da seguinte maneira:

Número do arquivo EFT Next
Mapas para: Campo de Dados
Tabela: Mestre de Transferência de Fundos Eletrônicos de Checkbook
Campo: Número do próximo arquivo EFT

Observação

O arquivo de pré-nota de banco gerado imprimirá zeros neste campo.

Para obter mais informações, confira Campos de dados personalizados para formatos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) no Microsoft Dynamics GP.

Q30: Quais são alguns outros campos personalizados comumente solicitados para EFT?

A30: informações sobre outros campos personalizados comumente solicitados para o arquivo EFT podem ser encontradas em formatos EFT (Custom Data Fields for Electronic Funds Transfer) no Microsoft Dynamics GP.

Q31: Posso obter uma contagem de addendas na linha Detalhe para alcançar o formato de arquivo CTX?

A31: Não, neste momento, você não poderá contar/soma até que as linhas sejam listadas. Portanto, você não seria capaz de contar as linhas de addenda na linha Detalhe, pois elas são impressas após a linha Detalhe, portanto, você não seria capaz de alcançar o formato CTX. Suas opções incluem:

1. Execute "um marcar por fatura" em vez de "um marcar por fornecedor" e código rígido a contagem de addenda =1 no formato de arquivo EFT.
2. Pergunte ao banco se eles fariam uma exceção ou aceitariam qualquer outro formato NACHA, como o formato CCD ou PPD. (Muitos bancos aceitaram a contagem de 'detalhe + addenda' em uma linha de rodapé em vez disso.)
3. Procure um produto de terceiros que permita essa funcionalidade ou uma personalização de destreza.