Informações sobre como pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos aparecem no stub marcar ao executar o processo Selecionar Verificações no Microsoft Dynamics GP

  • Artigo

Este artigo descreve como pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos aparecem no stub marcar de Gerenciamento de Pagamentos.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 860395

Introdução

Este artigo também descreve quando os pagamentos manuais, os memorandos de crédito e os retornos são removidos da tabela PM20000 e da tabela PM20100 quando você executa o processo Selecionar Verificações para pagar faturas pendentes do fornecedor no Microsoft Dynamics GP e na Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Mais informações

O stub marcar de Gerenciamento de Pagamentos exibe as seguintes informações:

  • As faturas pagas por um pagamento manual, um memorando de crédito ou um retorno são exibidas com um valor de remessa de US$ 0.
  • Pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos são exibidos com um valor negativo e com um valor de remessa de US$ 0,00.
  • As faturas pagas por um marcar são exibidas com o valor de remessa apropriado.

O pagamento manual, o memorando de crédito e as informações de retorno não são impressas no computador marcar publicar relatórios de diários. Durante o processo de postagem, os seguintes registros de fornecedor são removidos da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm) e da tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

  • Faturas pagas integralmente durante o processo Selecionar Verificações
  • Pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos aplicados a faturas
  • Faturas pagas integralmente por pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos

O exemplo a seguir mostra como pagamentos manuais, memorandos de crédito e retornos são exibidos no stub marcar de Gerenciamento de Pagamentos. O exemplo a seguir também mostra quando os registros são removidos da tabela PM20000 e da tabela PM20100 durante o processo Selecionar Verificações .

Para pagamentos manuais, siga estas etapas:

  1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.

  2. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie uma fatura.

  3. Poste a fatura. Ao postar a fatura, um registro é criado na tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).

  4. No menu Transações, aponte para Compra e selecione Manual Pagamentos.

  5. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie um pagamento manual para o mesmo fornecedor e pelo mesmo valor da etapa 2.

  6. Na janela Entrada de Pagamento Manual do Payables, selecione Aplicar e, em seguida, aplique o pagamento à fatura criada na etapa 2.

  7. Poste o pagamento manual. Ao postar o pagamento manual, as seguintes ações ocorrem:

    • O registro da fatura é removido da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).
    • Um registro de pagamento manual é criado na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) com o campo Fonte de Chave igual a REMITTANCE.
    • O registro da fatura e o registro de pagamento são criados na tabela PM30200 (Arquivo de Histórico de Transações Pagas pm).
    • Um registro de aplicação é criado na tabela PM30300 (PM Apply To History File).

  8. No menu Inquérito , aponte para Compras e selecione Transações por Fornecedor.

  9. Selecione o fornecedor apropriado na lista ID do fornecedor . O pagamento e a fatura exibem o valor HIST no campo Origin .

  10. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Selecionar Verificações.

  11. Digite uma ID do lote no campo ID do lote .

  12. Restrinja o processo Selecionar Verificações de Payables ao fornecedor a partir da etapa 2.

  13. Na janela Selecionar Verificações de Payables, selecione Criar Lote. O processo Build Batch cria um novo registro na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para as faturas selecionadas para o processo Selecionar Verificações .

    Quando o lote é criado, o campo Payment_To_Print_On_Stub na tabela PM20100 é preenchido com o número de voucher usado para criar o lote marcar.

  14. Depois que o lote for criado, selecione Imprimir Verificações para iniciar o processo de impressão marcar.

  15. Na janela Imprimir Verificações de Pagamento, selecione Imprimir para imprimir as verificações. O stub marcar exibe as seguintes informações:

    • A fatura paga pelo pagamento manual é exibida com um valor de remessa de US$ 0.
    • O pagamento manual é exibido com um valor negativo e com um valor de remessa de US$ 0,00.
    • As faturas pagas pelo marcar são exibidas com o valor de remessa apropriado.

  16. Depois que o marcar for impresso, a janela Post Payables Checks será aberta. Selecione Processar para postar as verificações. Os diários de postagem imprimem as distribuições das faturas pagas pelas verificações. As informações de pagamento manual não são impressas nos diários de postagem.

  17. Durante o processo de postagem, os seguintes registros de fornecedor são removidos da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm) e da tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Faturas pagas integralmente durante o processo Selecionar Verificações
    • Pagamentos manuais aplicados a faturas
    • Faturas pagas integralmente por pagamentos manuais

Para memorandos de crédito, siga estas etapas:

  1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.

  2. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie uma fatura.

  3. Poste a fatura. Ao postar a fatura, um registro é criado na tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).

  4. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.

  5. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie um memorando de crédito para o mesmo fornecedor e pelo mesmo valor da etapa 2.

  6. Na janela Entrada de Pagamento Manual do Payables, selecione Aplicar e, em seguida, aplique o memorando de crédito selecionando para selecionar a caixa marcar ao lado da fatura que você criou na etapa 2.

  7. Poste o memorando de crédito. Ao postar o memorando de crédito, as seguintes ações ocorrem:

    • O registro da fatura é removido da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).
    • Um registro de memorando de crédito é criado na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) com o campo Fonte de Chave igual a REMITTANCE.
    • O registro da fatura e o registro do memorando de crédito são criados na tabela PM30200 (Arquivo de Histórico de Transações Pagas pm).
    • Um registro de aplicação é criado na tabela PM30300 (PM Apply To History File).

  8. No menu Inquérito , aponte para Compras e selecione Transações por Fornecedor.

  9. Selecione o fornecedor apropriado na lista ID do fornecedor . O memorando de crédito e a fatura exibem o valor HIST no campo Origem .

  10. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Selecionar Verificações.

  11. Digite uma ID do lote no campo ID do lote .

  12. Restrinja o processo Selecionar Verificações de Payables ao fornecedor a partir da etapa 2.

  13. Na janela Selecionar Verificações de Payables, selecione Criar Lote. O processo Build Batch cria um novo registro na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para as faturas selecionadas para o processo Selecionar Verificações .

    Quando o lote é criado, o campo Payment_To_Print_On_Stub na tabela PM20100 é preenchido com o número de voucher usado para criar o lote marcar.

  14. Depois que o lote for criado, selecione Imprimir Verificações para iniciar o processo de impressão marcar.

  15. Na janela Imprimir Verificações de Pagamento, selecione Imprimir para imprimir as verificações. O stub marcar exibe as seguintes informações:

    • A fatura paga pelo memorando de crédito é exibida com um valor de remessa de US$ 0.
    • O memorando de crédito é exibido com um valor negativo e com um valor de remessa de US$ 0,00.
    • As faturas pagas pelo marcar são exibidas com o valor de remessa apropriado.

  16. Depois que o marcar for impresso, a janela Post Payables Checks será aberta. Selecione Processar para postar as verificações. Os diários de postagem imprimem as distribuições das faturas pagas pelas verificações. As informações do memorando de crédito não são impressas nos diários de postagem.

  17. Durante o processo de postagem, os seguintes registros de fornecedor são removidos da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm) e da tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Faturas pagas integralmente durante o processo Selecionar Verificações
    • Memorandos de crédito que são aplicados a faturas
    • Faturas pagas integralmente por memorandos de crédito

Para retornos, siga estas etapas

  1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.

  2. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie uma fatura.

  3. Poste a fatura. Ao postar a fatura, um registro é criado na tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).

  4. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.

  5. Digite uma ID do fornecedor na lista ID do fornecedor e crie um retorno para o mesmo fornecedor e para o mesmo valor da etapa 2.

  6. Na janela Entrada de Pagamento Manual do Payables, selecione Aplicar e, em seguida, aplique o retorno à fatura que você criou na etapa 2.

  7. Poste o retorno. Quando você posta o retorno, as seguintes ações ocorrem:

    • O registro da fatura é removido da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm).
    • Um registro de retorno é criado na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) com o campo Fonte de Chave igual a REMITTANCE.
    • O registro da fatura e o registro de retorno são criados na tabela PM30200 (Arquivo de Histórico de Transações Pagas pm).
    • Um registro de aplicação é criado na tabela PM30300 (PM Apply To History File).

  8. No menu Inquérito , aponte para Compras e selecione Transações por Fornecedor.

  9. Selecione o fornecedor apropriado na lista ID do fornecedor . O retorno e a fatura exibem o valor HIST no campo Origin .

  10. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Selecionar Verificações.

  11. Digite uma ID do lote no campo ID do lote .

  12. Restrinja o processo Selecionar Verificações de Payables ao fornecedor a partir da etapa 2.

  13. Na janela Selecionar Verificações de Payables, selecione Criar Lote. O processo Build Batch cria um novo registro na tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para as faturas selecionadas para o processo Selecionar Verificações .

    Quando o lote é criado, o campo Payment_To_Print_On_Stub na tabela PM20100 é preenchido com o número de voucher usado para criar o lote marcar.

  14. Depois que o lote for criado, selecione Imprimir Verificações para iniciar o processo de impressão marcar.

  15. Na janela Imprimir Verificações de Pagamento, selecione Imprimir para imprimir as verificações. O stub marcar exibe as seguintes informações:

    • A fatura paga pelo retorno é exibida com um valor de remessa de US$ 0.
    • O retorno é exibido com um valor negativo e com um valor de remessa de US$ 0,00.
    • As faturas pagas pelo marcar são exibidas com o valor de remessa apropriado.

  16. Depois que o marcar for impresso, a janela Post Payables Checks será aberta. Selecione Processar para postar as verificações. Os diários de postagem imprimem as distribuições das faturas pagas pelas verificações. As informações de retorno não são impressas nos diários de postagem.

  17. Durante o processo de postagem, os seguintes registros de fornecedor são removidos da tabela PM20000 (Arquivo Aberto de Transação pm) e da tabela PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Faturas pagas integralmente durante o processo Selecionar Verificações
    • Retornos que são aplicados a faturas
    • Faturas pagas integralmente por retornos

Referências

Para obter mais informações sobre como impedir que as informações de pagamento sejam impressas e sobre como removê-la da tabela PM20100, consulte Como impedir que remessas de dólar zero sejam impressas no Payables Management no Microsoft Dynamics GP.