Como anular uma transação no Bank Reconciliation no Microsoft Dynamics GP
Este artigo descreve como anular uma transação no Bank Reconciliation no Microsoft Dynamics GP e na Microsoft Business Solutions – Great Plains.
Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 858473
Introdução
Quando você anula uma transação que foi inserida na Reconciliação Bancária, os valores que foram postados em contas quando a transação foi postada serão revertidos automaticamente. Além disso, o saldo do checkbook será atualizado pelo valor da transação anulada. Se o histórico não for mantido, as transações anuladas serão excluídas após a publicação da transação. Se o histórico for mantido, as transações anuladas serão armazenadas para fins de auditoria e segurança.
As transações originadas em outros módulos devem ser anuladas nos outros módulos para manter registros contábeis precisos no Microsoft Dynamics GP. Se você usar a Reconciliação Bancária para anular uma transação inserida em outro módulo, receberá uma mensagem de aviso que sugere que você anula a transação no outro módulo. Você pode continuar por meio desta mensagem. No entanto, a transação original permanece no módulo no qual a transação foi criada.
Informações adicionais
As seguintes condições devem ser verdadeiras antes que uma transação possa ser anulada:
- A transação deve ser totalmente distribuída.
- A transação não pode ser sinalizada para reconciliação.
- A transação não pode ser reconciliada ou anulada anteriormente.
- A transação deve existir no arquivo de transação CM.
- O checkbook atribuído à transação deve existir e a conta em dinheiro deve ser atribuída à pasta de seleção.
Para anular uma transação na janela Entrada de Transações Bancárias, siga estas etapas:
Selecione Transações, aponte para Financeiro e, em seguida, selecione Transações Bancárias.
Na lista Opção , selecione Transação nula para anular verificações, saques e ajustes.
Selecione o botão pesquisar ao lado do campo ID do Checkbook e clique duas vezes na ID da pasta de seleção usada para a transação que você deseja anular.
Selecione o botão pesquisar ao lado do campo Número e clique duas vezes na transação que você deseja anular.
Observação
Se você inserir um número de documento duplicado, o primeiro documento será exibido. Se você anular uma transação originada em outro módulo, insira as contas de deslocamento e os valores a serem revertidos nas distribuições originais.
Selecione Void. As distribuições na janela de rolagem são postadas, a pasta de seleção será atualizada e os valores de distribuição são postados no razão geral.
Quando você fecha a janela Entrada de Transações Bancárias, o Diário de Postagem de Transações Bancárias é impresso. As transações que foram anuladas desde que você abriu a janela são marcadas com um asterisco (*) no relatório.
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