ER Projetar uma configuração para gerar relatórios no formato OPENXML (Novembro de 2016)

Este artigo explica como um usuário no papel de Administrador do Sistema ou Desenvolvedor de Relatório Eletrônico pode criar uma configuração de Relatório Eletrônico (ER) que contem um modelo para gerar os documentos eletrônicos no formato OPENXML. Essa configuração será usada para processar pagamentos do fornecedor.

Neste exemplo, você criará uma configuração para a empresa de exemplo, Litware, Inc. Estas etapas podem ser executadas na empresa GBSI.

Para completar essas etapas, você deve primeiro completar as etapas do procedimento "Criar um provedor de configuração e marcá-lo como ativo". Você também deve ter um arquivo Excel que é importado ao criar o modelo. Esse arquivo pode ser acessado de Modelo de relatório de pagamento.

Carregar a configuração do modelo de dados de pagamentos

1. No Painel de Navegação, Acesse Módulos > Administração da organização > Espaços de trabalho > Relatório eletrônico.
2. Na lista, marque o provedor de configuração para a empresa de exemplo, "Litware, Inc." Se você não visualizar o provedor de configuração, você deve primeiro concluir as etapas em Criar provedores de configuração e marcá-los como ativos.
3. Selecione Definir como ativo.
4. Selecione Repositórios. Selecione um repositório para o tipo Recursos de operações, se disponível. Se estiver disponível, pule as etapas a seguir sobre criar um novo repositório.
5. Selecione Adicionar para abrir a caixa de diálogo suspensa.
6. No campo Tipo de repositório de configuração, insira Operations resourcesdd.
7. Selecione Criar repositório.
8. Selecione OK.
9. Selecione Abrir.
10. Na árvore, selecione Modelo de pagamento.
11. Selecione Importar. Importar este modelo de dados. Será usado como a fonte de dados em uma nova configuração de formato. Ignorar essa etapa se essa configuração já tiver sido importada.
12. Selecione Sim.
13. Feche as páginas até retornar à página de relatórios eletrônicos.

Criar uma nova configuração de formato

1. Selecione Configurações de relatórios.
2. Na árvore, selecione Modelo de pagamento.
3. Selecione Criar configuração para abrir a caixa de diálogo suspensa.
4. No campo Novo, insira Format based on data model PaymentModel. Criar um formato com base no modelo de dados do PaymentModel.
5. No campo Nome, digite Sample worksheet report. Relatório da planilha de exemplo
6. No campo Descrição, digite Sample worksheet report for vendors' payments. Relatório de planilha de amostra para pagamentos do fornecedor.
7. No campo Definição do modelo de dados, insira ou selecione um valor. Selecione a definição CustomerCreditTransferInitiation.
8. Selecione Criar configuração.

Criar um novo documento no formato da folha OPENXML

1. Na árvore, selecione Modelo de pagamento\Relatório de planilha de amostra.
2. Selecione Designer.
3. No Painel de Ações, selecione Importar.
4. Selecione Importar do Excel.
5. Selecione Anexos. Anexar o documento existente do Excel como um modelo.
6. Selecione Novo.
7. Selecione Arquivo. Apontar para o arquivo existente do Excel.
8. Feche a página.
9. No campo Modelo, insira ou selecione um valor. Selecione o arquivo Excel anexado a ser usado como um modelo.
10. Selecione OK. Observe que os componentes do formato ER foram criados no formato criador com base na estrutura do documento de referência do MS Excel (intervalos nomeados).

Criar uma nova fonte de dados para calcular totais por código de moeda

1. Selecione a guia Mapeamento.
2. Selecione Adicionar raiz para abrir a caixa de diálogo suspensa.
3. Na árvore, selecione Funções\Agrupar por.
4. No campo Nome, digite PaymentByCurrency.
5. Selecione Editar grupo por.
6. Na árvore, expanda modelo, selecione modelo\Pagamentos.
7. Selecione Adicionar campo a.
8. Selecione O que agrupar.
9. Na árvore, expanda modelo\Pagamentos e selecione modelo\Pagamentos\Moeda.
10. Selecione Adicionar campo a.
11. Selecione Campos agrupados.
12. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Valor instruído(ValorInstruído).
13. Selecione Adicionar campo a e Campos de agregação.
14. No campo Método, selecione uma opção. Selecione a função agregada de SUM.
15. No campo Nome, digite TotalInstructuredAmount.
16. Selecione Salvar.
17. Feche a página.
18. Selecione OK.

Componentes de formato de mapa para fontes de dados

1. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Participante Iniciante(InitiatingParty)\Nome e Excel\ReportHeader\CompanyName.
2. Selecione Associar.
3. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Credor\Identificação\ID da fonte(SourceID) e Excel\PaymLines\VendAccountName.
4. Selecione Associar.
5. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Credor\Nome e Excel\PaymLines\VendName.
6. Selecione Associar.
7. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Agente do Credor(CreditorAgent)\Nome e Excel\PaymLines\Banco.
8. Selecione Associar.
9. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Agente credor(CreditorAgent)\Número de roteiro(RoutingNumber) e Excel\PaymLines\RoutingNumber.
10. Selecione Associar.
11. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Conta do Credor(CreditorAccount)\Identificação\Número e Excel\PaymLines\AccountNumber.
12. Selecione Associar.
13. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Valor instruído(ValorInstruído) e Excel\PaymLines\Débito.
14. Selecione Associar.
15. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Moeda e Excel\PaymLines\Moeda.
16. Selecione Associar.
17. Na árvore, selecione PaymentByCurrency\agrupado\Moeda e Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
18. Selecione Associar.
19. Na árvore, selecione PaymentByCurrency\agregado\TotalInstructuredAmount e Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
20. Selecione Associar.
21. Na árvore, selecione PaymentByCurrency e Excel\SummaryLines.
22. Selecione Associar.
23. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos e Excel\PaymLines.
24. Selecione Associar.
25. Selecione Salvar e feche a página.

Usar a configuração criada para processamento de pagamentos

1. Selecione Alterar status.
2. Selecione Concluir.
3. Selecione OK.
4. No Painel de Navegação, Acesse Módulos > Contas a pagar > Configuração de pagamento > Formas de pagamento.
5. Use o Filtro Rápido para filtrar o campo Forma de pagamento com o valor Eletrônico.
6. Selecione Editar.
7. Expanda a seção Formatos de arquivo.
8. Selecione Sim no campo Relatórios eletrônicos genéricos.
9. No campo Exportar configuração de formato, insira ou selecione um valor. Selecione a configuração Relatório de planilha de amostra.
10. Selecione Salvar.
11. Feche a página.

Use a configuração criada para testar de processar diários de pagamentos

1. No Painel de Navegação, Acesse Módulos > Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos.
2. Selecione Novo para criar um novo diário de pagamentos.
3. No campo Nome, digite VendPay.
4. Selecione Linhas.
5. No campo Conta, especifique os valores GB_SI_000001.
6. Defina Débito como 1000.
7. Selecione Novo.
8. No campo Conta, especifique os valores GB_SI_000005.
9. Defina Débito como 2000.
10. No campo Moeda, digite EUR.
11. No campo Contrapartida, especifique os valores GBSI OPER.
12. No campo Método de pagamento, digite Electronic.
13. Selecione Salvar.
14. Selecione Gerar pagamentos.
15. No campo Método de pagamento, digite Electronic.
16. No campo Nome de arquivo, digite Payments.
17. No campo Conta bancária, digite GBSI OPER.
18. Selecione OK e OK novamente. Revise a planilha criada, incluindo detalhes de linhas de pagamento além do total para cada código de moeda usado na mensagem de pagamento.