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Configurar a importação avançada de reconciliação bancária usando Relatórios Eletrônicos

  • Artigo

O recurso Reconciliação bancária avançada permite que você importe extratos bancários eletrônicos e os reconcilie automaticamente com as transações bancárias do Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica como configurar a funcionalidade de importação para seus extratos bancários. A configuração de importação de extrato bancário varia de acordo com o formato do seu extrato bancário eletrônico. O Microsoft Dynamics 365 Finance oferece suporte a três formatos de extrato bancário: ISO20022, MT940 e BAI2.

Definir a configuração do Relatório eletrônico

  1. Acesse Espaços de trabalho > Relatório eletrônico.
  2. No bloco do provedor de configuração da Microsoft, selecione Repositórios.
  3. Selecione Global e, em seguida, selecione Abrir.
  4. Se for necessário estabelecer uma conexão com o repositório, selecione o link azul na caixa de diálogo.
  5. Na lista configuração, localize Modelo avançado de extrato de reconciliação bancária > Formato ABR BAI2.
  6. Selecione o formato ABR BAI2.
  7. Na FastTab Versões, selecione a versão mais recente e depois Importar.

Observação

O Modelo de extrato bancário de BAI2 será preterido em uma data posterior.

Configurar o formato de extrato bancário

  1. Acesse Gerenciamento de banco e caixa> Configuração > Configuração avançada de reconciliação bancária > Formato do extrato bancário.
  2. Selecione Novo.
  3. Defina os campos Formato do demonstrativo e Nome.
  4. Marque a caixa de seleção Formato de importação eletrônico genérico.
  5. Defina o campo Importar configuração de formato como o formato BAI2.

Configurar a conta bancária

  1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
  2. Abra a conta bancária.
  3. Na guia rápida Reconciliação, defina a opção Reconciliação bancária avançada para Sim.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato criado anteriormente BAI2.

Importar o extrato bancário

  1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Reconciliação de extrato bancário > Extratos bancários.
  2. Na parte superior da página Extratos bancários, selecione Importar demonstrativo.
  3. Defina o campo Conta bancária para a conta bancária do extrato.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato criado anteriormente BAI2.
  5. Selecione Procurar e selecione o arquivo BAI.
  6. Selecione Carregar.
  7. Selecione OK para importar o arquivo selecionado.

Exemplos de formatos de extrato bancário e layouts técnicos

Estes são exemplos das definições avançadas de layout técnico do arquivo de importação de reconciliação bancária e três arquivos de exemplo de extrato bancário relacionados: Exemplos de arquivo de importação

Definição do layout técnico Arquivo de exemplo de extrato bancário
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample