Configurar arquivos de pagamento positivos usando o Relatório eletrônico
Este artigo explica como configurar o pagamento positivo e gerar arquivos de pagamento positivo usando relatórios eletrônicos.
Observação
Antes de usar a função Gerar arquivo de pagamento positivo do banco, primeiro você precisará atualizar a lista de entidades. Acesse Gerenciamento de dados > Importação / Exportação > Parâmetros de estrutura guia rápida Configurações da entidade, selecione Atualizar Lista de Entidades.
Configure o pagamento positivo para gerar uma lista eletrônica de cheques que é fornecida ao banco. Quando o cheque é apresentado ao banco, o banco o compara à lista de cheques. Se o cheque corresponder a um cheque na lista, o banco o liberará. Se o cheque não corresponder a um cheque na lista, o banco o reterá para revisão.
Segurança para arquivos de pagamento positivo
Os arquivos de pagamento positivo podem conter dados sigilosos sobre o credor e valores de cheque. Portanto, certifique-se de usar medidas de segurança apropriadas a partir do momento em que os arquivos são geradas até o momento em que são recebidos pelo banco. Os arquivos de pagamento positivo são baixados para o local especificado pelo navegador. Como os arquivos de pagamento positivo podem conter dados sigilosos, é importante que somente os usuários autorizados tenham acesso para gerar e exibir as informações no Microsoft Dynamics 365 Finance. Use a tabela a seguir para ajudar a determinar os privilégios necessários.
| Tarefa | Privilégio |
|---|---|
| Gere arquivos de pagamento positivo na página de listagem Contas bancárias ou na página Contas bancárias. |
|
| Gere arquivos de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias na página Gerar um arquivo de pagamento positivo. |
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| Exiba os arquivos de pagamento positivo na página Resumo do arquivo de pagamento positivo. | Exibir informações de pagamento positivo bancário para várias entidades legais (BankPositivePayView) |
| Confirme um arquivo de pagamento positivo na página Resumo do arquivo de pagamento positivo. | Confirmar arquivo de pagamento positivo (BankPositivePayConfirm) |
| Cancele um arquivo de pagamento positivo na página Resumo do arquivo de pagamento positivo. | Cancelar arquivo de pagamento positivo (BankPositivePayRecall) |
Definir a configuração do Relatório eletrônico
- Acesse Espaços de trabalho > Relatório eletrônico.
- No bloco do provedor de configuração da Microsoft, selecione Repositórios.
- Selecione Global e, em seguida, selecione Abrir.
- Se for necessário estabelecer uma conexão com o repositório, selecione o link azul na caixa de diálogo.
- Na lista de configuração, localize e selecione o formato de pagamento positivo > do modelo de pagamento positivo.
- Na FastTab Versões, selecione a versão mais recente e depois Importar.
Configurar um formato de pagamento positivo
- Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Configuração > Formatos de pagamento positivo.
- Selecione Novo.
- Defina os campos Formato de pagamento e Descrição.
- Marque a caixa de seleção Formato de exportação eletrônico genérico.
- Defina o campo Exportar configuração de formato como Formato de pagamento positivo.
Atribuir um formato de pagamento positivo a uma conta bancária
Para cada conta bancária que você deseja gerar as informações de pagamento positivo, é necessário atribuir o formato de pagamento positivo que foi especificado na seção anterior. Na página Contas bancárias, selecione o formato de pagamento positivo que corresponda à conta bancária. No campo Data inicial do pagamento positivo, insira a primeira data para gerar os arquivos de pagamento positivo.
Importante
Insira uma data no campo Data inicial do pagamento positivo. Se deixado em branco, o primeiro arquivo de pagamento positivo gerado incluirá todos os cheques que foram criados para esta conta bancária.
- Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
- Abra a conta bancária.
- Na FastTab Geral, defina o campo Formato de pagamento positivo como o formato que foi criado anteriormente.
- Defina o campo Data de início do pagamento positivo como a data atual.
Atribuir uma sequência numérica para arquivos de pagamento positivo
Cada arquivo de pagamento positivo deve ter um número exclusivo. Na página Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos, crie uma sequência numérica para arquivos de pagamento positivo na guia Número de sequências.
Gerar um arquivo de pagamento positivo para uma única conta bancária
Você pode gerar um arquivo de pagamento positivo para uma única entidade legal e uma única conta bancária. Para obter informações sobre como gerar arquivos de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias ao mesmo tempo, consulte a próxima seção. Para gerar um arquivo de pagamento positivo para uma única entidade legal e uma única conta bancária, abra a caixa de diálogo Gerar um arquivo de pagamento positivo na página Contas bancárias. No campo Data de fechamento, insira a data do último cheque a ser incluído no arquivo de pagamento positivo. Todos os cheques que não tiverem sido incluídos em um arquivo de pagamento positivo até o final dessa data de verificação serão incluídos no arquivo.
- Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
- Abra uma conta bancária para a qual o pagamento positivo está configurado.
- Selecione Gerenciar pagamentos > Pagamento positivo > Arquivo de pagamento positivo.
- Defina o campo Data de fechamento. Os cheques que foram gerados antes dessa data serão incluídos.
Gerar um arquivo de pagamento positivo para várias contas bancárias
Para gerar um arquivo de pagamento positivo para várias contas bancárias, use a tarefa periódica Arquivo de pagamento positivo. Selecione o formato de pagamento positivo para o arquivo e especifique se deseja gerar o arquivo de pagamento positivo para todas as entidades legais ou para uma entidade legal selecionada. Você também pode gerar o arquivo de pagamento positivo para todas as contas bancárias que usam o formato de pagamento positivo para uma conta bancária selecionada. No campo Data de fechamento, insira a data do último cheque a ser incluído no arquivo de pagamento positivo. Todos os cheques que não tiverem sido incluídos em um arquivo de pagamento positivo até o final dessa data de verificação serão incluídos no arquivo.
Exibir os resultados de geração de um arquivo de pagamento positivo
Depois que o arquivo positivo de pagamento for gerado, você poderá exibir os resultados na página Resumo do arquivo de pagamento positivo. Para exibir os detalhes dos cheques individuais, vá para a página Detalhes do arquivo de pagamento positivo.
Confirmar um arquivo de pagamento positivo
Depois que os cheques listados em um arquivo de pagamento positivo forem pagos, você receberá um número de confirmação do banco. Em seguida, será possível confirmar o arquivo de pagamento positivo.. Na página Resumo do arquivo de pagamento positivo, selecione um arquivo de pagamento positivo com o status Criado e selecione a ação Inserir confirmação. Quando você confirma um arquivo de pagamento positivo, o número de confirmação recebido do banco é registrado.
Cancelar um arquivo de pagamento positivo
Se você tiver de alterar um arquivo de pagamento positivo, poderá cancelá-lo. Na página Resumo do arquivo de pagamento positivo, selecione um arquivo de pagamento positivo com o status Criado e selecione a ação Cancelar. Para cada cheque no arquivo de pagamento positivo, o campo que indica se esse cheque foi incluído em um arquivo de pagamento positivo será redefinido. Em seguida, você poderá criar um novo arquivo de pagamento positivo que inclua o cheque cancelado.
O arquivo XML resultante será baixado.