Liquidar pagamentos parciais e finais antes da data do desconto
Este artigo oferece os cenários que mostram como registrar pagamentos parciais para um cliente e executar descontos à vista no período de desconto à vista.
A Fabrikam vende produtos para o cliente 4028. Oferece um desconto à vista de 1 por cento se a fatura for paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. A Fabrikam também oferece descontos à vista para pagamentos parciais. Os parâmetros de pagamento estão localizados na página Parâmetros de contas a receber.
Fatura de cliente
Em 25 de junho, Amanda insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o cliente 4028. Alberto pode exibir esta transação na páginaTransações do cliente.
| Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10010 | Fatura | 25/6/2020 | 10010 | 1.000.00 | 1.000.00 | USD |
Na página Cliente ou Transações de cliente, Alberto pode abrir a página Liquidar transações para exibir as datas e os valores dos descontos à vista disponíveis para a fatura. A data de vencimento é 25 de julho, e um desconto à vista de 10,00 está disponível caso a fatura seja paga até 9 de julho.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionados | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10010 | 1.000.00 | USD | 990.00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações da fatura marcada.
| Data do desconto à vista | 09/7/2020 |
| Valor de desconto à vista | 10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | 10.00 |
Alberto clica na guia Desconto à vista para exibir o valor do desconto.
| Data do desconto à vista | Valor de desconto à vista | Valor na moeda de transação |
|---|---|---|
| 9/7/2020 | 10,00 | 990.00 |
| 25/7/2020 | 0,00 | 1.000.00 |
Pagamento parcial usando a página Inserir pagamentos do cliente
O cliente 4028 envia um pagamento de 500,00 o 1 de julho. Para inserir o pagamento, Arnie não clica em Linhas. Em vez disso, Arnie registra o pagamento criando um novo diário de pagamento e abrindo a página Inserir pagamentos do cliente. Arnie insere as informações de pagamento e marca a fatura que inseriu. Quando Arnie digita 500,00 como o valor, ele também digita 500,00 no campo Valor a pagar na grade. Como Fabrikam permite um desconto em dinheiro para pagamentos parciais, Arnie vê que um desconto parcial em dinheiro de 5,05 também será realizado. O cálculo desse desconto é 500,00 ÷ 0,99 × 0,01 = 5,05. (Nesse cálculo, 500,00 é dividido por 0,99, porque há um desconto de 1%. Consequentemente, o cliente paga 99% da fatura. O resultado é então multiplicado pela porcentagem de desconto, que é de 1%, ou 0,01. Se o cliente receber o desconto total de 10,00, o montante que deve ser liquidado será de 990,00.) Informações de desconto aparece na grade na parte inferior da página Inserir pagamentos de cliente.
| Valor do desconto à vista a ser obtido | Desconto à vista obtido | Valor a ser pago |
|---|---|---|
| 5,05 | 0,00 | 500,00 |
Pagamento parcial usando as linhas do diário
Em vez de abrir a página Inserir pagamentos de clientes no diário de pagamento, Alberto poderá clicar em Linhas para inserir um pagamento. O diário de pagamento é exibido, onde Arnie pode inserir uma linha para o cliente 4028. Em seguida, Arnie abre a página Liquidar transações, para que ele possa marcar a fatura para liquidação. Alberto marca a fatura e altera o valor do campo Valor a ser liquidado para 500,00. Novamente, Arnie vê que o valor no campo Valor do desconto em dinheiro é 10,00 para a fatura inteira, e o valor no campo Valor do desconto em dinheiro a receber é 5,05. Consequentemente, Arnie está liquidando 505,05 desta fatura.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionados | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10010 | 1.000.00 | USD | 500.00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/7/2020 |
| Valor de desconto à vista | 10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | 5,05 |
Se o cliente quiser liquidar exatamente a metade da fatura, ele enviará um pagamento de 495,00. Nesse caso, Alberto insere 495,00 no campo Valor a ser liquidado. O desconto à vista de 5,00, também será obtido, de forma que o valor liquidado total será de 500,00.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionados | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10010 | 1.000.00 | USD | 495,00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/7/2020 |
| Valor de desconto à vista | 10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | 5,00 |
Alberto fecha a página Liquidar transações. Uma linha de pagamento para 495,00 é criada no diário, e Arnie lança o diário. Arnie pode analisar as transações do cliente na página Transações do cliente. Nessa página, Alberto vê que a fatura tem um saldo de 500,00. Arnie também vê um pagamento de 495,000 e um desconto de 5,00.
| Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10010 | Fatura | 25/6/2020 | 10010 | 1.000.00 | 500.00 | USD | |
| ARP-10010 | Pagamento | 01/07/2020 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto à vista | 01/07/2020 | 5.00 | 0,00 | USD |
Pagamento do valor restante
O cliente 4028 paga o valor restante de 495,00 em 8 de julho, que está no período de desconto à vista. Arnie cria o diário de pagamentos em 8 de julho e marca a transação para liquidação. Arnie vê que o valor que deve ser liquidado é de 495,00. O valor do campo Desconto à vista estimado é 5,00, já que o desconto de 5,00 foi obtido anteriormente.
| Total marcado | 495.00 |
| Estimativa de desconto em dinheiro | 5,00 |
As informações sobre a transação marcada aparecem na grade da página Liquidar transações abertas.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionados | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10010 | 1.000.00 | USD | 495,00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/7/2020 |
| Valor de desconto à vista | 10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 5,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | 5,00 |
Alberto lança esse diário e analisa e as transações do cliente na página Transações do cliente. O saldo da fatura agora é 0,00, e Arnie vê os dois pagamentos e os dois descontos à vista.
| Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10010 | Fatura | 25/6/2020 | 10010 | 1.000.00 | 0,00 | USD | |
| ARP-10010 | Pagamento | 01/07/2020 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto à vista | 01/07/2020 | 5.00 | 0,00 | USD | ||
| ARP-10011 | Pagamento | 8/7/2020 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10011 | Desconto à vista | 8/7/2020 | 5.00 | 0,00 | USD |
Comentários
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