Liquidar um pagamento parcial de fornecedor e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto
Este artigo mostra um cenário no qual os pagamentos parciais são feitos para uma nota fiscal de fornecedor, e um desconto à vista será obtido.
A Fabrikam compra produtos do fornecedor 3064. O fornecedor oferece à Fabrikam um desconto à vista de 1% se uma fatura for paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite que a Fabrikam obtenha descontos à vista em pagamentos parciais. Os parâmetros de pagamento estão localizados na página Parâmetros de contas a pagar. Em 25 de junho, Amanda insere uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3064.
Fatura de fornecedor em 25 de junho
Em 25 de junho, Amanda insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3064. Alice pode exibir essa transação na página Transações do fornecedor.
| Comprovante | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | 25/6/2015 | 10010 | 1.000,00 | -1.000,00 | USD |
Na página Fornecedores, Alice abre a página Liquidar transações. Alice pode usar a página Liquidar transações para exibir as datas e os valores de descontos à vista. A data de vencimento é 25 de julho, e um desconto à vista de -10,00 está disponível caso a fatura seja paga até 9 de julho.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Inv-10010 | 3064 | 25/6/2015 | 25/7/2015 | 10010 | 1.000,00 | USD | 990,00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/07/2015 |
| Valor de desconto à vista | -10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | -10,00 |
Alice clica na guia Desconto à vista para exibir o valor do desconto.
| Data do desconto à vista | Valor de desconto à vista | Valor na moeda da transação |
|---|---|---|
| 9/7/2015 | 10.00 | 990,00 |
| 25/7/2015 | 0,00 | 1.000,00 |
Pagamento parcial em 1º de julho usando a página Liquidar transações
Alice pode criar um diário de pagamento para esse pagamento abrindo a página Diário de pagamento em Contas a pagar. Alice cria um novo diário e insere uma linha para o fornecedor 3064. Alice abre a página Liquidar transações para marcar a fatura para liquidação. Alice marca a fatura e altera o valor do campo Valor a ser liquidado para -500,00. O valor no campo Valor do desconto à vista é -10,00 para a fatura total e o valor no campo Valor do desconto a vista a ser obtido é -5,05. Consequentemente, Amanda está liquidando -505,05 desta fatura.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionada | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2015 | 25/7/2015 | 10010 | 1.000,00 | USD | -500,00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/07/2015 |
| Valor de desconto à vista | -10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | -5,05 |
Alice deseja liquidar exatamente a metade da fatura. Portanto, o valor no campo Valor para liquidar é alterado para -495,00. O valor total liquidado agora é de 500,00. O valor inclui um desconto à vista de 5,00.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionada | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2015 | 25/7/2015 | 10010 | 1.000,00 | USD | -495,00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/07/2015 |
| Valor de desconto à vista | -10,00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 0,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | -5,00 |
Alice fecha a página Liquidar transações. Uma linha de pagamento para 495,00 é criada no diário, e Amanda lança o diário. Alice pode examinar as transações de fornecedor na página Transações de fornecedor e ver que a fatura tem um saldo de -500,00. Alice também vê um pagamento de 495,00 e um desconto à vista de 5,00.
| Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | Fatura | 25/6/2015 | 10010 | 1.000,00 | -500,00 | USD | |
| APP-10010 | Pagamento | 01/07/2015 | 495.00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto à vista | 01/07/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |
O valor restante é pago em 8 de julho
Amanda paga o restante da fatura para o fornecedor 3064 em 8 de julho, que está no período de desconto à vista. Amanda cria o diário de pagamentos em 8 de julho e marca a transação para liquidação. Alice vê que o valor que deve ser liquidado é de 495,00. O valor do campo Desconto à vista estimado é -5,00, já que o desconto de 5,00 foi obtido anteriormente.
| Total marcado | 495.00 |
| Estimativa de desconto em dinheiro | -5,00 |
As informações sobre a transação marcada aparecem na grade da página Liquidar transações abertas.
| Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionada | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/6/2015 | 25/7/2015 | 10010 | 1.000,00 | USD | 495.00 |
As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
| Data do desconto à vista | 09/07/2015 |
| Valor de desconto à vista | 10.00 |
| Usar desconto à vista | Normal |
| Desconto à vista obtido | 5,00 |
| Valor do desconto à vista a ser obtido | 5,00 |
Alice lança o diário de pagamento e analisa e as transações do fornecedor na página Transações do fornecedor. O saldo da fatura agora é 0,00, e Amanda vê os dois pagamentos e os dois descontos à vista.
| Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | Fatura | 25/6/2015 | 10010 | 1.000,00 | 0,00 | USD | |
| APP-10010 | Pagamento | 01/07/2015 | 495.00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto à vista | 01/07/2015 | 5,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10011 | Pagamento | 8/7/2015 | 495.00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10011 | Desconto à vista | 8/7/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |