Configurar Contas a receber, créditos e cobranças
Configurar Contas a receber e Crédito e cobranças para rastrear faturas e pagamentos recebidos dos clientes.
É possível definir clientes, grupos de clientes, perfis de lançamentos, várias opções de pagamento, notas de juros, cartas de cobrança, comissões, parâmetros referentes a clientes, encargos, entregas e destinos, letras de câmbio e outros tipos de informações de cobranças e crédito em contas a receber. A tabela a seguir lista as páginas que dão suporte à configuração e à manutenção de cobranças e crédito em contas a receber. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa e, depois, por ordem alfabética do nome da página.
Observação
Não é possível navegar até algumas páginas na tabela a seguir, a menos que as configurações de dados ou de parâmetros tenham sido inseridas em outras páginas.
| Tarefa | Nome da página | Uso |
|---|---|---|
| Configurando informações exigidas de Contas a receber | Parâmetros de contas a receber | Configurar os parâmetros do módulo de contas a receber. |
| Fluxos de trabalho de contas a receber | Crie um fluxo de trabalho ou modifique um existente. | |
| Grupos de clientes | Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão. | |
| Perfil de lançamentos do cliente | Configurar os perfis de lançamentos que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade. | |
| Configuração de formulário | Defina o formato das informações em vários documentos relacionados a clientes, por exemplo, ordens de venda, listas de separação, guias de remessa e faturas. | |
| Métodos de pagamento - cliente | Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. | |
| Condições de pagamento | Definir as condições de pagamento que você atribui a ordens de venda, ordens de compra, clientes e fornecedores em Contas a receber ou em Contas a pagar. | |
| Configurando diários de Contas a receber | Nomes de diário | Crie e gerencie modelos de diários. Isso inclui o gerenciamento de restrições de lançamento para usuários ou grupos de usuários selecionados. |
| Configurando faturas do cliente | Códigos de cobrança | Configure códigos opcionais para encargos de cobrança a serem usados em linhas da fatura de texto livre. |
| Código de encargos | Configurar códigos para os encargos que devem ser usados em ordens de venda e de compra, como taxas de fatura, frete e seguro. | |
| Texto de rodapé | Especificar o texto de rodapé para um registro de gerenciamento de impressão em vários idiomas. Quando o documento é impresso, o idioma do documento determina o idioma do texto de rodapé. | |
| Notas de formulário | Editar o texto padrão exibido nas diversas páginas que a empresa utiliza, como faturas, ordens de venda e notas de juros. | |
| Configuração de formulário | Definir os parâmetros de nota de página para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros. | |
| Parâmetros de classificação de formulário | Configure ordens de classificação para imprimir várias faturas; como por conta de fatura e por número de ordem de venda. | |
| Configuração de gerenciamento de impressão | Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de confirmação. | |
| Configurando pagamentos de cliente | Descontos à vista | Configure e gerencie os códigos de desconto à vista, que estão vinculados ao cliente a às contas de fornecedores aplicados a ordens de venda e de compra. |
| Processadores de cartão de crédito | Configure informações de processadores de cartão de crédito que autorizam cartões de crédito que são enviados para o pagamento de ordens de venda. | |
| Moedas | Crie e exiba as moedas que sua organização usa. | |
| Taxas de câmbio de moedas | Crie e mantenha taxas de câmbio apropriadas entre a moeda contábil e outras moedas. | |
| Contabilidade intercompanhia | Crie uma lista de contas nas quais a entidade legal atual pode fazer lançamentos. Configure contas de débito e de crédito e também o diário que receberá as transações em outra entidade legal. | |
| Métodos de pagamento - cliente | Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. Para obter mais informações, consulte Estabelecer método de pagamento de clientes. | |
| Hierarquias da organização | Configure uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados. | |
| Finalidades da hierarquia da organização | Especifique uma finalidade para pagamentos centralizados. | |
| Dias de pagamento | Definir os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento de pagamentos que você receberá de clientes ou fará para fornecedores. | |
| Taxa de pagamento | Criar e manter taxas de pagamento relacionadas a clientes, como taxas para letras de câmbio. | |
| Configuração de taxa de pagamento | Configurar as taxas de pagamento para várias combinações de bancos, métodos de pagamento, tipos de remessa, especificações de pagamento, moedas e intervalos de datas. Para obter mais informações, consulte Estabelecer taxas de pagamento de clientes. | |
| Planos de pagamento | Criar planos de pagamento que podem ser usados para planejar pagamentos em prestações de clientes e para fornecedores. | |
| Especificação de pagamento | Criar e exibir códigos de especificação de pagamento para o método de pagamento selecionado na página Métodos de pagamento. Defina esses códigos de acordo com o seu contrato com o banco que está especificado para o método de pagamento selecionado. | |
| Texto da transação | Criar o texto da transação para lançamentos automáticos na Contabilidade. Você pode configurar o texto da transação em vários idiomas. | |
| Traduções | Criar texto em outro idioma. Você pode traduzir todos os textos para uso externo (por exemplo, condições de pagamento, condições de entrega e modos de entrega) em um ou mais idiomas. | |
| Configurando formatos de pagamento de cliente | Layout de letra de câmbio | Configurar o layout das letras de câmbio para a conta bancária selecionada na página Contas bancárias. |
| Layout do cheque | Configurar o layout dos cheques para a conta bancária selecionada na página Contas bancárias. | |
| Formatos de arquivo para métodos de pagamento | Selecionar formatos de arquivo de importação, exportação, devolução e remessa para uso em pagamentos de cliente. | |
| Métodos de pagamento - cliente | Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. | |
| Assinatura | Adicionar, alterar ou remover arquivos de imagem de assinatura, como .bmp, .jpg ou .gif. Os arquivos de imagem de assinatura são impressos em cheques como assinaturas oficiais da entidade legal. | |
| Configurando estatísticas de Contas a receber | Definições do período de classificação por vencimento | Configure e gerencie definições de período de classificação por vencimento definidas pelo usuário, que são usadas para analisar o vencimento de contas de cliente e de fornecedor com base na data inserida. Para obter mais informações, consulte Configurar e gerar informações de classificação por vencimento de contas a receber. |
| Estatísticas comerciais | Configurar consultas de estatísticas comerciais que podem ajudar a analisar o desempenho da sua organização. | |
| Dados estatísticos comerciais | Exibir dados em um formato de grade para uma estatística comercial selecionada. | |
| Mantendo informações do cliente | Catálogo de endereços | Digitar ou exibir informações sobre clientes potenciais, oportunidades, clientes, pessoas de contato, concorrentes e funcionários. |
| Contas bancárias do cliente | Criar e gerenciar contas bancárias do cliente. | |
| Grupos de clientes | Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão. | |
| Clientes | Crie e gerencie as contas de cliente para os clientes com os quais a organização faz negócios. | |
| Configuração de gerenciamento de impressão | Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como as ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de lançamento. | |
| Configurando cobranças e crédito | Parâmetros de contas a receber | Configure os parâmetros para o módulo de cobranças e crédito. |
| Categorias de caso | Configure uma categoria de caso que será usada para casos de cobrança. | |
| Carta de cobrança | Criar e gerenciar sequências de carta de cobrança e conectá-las com linhas da carta de cobrança. | |
| Agente de cobranças | Configure agentes de cobranças para uso na página Cobranças. | |
| Equipe de cobranças | Configure uma equipe de cobrança que representa os funcionários que podem ser configurados como agentes. Uma equipe chamada Cobranças será configurada automaticamente em Parâmetros de contas a pagar se nenhuma equipe existir. | |
| Instantâneo de classificação por vencimento de cliente | Criar instantâneos de classificação por vencimento de clientes. Um instantâneo de classificação por vencimento contém os saldos classificados por vencimento calculados para um grupo de clientes a determinado ponto no tempo. Esta etapa requer que uma definição de período de classificação por vencimento seja configurada. | |
| Contatos de cliente e configurações de email | Configure os contatos para clientes com seus endereços de email. Esses endereços aparecerão na página Cobranças e serão usados para criar os emails que são encaminhados aos clientes. Configure também um contato padrão de cobrança para cada cliente que aparecerá primeiro na página Cobranças. | |
| Grupos de clientes | Configure pools de clientes, que são consultas que definem um grupo de contas de clientes que podem ser exibidos e gerenciados para cobranças ou processos de classificação por vencimento. | |
| Perfil de lançamentos do cliente | Configurar os perfis que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade. | |
| Códigos de motivo do cliente | Configure os códigos de motivo de cliente. | |
| Códigos de motivo de baixa de cliente | Configure os códigos de motivos de dar baixa em dedução de cliente que serão usados para transações de baixa contábil. | |
| Configuração de formulário | Definir os parâmetros de nota de formulário para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros. | |
| Interesse | Configurar e gerenciar códigos de juros. | |
| Informações NSF. | Configurar informações de NSF na conta bancária que será usada quando um pagamento é marcado como uma transação de NSF na página Cobranças. | |
| Informações do vendedor | Configure o endereço de email para vendedores. Esses endereços serão exibidos na página Cobranças e você pode usá-los para enviar emails para um vendedor dessa página. |
Para obter mais informações, consulte Crédito e cobranças em Contas a receber.