As organizações que incluem várias entidades legais podem criar e gerenciar pagamentos usando uma entidade legal única que trate todos os pagamentos. Consequentemente, a mesma transação não precisa ser inserida em várias entidade legais. Este artigo fornece exemplos que mostram como a postagem de pagamentos centralizados é feita em vários cenários. Além disso, a organização economiza tempo, pois os processos para propostas de pagamento, liquidações e transações de edição abertas e fechadas para os pagamentos centralizados são simplificados.
Em uma organização de pagamentos centralizados, existem muitas entidades legais para operações, e cada entidade operante gerencia as próprias informações de faturas a receber. Os pagamentos para todas as entidades legais operantes são recebidos por uma única entidade legal, conhecida como entidade legal de pagamento. Durante o processo de liquidação, as transações a vencer ou vencidas aplicáveis são geradas. Você pode especificar qual entidade legal da organização recebe as transações de ganho ou perda realizada e como são tratadas as transações com desconto à vista relacionadas a um pagamento centralizado. Na linha do diário de pagamentos centralizado, o Tipo de conta deve ser definido como cliente. O Tipo de contrapartida deve ser definido como banco ou razão. A conta bancária deve estar na empresa atual.
Os exemplos a seguir ilustram como o lançamento é tratado em vários cenários. Esta configuração é presumida para todos esses exemplos:
As entidades legais são Fabrikam, Fabrikam Leste e Fabrikam Oeste. Os pagamentos de clientes são inseridos na Fabrikam.
O campo Lançar desconto à vista na página Contabilidade intercompanhia é definido como Entidade legal da fatura.
O campo Lançar ganho ou perda de câmbio de moeda na página Contabilidade intercompanhia é definido como Entidade legal do pagamento.
O cliente Northwind Traders é configurado como um cliente em cada entidade legal. Os clientes das diversas entidades legais são identificados como o mesmo cliente porque compartilham a mesma ID de catálogo de endereços global.
ID do catálogo de endereços
Conta de cliente
Nome
Pessoas Jurídicas de Direito Privado
4050
4000
Northwind Traders
Fabrikam
4050
4000
Northwind Traders
Fabrikam Leste
4050
10.000
Northwind Traders
Fabrikam Oeste
Exemplo 1: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 na conta de cliente da Fabrikam 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para a conta de cliente 4000 na Fabrikam Leste.
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Leste)
600,00
Vendas (Fabrikam Leste)
600,00
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
600,00
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
600,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
600,00
Contas a receber (Fabrikam Leste)
600,00
Exemplo 2: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal com desconto à vista
A Fabrikam recebe um pagamento de 580,00 na conta de cliente da Fabrikam 4000, a Northwind Traders. A Fabrikam Leste tem uma nota fiscal em aberto para o cliente 4000. A nota fiscal tem um desconto à vista de 20,00 disponível. O pagamento é liquidado com faturas em aberto da Fabrikam Leste. O desconto à vista é lançado para a entidade legal da fatura, a Fabrikam leste.
A fatura é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000 da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor de crédito
Contas a receber (Fabrikam Leste)
580.00
Vendas (Fabrikam Leste)
580.00
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
600,00
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
580,00
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
580,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
580,00
Contas a receber (Fabrikam Leste)
580,00
Desconto à vista (Fabrikam Leste)
20,00
Contas a receber (Fabrikam Leste)
20.00
Exemplo 3: Pagamento de fatura ao cliente de outra entidade legal com ganho de taxa cambial realizado
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 euros (EUR) para o cliente 4000 da Fabrikam a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura em aberto para o cliente 4000 na Fabrikam Leste. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação.
Taxa de câmbio de EUR para dólares americanos (USD) a partir da data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000 da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
Vendas (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Contas a receber (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Ganho realizado (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Contas a receber (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Contas a receber (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Exemplo 4: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal com desconto à vista e ganho cambial realizado
A Fabrikam lança um pagamento para o cliente 4000 da Fabrikam, a Northwind Traders, para uma fatura em aberto na Fabrikam Leste. A fatura tem um desconto à vista disponível e uma transação de imposto é gerada. O pagamento é liquidado com a fatura em aberto da Fabrikam Leste. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação. O desconto à vista é lançado para a entidade legal da fatura (Fabrikam Leste) e o ganho cambial é lançado para a entidade legal de pagamento (Fabrikam).
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal de texto livre é lançada e uma transação de imposto é gerada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Leste)
638,22 EUR / 769,82 BRL
Vendas (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
Imposto sobre vendas (Fabrikam Leste)
38,22 EUR / 46,10 BRL
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 BRL
Contas a receber (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 BRL
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 BRL
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 BRL
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
0,00 EUR / 13,46 BRL
Ganho realizado (Fabrikam)
0,00 EUR / 13,46 BRL
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
626,22 EUR / 768,81 BRL
Contas a receber (Fabrikam Leste)
626,22 EUR / 768,81 BRL
Contas a receber (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 13,46 BRL
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 13,46 BRL
Desconto à vista (Fabrikam Leste)
12,00 EUR / 14,47 BRL
Contas a receber (Fabrikam Leste)
12,00 EUR / 14,47 BRL
Exemplo 5: nota de crédito do cliente com pagamento principal
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para o cliente 10000 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o cliente 4000 da Fabrikam Leste. O pagamento não é selecionado como pagamento principal na página Liquidar transações.
A fatura é lançada na Fabrikam Oeste para o cliente 10000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Oeste)
100,00
Vendas (Fabrikam Oeste)
100,00
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devoluções de vendas (Fabrikam Leste)
25,00
Contas a receber (Fabrikam Leste)
25,00
O pagamento é lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
75,00
Contas a receber (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
25,00
Contas a receber (Fabrikam)
25,00
Contas a receber (Fabrikam)
100,00
Devido à Fabrikam Oeste (Fabrikam)
100,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Leste)
25,00
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
25,00
Lançamento da Fabrikam Oeste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Oeste)
100,00
Contas a receber (Fabrikam Oeste)
100,00
Exemplo 6: nota de crédito do cliente sem pagamento principal
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para o cliente 10000 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o cliente 4000 da Fabrikam Leste. O pagamento não é selecionado como pagamento principal na página Liquidar transações.
A fatura é lançada na Fabrikam Oeste para o cliente 10000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a receber (Fabrikam Oeste)
100,00
Vendas (Fabrikam Oeste)
100,00
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devoluções de vendas (Fabrikam Leste)
25,00
Contas a receber (Fabrikam Leste)
25,00
O pagamento é lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Pagamento à vista (Fabrikam)
75,00
Contas a receber (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste