Criar uma fatura de cliente

Artigo
03/08/2023

Uma Fatura de cliente para uma ordem de venda é uma nota que está relacionada a uma venda e que uma organização fornece a um cliente. Esse tipo de fatura de cliente é criado com base em uma ordem de venda, que inclui linhas de ordem e números de item. Os números de item são especificados e lançados no razão. As entradas no diário-razão auxiliar não estão disponíveis para uma fatura de cliente de uma ordem de venda. Para obter mais informações, consulte Criar faturas de ordem de venda.

Uma Fatura de texto livre não está relacionada a uma ordem de venda. Ela contém linhas de ordem que incluem contas contábeis, descrições de texto livre e um valor de venda que você insere. Não é possível inserir um número de item neste tipo de fatura. Você deverá inserir as informações apropriadas de impostos sobre vendas. Uma conta principal para a venda é indicada em cada linha da fatura, que você pode distribuir para diversas contas contáveis clicando em Distribuir valores na página Fatura de texto livre. Além disso, o saldo do cliente é lançado na conta resumo do perfil de lançamento usado para a fatura de texto livre.

Para obter mais informações, consulte:

Uma Fatura pro forma é uma fatura preparada como uma previsão dos valores da fatura real antes de a fatura ser lançada. Você pode imprimir uma Fatura pro forma de uma fatura de cliente de uma ordem de venda ou de uma fatura de texto livre.

Observação

No caso de uma interrupção do sistema durante o processo de fatura pro forma, uma fatura pro forma forma pode se tornar órfã. Uma fatura pro forma órfã pode ser excluída com a execução do trabalho periódico de Excluir faturas pro forma manualmente. Acesse Vendas e marketing > Tarefas periódicas > limpar > Excluir faturas pro forma manualmente.

Usar entidades de dados de fatura de cliente de ordem de venda

Você pode usar entidades de dados para importar e exportar informações sobre uma fatura de cliente para uma ordem de venda. Há entidades diferentes para as informações no cabeçalho da fatura de venda e nas linhas da fatura de venda.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações no cabeçalho da fatura de venda:

Entidade Cabeçalho de diário de fatura de venda (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
Entidade Cabeçalhos de fatura de venda V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

É recomendável usar a entidade Cabeçalho de diário de fatura de venda, pois ela fornece uma experiência melhor para importação e exportação de cabeçalho de venda. Esta entidade não contém a coluna Valor do imposto (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), que representa o valor do imposto no cabeçalho da fatura de venda. Se o cenário de negócios exigir essas informações, use a entidade Cabeçalhos de fatura de venda V2 para importar e exportar as informações de cabeçalho da fatura de venda.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações em linhas de fatura de venda:

Entidade Linhas de fatura de cliente (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
Entidade Linhas de fatura de venda V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

Ao determinar a entidade de linha a ser usada para exportações, considere se um push completo ou um push incremental será usado. Além disso, considere a composição de dados. A entidade Linhas de fatura de venda V3 oferece suporte a cenários mais complexos (por exemplo, mapeamento para os campos de estoque). Ele também oferece suporte a cenários de exportação de push completo. Para pushes incrementais, é recomendável usar a entidade Linhas de fatura de cliente. Essa entidade contém uma composição de dados mais simples do que a entidade Linhas de fatura de venda V3 e é preferencial, especialmente se a integração de campo de estoque não é necessária. Devido a diferenças no suporte a mapeamento entre as entidades de linhas, a entidade Linhas de fatura de cliente costuma ter um melhor desempenho do que a entidade Linhas de fatura de venda V3.

Lançar e imprimir faturas de clientes individuais com base em ordens de venda

Use este processo para criar uma fatura com base em uma ordem de venda. É possível fazer isso se você decidir faturar o cliente antes de entregar as mercadorias ou os serviços.

Quando você lança uma fatura, a quantidade A faturar de cada item é atualizada com o total das quantidades faturadas da ordem de venda selecionada. Se a quantidade A faturar e a quantidade A entregar de todos os itens na ordem de venda for 0 (zero), o status da ordem de venda é alterado para Faturado. Se a quantidade A faturar for diferente de 0 (zero), o status da ordem de venda permanece inalterado, e faturas adicionais podem ser inseridas para ela.

Você pode exibir o status da ordem de venda na página de listagem Todas as ordens de venda. Use a página de listagem Abrir faturas de cliente para exibir as faturas lançadas.

Lançar e imprimir faturas de cliente individuais com base em guias de remessa e data

Use este processo quando uma ou mais guias de remessa tiverem sido lançadas para a ordem de venda. A fatura de cliente baseia-se nessas guias de remessa e reflete as quantidades nelas indicadas. As informações financeiras da fatura baseiam-se nas que são inseridas quando você lança essa nota.

Você pode criar uma fatura de cliente com base nos itens de linha da guia de remessa que foram remetidos até a data, mesmo que todos os itens de determinada ordem de venda não tenham sido remetidos. Você poderá fazer isso, por exemplo, se a sua entidade legal emitir uma fatura por cliente por mês cobrindo todas as entregas remetidas durante esse mês. Cada guia de remessa representa uma entrega parcial ou completa dos itens da ordem de venda.

Quando você lança a fatura, a quantidade A faturar de cada item é atualizada com o total das quantidades entregues das guias de remessa selecionadas. Se a quantidade A faturar e a quantidade A entregar de todos os itens na ordem de venda for 0 (zero), o status da ordem de venda é alterado para Faturado. Se a quantidade A faturar for diferente de 0 (zero), o status da ordem de venda permanece inalterado, e faturas adicionais podem ser inseridas para ela.

As transações de estoque são atualizadas com o número da fatura, e o status no campo Status da linha na ordem de venda é alterado para Faturado.

Exiba o status da ordem de venda na página de listagem Todas as ordens de venda.

Consolidar ordens de venda ou guias de remessa para lançamento

Use este processo quando uma ou mais ordens de venda estiverem prontas para serem faturadas, e você desejar consolidá-las em uma única fatura.

Você pode selecionar várias faturas na página de listagem Ordem de venda e, em seguida, usar a função Gerar faturas para consolidá-las. Na página Lançamento de fatura, você pode alterar a configuração Ordem resumida para resumir por número de ordem (onde houver diversas guias de remessa para uma única ordem de venda) ou por valor de fatura (onde houver diversas ordens de venda para uma única conta de fatura). Use o botão Organizar para consolidar as ordens de venda em faturas únicas, com base nas configurações de Ordem resumida.

Dividir faturas de ordem de venda por informações de site e entrega

Você pode configurar a divisão de faturas de clientes de ordens de venda por site ou por endereço de entrega na guia Atualização resumida da página Parâmetros de contas a receber.

Selecione a opção Dividir com base no site da fatura para criar uma fatura por site ao lançar.
Escolha a opção Dividir com base nas informações de entrega da fatura para produzir uma fatura por endereço de entrega de linha da ordem de venda ao lançar.

Lançar na Conta de receita para linhas de ordem de venda sem preço e sem custo

Você terá a opção de atualizar a conta de Receita na Contabilidade para linhas de ordem de venda sem preço e sem custo.

Para configurar ou exibir estas informações:

Acesse o parâmetro Lançar na Conta de receita para linhas de fatura de ordem de venda e custo zero na guia Razão e imposto da página Parâmetros de contas a receber. (Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber).
Selecione Sim para atualizar a conta de Receita de linhas da fatura da ordem de venda sem preço e sem custo.

Se esta opção for selecionada, o comprovante conterá 0,00 entradas para os tipos de lançamento Saldo do cliente e Receita. Uma conta de receita é definida na página de parâmetro Lançamento de estoque, na guia de definição de conta de Pedido de venda.
Se essa opção não estiver selecionada, as linhas que não tiverem informações de preço ou custo não serão publicadas na conta de Receita. O comprovante conterá uma entrada 0,00 para o tipo de lançamento Saldo do cliente.

Informações do número da sequência de criação de linha

Ao lançar linhas da fatura do cliente, você terá a opção de criar números de sequência da criação de linha sequencial. Os números de sequência de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. Ao permitir a numeração não sequencial, você pode ajudar a melhorar o desempenho do lançamento de faturas dos clientes. Os números de sequência de criação de linha podem ser usados por integrações de terceiros que esperam pedidos sequenciais. Consulte seu departamento de TI sobre extensões que podem ser integradas aos números de sequência de criação de linha.

Para configurar ou exibir essas informações, na página Parâmetros de contas a receber, na guia Atualizações, defina a opção Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de fatura de cliente:

Defina a opção como Não para usar numeração não sequencial para números de sequência de criação de linha.
Defina a opção como Sim para usar a numeração sequencial. Você deve definir a opção como Sim para entidades legais que têm um endereço principal na Itália. Essa opção também deverá ser definida como Sim se a disponibilização da versão piloto CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight for desabilitada.

Configurações adicionais que alteram o comportamento dos lançamentos

Os seguintes campos alteram o comportamento do processo de lançamento.

Campo	Descrição
Quantidade	Selecione as quantidades nas quais o lançamento do documento irá se basear. As opções que estão disponíveis variam dependendo do tipo de documento que você está lançando, como uma guia de remessa ou uma fatura. Entregar agora – selecione todas as quantidades inseridas no campo Entregar agora. Use esta opção para confirmar ou entregar uma ordem parcial. Separado – selecione todas as quantidades que foram separadas. Todas – selecione todas quantidades na ordem de venda que ainda não foram atualizadas pelo tipo de documento atual. Guia de remessa – selecione todas as quantidades que foram atualizadas por uma guia de remessa. Quantidade separada e produtos não estocados – selecione todas as quantidades que foram separadas e todas as quantidades de produto que não estão armazenadas.
Lançamento	Selecione esta opção para lançar em diário a ordem de venda. Desmarque esta opção para imprimir uma ordem de venda pro forma. Observação: se você tiver feito um acordo para um plano de pagamento, o plano de pagamento não será exibido na ordem de venda pro forma. Os planos de pagamento serão mostrados apenas nas ordens de venda reais.
Seleção posterior	Selecione esta opção para aplicar a consulta selecionada mais tarde. Essa opção é usada para trabalhos em lotes. A consulta será executada quando o trabalho em lotes for executado.
Reduzir quantidade	Selecione esta opção para reduzir automaticamente a quantidade entregue quando o documento for lançado, de tal modo que a quantidade entregue seja igual ao estoque disponível.
Imprimir	Selecione quando imprimir documentos: Atual – imprima documentos após cada fatura ser atualizada. Após – imprima documentos depois que todas as faturas estiverem atualizadas. Observação: o campo Imprimir só ficará disponível se você selecionar a opção Imprimir fatura, Imprimir confirmação, Imprimir lista de separação, ou Imprimir guia de remessa. Por exemplo, na página Classificação de formulário, você configurou o sistema para classificar as informações por conta de fatura. Você pode então selecionar Depois para imprimir documentos em um lote que seja classificado por conta de fatura. Caso contrário, os documentos serão impressos antes de o processamento ser realizado e os documentos não serão classificados na ordem especificada na página Classificação de formulários.
Imprimir fatura	Selecionar essa opção para imprimir a fatura. Se esta opção for desativada, você pode lançar uma fatura sem imprimi-la.
Enviar email	Selecione esta opção para enviar a fatura para uma ordem de venda para o cliente como um anexo de email após a fatura ser lançada. Os anexos são enviados como arquivos PDF e XML. Esta opção está disponível somente se você selecionar a opção Habilitar CFD (faturas eletrônicas) na página Parâmetros de fatura eletrônica. Observação: (MEX) esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Usar o destino do gerenciamento de impressão	Selecione esta opção para usar as configurações de impressão especificadas para a transação, documento, ou módulo na página Configuração do gerenciamento de impressão.
Verificar limite de crédito	Selecione as informações que devem ser analisadas quando uma verificação de limite de crédito for realizada. Nenhum – não existem requisitos para a verificação do limite de crédito. Saldo – o limite de crédito é comparado ao saldo do cliente. Saldo + guia de remessa ou recebimento de produtos – O limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente e entregas. Saldo+tudo – o limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente, entregas e ordens abertas.
Correção de crédito	Marque esta opção para exibir a nota de crédito como débito nas transações de comprovante.
Quantidade pendente de crédito	Se você estiver lançando uma nota de crédito, escolha essa opção para manter a quantidade restante na ordem. Se a opção estiver desmarcada, a quantidade restante será definida como 0 (zero).
Atualização resumida de	Selecione como várias ordens de venda devem ser resumidas: Nenhum – não resuma ordens de venda. Por exemplo, uma fatura separada será criada para cada ordem de venda. Conta de fatura – resuma todas as ordens selecionadas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização resumida. Ordem – resuma um intervalo selecionado de ordens em uma ordem especificada. As ordens são resumidas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização resumida. Se você selecionar esta opção, será necessário selecionar um valor no campo Ordem de venda. Resumo automático – se as atualizações de resumo tiverem sido especificadas na página Atualizações de resumo, resuma todas as ordens selecionadas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização resumida. Se as atualizações resumidas não tiverem sido especificadas, a ordem será lançada separadamente. Guia de remessa – resuma um intervalo selecionado em uma fatura para cada guia de remessa. Esse botão está disponível apenas se Guia de remessa estiver selecionada no campo Quantidade.

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