Pagamentos antecipados do cliente

Pagamentos antecipados do cliente são usados quando você recebe um pagamento de um caixa, mas não há fatura mediante à qual o pagamento pode ser liquidado. Esses tipos de pagamentos também são chamados de depósitos do cliente.

O processo de configurar e trabalhar com pagamentos antecipados do cliente consiste nas seguintes etapas básicas.

1. Crie um perfil de postagem do cliente para pagamentos antecipados.
2. Defina o parâmetro Perfil de postagem com comprovante de diário do pagamento antecipado.
3. Crie um diário de pagamento do cliente e marque a caixa de seleção Comprovante do diário de pagamento antecipado em cada linha.
4. Lançar o diário de pagamentos do cliente.
5. Quando uma fatura é gerada, liquide o pagamento antecipado com ela usando a página Liquidar transações em aberto.

Criar um perfil de postagem do cliente para pagamentos antecipados

Normalmente, quando você aceita pagamentos antecipados ou depósitos de seus clientes antes que os produtos ou serviços sejam entregues, ou antes que uma fatura exista no seu sistema, é recomendável que você registre o caixa como um passivo em vez de um ativo em sua tabela de contas. Entretanto, os requisitos para registrar esses valores na sua contabilidade geral podem variar, dependendo do seu país ou região. Entretanto, certifique-se de consultar seus contadores sobre quaisquer regulamentos locais que se apliquem.

No geral, o processo para criar um perfil de postagem que pode ser usado para pagamentos antecipados é igual ao processo de criar outros perfis de postagem. A principal diferença é a conta principal que você seleciona no campo Conta de resumo. Para obter mais informações, consulte Perfis de postagem do cliente.

Definir parâmetros para pagamentos antecipados do cliente

Há dois principais parâmetros de Contas a receber que você deve considerar ao configurar o sistema para pagamentos antecipados do cliente. Siga essas etapas para configurar os parâmetros.

1. Acesse Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
2. Opcional: na guia Razão e imposto de vendas, na FastTab Pagamento, defina a opção Imposto de vendas no comprovante no diário do pagamento antecipado como Sim.
3. No campo Perfil de postagem com comprovante no diário do pagamento antecipado, selecione o perfil de postagem do cliente para usar quando pagamentos antecipados do cliente são postados.
4. Feche a página.

Criar comprovantes de pagamento antecipado do cliente

Quando você cria o diário de pagamento do cliente, para todo pagamento antecipado, é necessário definir a opção Comprovante no jornal de pagamento antecipado como Sim na página Diário de pagamento do cliente. Siga essas etapas para criar um pagamento antecipado do cliente.

1. Acesse Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamento do cliente.

2. Para criar um diário, selecione Novo.

3. No campo Nome, selecione o nome de diário para usar.

   Importante

   Se você definir a opção Imposto de vendas no comprovante no diário do pagamento antecipado como Sim no procedimento anterior, você deve selecionar um nome de diário em que o parâmetro Valor inclui imposto de vendas.

4. Opcional: no campo Descrição, insira uma descrição detalhada.

5. Selecione Linhas.

6. Se não houver uma linha em branco, selecione Novo para criar uma linha.

7. No campo Data, insira a data em que o pagamento antecipado deve ser postado.

8. No campo Conta, selecione o cliente para o pagamento antecipado.

9. Opcional: no campo Descrição, insira uma descrição detalhada da transação.

10. No campo Crédito, insira o valor do pagamento antecipado.

11. No campo Conta de compensação, selecione a conta com a qual o pagamento será compensado. Por exemplo, selecione o banco ou conta principal à qual postar o pagamento.

12. No campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento do cliente.

13. Na guia Pagamento, defina a opção Comprovante no jornal do pagamento antecipado como Sim.

14. Repita as etapas 7 a 13 para cada pagamento antecipado adicional que deve ser postado.

15. Selecione Postar para finalizar o diário.

Liquidar pagamentos antecipados com faturas

Você pode usar o espaço de trabalho Pagamentos do cliente para encontrar e liquidar facilmente pagamentos que não foram totalmente liquidados.

1. No painel Início, selecione o bloco Pagamentos do cliente.
2. Na seção Transações do cliente, na guia Pagamentos não liquidados, pesquise e selecione o pagamento a ser liquidado.
3. Selecione Liquidar transações.
4. Marque a caixa de seleção Marcar para a fatura e o pagamento que serão liquidados.
5. Selecione Lançar.

Para obter mais informações sobre como liquidar transações em aberto, consulte Visão geral da liquidação.