Perfis de lançamentos de cliente

Este artigo descreve perfis de lançamento o cliente, que controla o lançamento de transações do cliente para a contabilidade.

Perfis de lançamentos de cliente

Os perfis de lançamento de cliente permitem que você atribua configurações de documento e de contas de contabilidade a todos os clientes, um grupo de clientes ou um único cliente. Essas configurações serão usadas ao criar faturas de ordens de venda, faturas de texto livre, faturas do projeto, diários de pagamento, cartas de cobranças e notas de juros.

O perfil de lançamento padrão é definido na guia Razão e Imposto da página Parâmetros de contas a receber. Em seguida, ele é automaticamente incluído no cabeçalho de novos documentos. Você pode alterá-lo se for necessário um perfil de lançamento diferente.

As organizações que aceitam pagamentos antecipados de clientes geralmente configuram um segundo perfil de lançamentos para pagamentos antecipados e o vinculam nos parâmetros como o perfil de lançamento padrão para pagamentos antecipados. Para obter mais informações, consulte Pagamentos antecipados do cliente.

Você também pode associar definições de lançamento com os tipos de lançamento de transação na página Definições de lançamento da transação. As definições de lançamento são usados, em vez de perfis de lançamento para controlar o lançamento de transações do cliente para a contabilidade. Para obter mais informações, consulte Definições de lançamento.

Criando um perfil de lançamento

Especifique as contas contábeis que são usadas no lançamento de transações que usam o perfil de lançamento selecionado. Selecione um código de conta e, sempre que possível, uma conta ou número de grupo para o perfil de lançamento selecionado. No processo de lançamento, o perfil de lançamento mais apropriado para cada transação é localizado procurando a combinação de código de conta, número de conta, grupo e número mais específica segundo esta prioridade:

Valor do campo Código de conta	Valor do campo Conta/número de grupo	Prioridade de pesquisa
Tabela	Conta de cliente específico	1
Agrupar	Grupo de clientes atribuído ao cliente	2
Tudo	Em Branco	3

Se quiser que todas as transações de fornecedores tenham o mesmo perfil de lançamento, configure somente um perfil de lançamento com Tudo no campo Código de conta. Especifique os valores a seguir para configurar o perfil de lançamento.

Campo	Descrição
Perfil de lançamentos	Insira um código para o perfil de lançamento. Por exemplo, você pode criar dois perfis de lançamento para obter uma conta para os saldos de cliente na moeda nacional e outra para os saldos de cliente em uma moeda estrangeira. Você poderia chamar uma conta de Nacional e a outra de Estrangeira.
Descrição	Insira uma descrição do perfil de lançamento. É usado apenas para melhor identificar o perfil de lançamento quando você o exibe nessa página.
Código da conta	Especifique se o perfil de lançamento se aplica a um único cliente, um grupo de clientes ou todos os clientes: Tabela – o perfil de lançamento se aplica a um único cliente. Selecione a conta de cliente no campo Conta/Número de grupo. Grupo – o perfil de lançamento se aplica a um grupo de cliente. Selecione o grupo de clientes no campo Conta/Número de grupo. Todos – o perfil de lançamento se aplica a todos os clientes. Deixe o campo Número de conta/grupo em branco.
Número de conta/grupo	Se Tabela for selecionada no campo Código da conta, selecione o número de conta do cliente que está associado ao perfil de lançamento. Se Grupo for selecionado, selecione o grupo de clientes. Se Todos estiver selecionado, deixe este campo em branco.
Conta resumo	Selecione a principal conta que será usada com conta comercial de Contas a receber para os clientes associados ao perfil de lançamento. Esta conta é a conta do tipo de lançamento de Saldo do cliente.
Conta de liquidez para pagamentos	Selecione a Conta contábil de liquidez usada para previsões de fluxo de caixa. Este campo só aparecerá se as previsões de fluxo de caixa estiverem habilitadas.
Pagamentos antecipados de imposto	Selecione a conta para imposto sobre vendas para os pagamentos recebidos antecipadamente. Observação: use a página Parâmetros de contas a receber para especificar o perfil de lançamento a ser usado quando um pagamento for marcado como pagamento antecipado.
Passivos para conta de desconto	Selecione a conta contábil para passivos de desconto.
Sequência de cartas de cobrança	Selecione o identificador da sequência de cartas de cobrança a ser usado para clientes aos quais o perfil de lançamento é atribuído.
Código de juros	Selecione o código de juros a ser usado para o cálculo de juros para clientes aos quais o perfil de lançamento é atribuído.

​Exemplos de lançamento​

A tabela a seguir mostra exemplos dos tipos de lançamento padrão com as principais contas e descrições da amostra. A coluna Débito/crédito indica se a transação normalmente Debita ou Credita ou, em alguns casos, pode lançar. A coluna Conta de compensação indica que o tipo de lançamento é uma conta de compensação. Isso significa que o valor lançado nessa conta é revertido automaticamente quando uma transação posterior é lançada.

Tipo de lançamento	Exemplo de conta principal	Exemplo de nome de conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito	Conta de compensação	Descrição
Saldo do cliente	130100	Comércio de contas a receber	Ativo	Ambos	Não	Especifique a conta no campo Conta resumo.
Nenhum	110110	Conta Bancária	Ativo	Ambos	Não	Especifique a conta principal no campo Conta de liquidez para pagamentos. Essa conta não é usada para lançamentos. Ela é usada apenas para a previsão de fluxo de caixa.
Pagamentos antecipados de imposto	202900	Compensação de imposto	Passivo	Ambos	Sim	Selecione a conta para imposto sobre vendas para os pagamentos recebidos antecipadamente.
Passivos para conta de desconto	250600	Receita e Descontos Diferidos	Passivo	Ambos	Sim	Selecione a conta contábil para passivos de descontos.

Restrições da tabela

Para as transações com o perfil de lançamento selecionado, especifique se as transações serão automaticamente liquidadas, os juros calculados, e as cartas de cobrança emitidas. Também é possível selecionar a conta usada quando transações com o perfil de lançamento selecionado forem fechadas.

Especifique os seguintes valores para configurar o perfil de lançamento:

Campo	Descrição
Liquidação	Selecione esta alternância para habilitar a liquidação automática de transações que possuem este perfil de lançamento. Se esta alternância for desmarcada, você deverá liquidar manualmente as transações usando a página Liquidar transações abertas ou a página Inserir pagamentos de cliente.
Interesse	Selecione esta alternância se os juros precisarem ser calculados sobre saldos em aberto para contas de cliente que usam este perfil. Se esta alternância for desmarcada, os juros não serão calculados para esses clientes.
Carta de cobrança	Selecione esta alternância se as cartas de cobrança precisarem ser geradas para contas de cliente que usam este perfil. Se esta alternância for desmarcada, as cartas de cobrança não serão geradas para esses clientes.
Fechar	Selecione um perfil de lançamento para o qual alternar quando as transações que tiverem este perfil de lançamento forem fechadas. Uma transação é considerada fechada quando tiver sido integralmente liquidada.

Para obter mais informações, consulte Visão geral de pagamentos do cliente.