Gerenciar arrendamentos por meio da estrutura de importação de arrendamento
Este artigo explica como usar a Estrutura de importação de arrendamento para ajustar vários arrendamentos em uma etapa. Ao usar esse recurso, você poderá poupar tempo e também garantir ajustes mais precisos, reduzindo a probabilidade de erro humano. Além disso, esse recurso pode conectar o Microsoft Dynamics 365 Finance a entidades de dados externas para carregar dados com eficiência.
A partir da versão 10.0.40 do Dynamics 365 Finance, os registros de importação podem ser excluídos. Essa atualização afeta duas tabelas associadas à estrutura de importação arrendamento, especificamente no que diz respeito à relação entre as tabelas AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport.
As seguintes entidades de dados podem ser usadas para integrar o Arrendamento de ativos a sistemas externos:
- Preparo de arrendamento
- Preparo de contrato de pagamento
- Preparo de contrato de execução
Você pode usar o processo de importação para ajustar um arrendamento, atualizar informações não financeiras ou adicionar novos arrendamentos. Você pode exibir e editar os dados de leasing antes de importá-los.
O sistema pode executar os três processos a seguir por meio do pacote de importação de arrendamento.
| Tipo de processo | descrição |
|---|---|
| Adicionar registro | Os arrendamentos migrados com esse tipo de processo criam um arrendamento no sistema. O plano de pagamento deve ser confirmado manualmente e a entrada do diário de reconhecimento inicial deve ser lançada manualmente após a migração. |
| Atualizar registro | Os arrendamentos migrados com esse tipo de processo atualizam valores de campo para um arrendamento que já está no sistema. Somente os campos selecionados na página Atualizar seleção de campos são atualizados. É recomendável Select campos não financeiros na página de seleção Atualizar campos , pois esse tipo de processo não ajusta o arrendamento. |
| Ajustar registro | Os arrendamentos migrados com esse tipo de processo ajustam o arrendamento. Esse ajuste causa uma modificação no arrendamento mercantil do arrendamento. Após o processamento do arrendamento, o sistema cria uma nova agenda de pagamento usando os novos dados do pacote de importação de arrendamento. O sistema não confirma a agenda de pagamento ou o lançamento da entrada do diário de ajuste. |
Depois que as informações forem carregadas por meio do espaço de trabalho Gerenciamento de dados, abra a página Importar cabeçalho (Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Importar cabeçalho). Esta página lista todas as importações das três entidades de dados listadas anteriormente.
Para exibir os dados de preparo de arrendamento antes da execução do processamento, selecione Dados de preparo.
A função comparar permite comparar um registro que está sendo importado com o registro correspondente que já está no sistema. Para comparar um registro de arrendamento individual, selecione um arrendamento e depois Comparar. Você deve concluir esta etapa para gerar um relatório Diferenças antes de migrar os registros de arrendamento. A funcionalidade Comparar compara os valores dos dados de preparo com os valores para os arrendamentos que estão no sistema no momento.
Observação
O recurso Comparar não funcionará para arrendamentos com o tipo de processo Adicionar registro, porque não há algo para comparar ao arrendamento.
Para comparar vários arrendamentos ao mesmo tempo, acesse Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Periódico e selecione Comparar.
Para cada entidade, você pode exibir as diferenças entre o que está atualmente no sistema e o que está nas tabelas de preparo. Para cada entidade nas tabelas de preparo, selecione Consultar diferenças. A caixa de diálogo exibida mostra o valor atual e o valor de preparo proposto.
Você também pode atualizar o valor de preparo alterando-o na coluna Novo Valor e selecionando Atualizar preparo.
Você pode validar arrendamentos para garantir que os registros possam ser trazidos para o sistema sem introduzir erros. Antes da migração de um registro de arrendamento, o sistema executa várias validações para garantir que o registro seja importado com êxito. Para validar um arrendamento individual, selecione Validar.
Observação
Para validar vários arrendamentos ao mesmo tempo, acesse Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Periódico e selecione Validar.
Para processar um arrendamento individual, selecione Migrar registros de arrendamento na página Importar cabeçalho. Quando um arrendamento é migrado, o sistema executa a ação especificada no campo Tipo de processo.
Observação
Para migrar vários arrendamentos ao mesmo tempo, acesse Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Periódico e selecione Migrar.
Após a comparação dos arrendamentos, você poderá executar um relatório para exibir as diferenças para cada arrendamento incluído na ID de importação. Para executar o relatório para um arrendamento, selecione o arrendamento nos dados de preparo e selecione Comparar e exibir relatório > Relatório de diferenças.
Observação
Para comparar vários arrendamentos ao mesmo tempo, acesse Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Periódico e selecione Comparar.
No Dynamics 365 Finance versão 10.0.41, foram feitas melhorias na estrutura de importação de arrendamento. Eles visam especificamente duas tabelas: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. As modificações introduzem funcionalidade adicional que permite uma exclusão mais fácil nos registros de importação arrendamento. Os usuários podem gerenciar e remover com mais eficiência os dados relacionados a arrendamento que foram importados usando a estrutura de importação arrendamento. Portanto, a flexibilidade geral e o controle sobre Gerenciamento de dados operações em ativo leasing são aprimorados.
Configurar campos de atualização
Se estiver usando a estrutura de importação de arrendamento para atualizar arrendamentos e o tipo de processo for Atualizar registro, você poderá selecionar campos específicos para atualizar.
- Acesse Arrendamento de ativos > Estrutura de importação de arrendamento > Configuração > Atualização de seleção de campo.
- Na página exibida, selecione os campos a serem atualizados e, em seguida, selecione a seta verde para movê-los para a lista Campos selecionados. Somente os campos na lista de Campos selecionados podem ser atualizados com o uso do pacote de importação de arrendamento.