Perguntas frequentes sobre relatórios financeiros

Este artigo fornece respostas a perguntas frequentes sobre relatórios financeiros.

Como posso restringir o acesso a um relatório usando a segurança em árvore?

O exemplo a seguir mostra como restringir o acesso a um relatório usando a segurança em árvore.

A empresa de demonstração USMF tem um relatório de Balanço ao qual nem todos os usuários do relatório financeiro devem ter acesso. Você pode usar a segurança em árvore para restringir o acesso a um único relatório, de modo que somente usuários específicos possam acessá-lo.

1. Faça logon no designer de relatórios do Financial Reporter.
2. Vá para File > New > Tree Definition para criar uma nova definição de árvore.
3. Toque (ou clique) duas vezes na linha Resumo na coluna Segurança da unidade.
4. Selecione Usuários e Grupos.
5. Selecione os usuários ou os grupos que precisam acessar o relatório.
6. Selecione Salvar.
7. Na definição de relatório, adicione sua nova definição em árvore.
8. Na definição em árvore, selecione Configuração. Em Seleção de unidade organizacional, selecione Incluir todas as unidades.

Como posso identificar quais contas não correspondem aos meus saldos?

Se você tiver um relatório sem saldos correspondentes, use os seguintes procedimentos para identificar cada conta e variação:

1. Acesse o designer de relatórios do repórter financeiro.
2. Crie uma definição de linha.
3. Selecione Editar > Inserir Linhas de Dimensões.
4. Selecione MainAccount.
5. Selecione OK.
6. Salve a definição de linha.
7. Crie uma definição de coluna.
8. Crie uma definição de relatório.
9. Selecione Configurações e desmarque esta opção.
10. Gere o relatório.
11. Exporte o relatório para o Microsoft Excel.

No Dynamics 365 Finance, siga estas etapas:

1. Vá para Contabilidade > Consultas e Relatórios > Balancete.

2. Defina os seguintes campos:

   • Em Data – Insira a data de início do ano fiscal.
   • Até a data – insira a data para a qual você está gerando o relatório.
   • dimensão financeira – Defina este campo como conjunto de contas principal.

3. Selecione Calcular.

4. Exporte o relatório para o Excel.

Agora você deve poder copiar os dados do relatório Excel do repórter financeiro para o relatório Balancete , de forma que possa comparar as colunas Saldo de Fechamento .

Ao criar um relatório no Report Designer ou gerar um relatório financeiro, recebo a seguinte mensagem: "Não foi possível concluir a operação devido a um problema na estrutura provedor de dados". Como devo responder?

A mensagem indica que ocorreu um problema quando o sistema tentou recuperar metadados financeiros do data mart enquanto você estava usando relatórios financeiros. Há duas maneiras de responder a esse problema:

• Revise o status da integração dos dados acessando o Status > de integração de ferramentas no Designer de relatórios. Se a integração estiver incompleta, aguarde sua conclusão. Em seguida, repita o que você estava fazendo quando recebeu a mensagem.
• Contate o suporte para identificar e solucionar o problema. Pode haver dados inconsistentes no sistema. Os engenheiros de suporte podem ajudar a identificar o problema no servidor e encontrar os dados específicos que podem exigir uma atualização.

Como a seleção da conversão da taxa histórica afeta o desempenho do relatório?

A taxa histórica geralmente é usada com ganhos retidos, propriedades, plantas, equipamentos e contas de capital próprio. A taxa histórica pode ser necessária, com base nas diretrizes da Financial Accounting Standards Board (FASB) ou nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Para obter mais informações, consulte Recursos de moeda no relatório financeiro.

Quantos tipos de taxa de moeda existem?

Há três tipos:

• Taxa atual – Este tipo é normalmente usado com contas de balanço. Em geral, é conhecido como taxa de câmbio pontual e pode ser a taxa no último dia do mês ou em outra data predeterminada.
• Taxa média– Este tipo é normalmente usado com contas de demonstrativo de lucros e perdas. Você pode configurar a taxa média para fazer uma média simples ou uma média ponderada.
• Taxa histórica – Este tipo é normalmente usado com lucros retidos, imobilizado e contas patrimoniais. Essas contas podem ser necessárias, com base nas diretrizes FASB ou GAAP.

Como funcionam as conversões históricas da moeda?

As taxas são específicas da data da transação. Portanto, cada transação é convertida individualmente, com base na taxa de câmbio mais próxima.

Para a conversão de moeda histórica, os saldos do período previamente calculado podem ser usados em vez de detalhes da conversão individual. Esse comportamento é diferente do comportamento da conversão da taxa atual.

Como as conversões históricas da moeda afetam o desempenho?

Quando os dados apresentados nos relatórios são atualizados, pode haver um atraso porque os valores devem ser recalculados com a verificação dos detalhes da transação. Esse atraso ocorre toda vez que as taxas são atualizadas ou mais transações são lançadas. Por exemplo, se milhares de contas estiverem configuradas para a conversão histórica uma vez por dia, pode haver um atraso de até uma hora antes que os dados no relatório sejam atualizados. Por outro lado, se houver um número menor de contas específicas, os tempos de processamento das atualizações para os dados do relatório podem ser reduzidos para minutos ou menos.

Da mesma forma, quando os relatórios são gerados usando a conversão de moeda para contas de tipo históricas, haverá cálculos extra por transação. Dependendo do número de contas, o tempo de geração do relatório pode duplicar.

O que devo fazer se meus saldos iniciais/iniciais no relatório de consolidação de várias empresas não corresponderem ao balancete após o fechamento do exercício sem transferir dimensões?

Isso ocorre porque relatório financeiro não dá suporte ao fechamento do exercício sem transferir as dimensões do balanço, o que é uma prática recomendada. Se o fechamento do exercício for executado sem transferir essas dimensões, o saldo inicial será lançado em uma dimensão diferente dos saldos do ano anterior, levando a discrepâncias.

Quais são as limitações do relatório financeiro no acesso e na geração de relatórios sobre dados arquivados e como isso afeta conversão de moeda?

Relatório financeiro não puder acessar os dados arquivados, outros exploradores de dados devem ser utilizados para essa finalidade. Os relatórios gerados para anos arquivados não retornarão dados. Os relatórios gerados anteriormente podem ser exibidos sem a capacidade de analisar nos detalhes da transação. É aconselhável exportar ou imprimir esses relatórios com detalhes da transação antes do arquivamento. Em relação à conversão de moeda, desconsidera o valor inicial transitado de exercícios arquivados, afetando os lucros retidos traduzidos. Essa limitação não é uma preocupação se conversão de moeda não for usada ou se o valor de abertura já for zero.

Quais são os intervalos de integração de data mart estimados?

O repórter financeiro usa 16 tarefas para copiar dados do Dynamics 365 Finance para o banco de dados do repórter financeiro. A tabela a seguir lista essas 16 tarefas e mostra o intervalo que especifica a frequência com que cada tarefa é executada. Os intervalos não podem ser alterados.

Nome	Intervalo	Tempo de intervalo
AX Categorias de conta de 2012 a categoria de conta	41	Minutos
Conta do AX 2012 para Conta	7	Minutos
Empresas do AX 2012 para Empresa	300	Segundos
Empresas do AX 2012 para Organização	23	Minutos
Combinações de Dimensões do AX 2012 para Combinação de Dimensões	1	Minutos
Valores de Dimensão do AX 2012 para Valor de Dimensão	11	Minutos
Dimensões do AX 2012 para Dimensão	31	Minutos
Taxas de Câmbio do AX 2012 para Taxa de Câmbio	17	Minutos
Anos Fiscais do AX 2012 Ano Fiscal	13	Minutos
Transações de Contabilidade do AX 2012 para Fato	1	Minutos
Hierarquias da Organização do AX 2012 para Árvore	3.600	Segundos
Cenários do AX 2012 para Cenário	29	Minutos
Qualificadores de Tipo de Transação do AX 2012 para Qualificador de Tipo de Fato	19	Minutos
Tarefa de Manutenção	1	Minutos
Definições de Relatório do MR para Relatórios Financeiros do AX7	45	Segundos
Versões de Relatório do MR para Versões de Relatório Financeiro do AX	45	Segundos