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Saldos de conta contábil

  • Artigo

Este artigo explica duas maneiras de exibir os saldos da conta contábil – a página de listagem Balancete e os relatórios financeiros. Também discute como atualizar os saldos do conjunto de dimensões.

Há diversas formas que os usuários possam exibir saldos na contabilidade. São algumas das opções mais comuns:

  • Balancete
  • Relatórios financeiros
  • Comprovantes de transações
  • Relatórios do razão

As maneiras mais comuns são a página da lista de balancetes e os relatórios financeiros.

Balancete

O balancete é uma página de listagem que exibe todos os saldos de uma conta e/ou as dimensões para determinado período. Quando o balancete for aberto primeiro, ele é atualizado com o saldo para as datas e propriedades definidas nos Parâmetros. As propriedades que podem ser alteradas nos parâmetros são as datas, nível de lançamento, como o saldo inicial deve ser exibido e quais tipos de transação serão exibidos.

Quando um usuário altera os parâmetros, os saldos serão atualizados. O usuário também pode escolher que conjunto de dimensões cujos saldos deseja visualizar e se cada uma das dimensões é exibida em colunas separadas.

Os usuários podem fazer busca detalhada em saldos para exibir as transações que compõem o saldo.

Instantâneos de balancete

No Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39, os instantâneos do balancete são adicionados à página de listagem Balancete. Um instantâneo do balancete calcula os saldos das dimensões financeiras selecionadas. Esses saldos podem ser exportados para o Excel usando uma entidade de Open Data Protocol (OData). Cada instantâneo do balancete tem uma ID de rastreamento externa que pode ser usada para disponibilizar o instantâneo para sistemas externos para fins de relatório.

Processar um instantâneo do balancete

Para processar um instantâneo do balancete, siga estas etapas:

  1. Na página de listagem Balancete, no Painel de Ações, selecione Instantâneos do balancete.

  2. No Painel de Ações, selecione Adicionar instantâneo do balancete.

  3. Na caixa de diálogo Adicionar instantâneo do balancete, no campo Razão, selecione o razão (entidade legal) do instantâneo.

  4. Use o campo Conjunto de dimensões financeiras para selecionar o conjunto de dimensões financeiras para o instantâneo. No campo Nível de lançamento, selecione o nível de lançamento.

  5. No campo Anos fiscais a processar, selecione uma das seguintes valores:

    • Ano fiscal selecionado
    • Ano fiscal atual
    • Ano fiscal atual e anterior
    • Ano fiscal atual e de dois anos anteriores

    Se você selecionar Ano fiscal selecionado, o ano fiscal estará disponível para seleção.

  6. Selecione OK para criar a entrada do instantâneo.

Para criar um instantâneo de uso único, selecione Executar instantâneo uma vez no Painel de Ações. Um trabalho em lotes Processar dados de balancete de um determinado ano fiscal por período será criado na fila de lotes.

Para mostrar a ID de rastreamento externo de qualquer instantâneo na lista, selecione Mostrar ID de rastreamento externo. Como a ID de rastreamento externo permanece a mesma sempre que é gerada, é uma ID que os sistemas de relatórios externos podem usar.

Para baixar o conteúdo do instantâneo no Excel, selecione Abrir no Excel no Painel de Ações. A entidade do OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity será usada. Essa entidade pode ser usada para exibir os dados no Excel ou em outras ferramentas de relatório.

Usar automação de processos com instantâneos do balancete

Para criar um instantâneo do balancete em uma agenda regular, siga estas etapas:

  1. Acesse Administração do sistema>Configuração>Automações de processo.
  2. No Painel de Ações, selecione Criar automação de processo.
  3. No campo Tipo de agendamento, selecione Atualização de instantâneos de balancete.
  4. Selecione a empresa (razão) e, em seguida, selecione Criar série.
  5. No campo Nome, insira um nome para a série. No campo Horário da agenda, especifique um horário da agenda. Em seguida, atualize quaisquer outras configurações de automação de processo conforme necessário.
  6. Selecione Avançar.
  7. Defina os campos Conjunto de dimensões financeiras, Nível de lançamento e Anos fiscais a processar. Esses campos são iguais aos campos exibidos na página Instantâneo do balancete.
  8. Selecione Concluir.

Esse procedimento criará uma automação de processo agendada que será executada diariamente, semanalmente ou mensalmente. A exibição de calendário mostra o trabalho agendado em uma exibição simples que inclui o status.

Depois que o processo for concluído, o botão Exibir resultados não mostrará os resultados do instantâneo do balancete.

Para exibir os resultados, acesse Contabilidade>Consultas e relatórios>Balancete e selecione Instantâneos do balancete. Todos os instantâneos definidos serão exibidos. Todos os instantâneos criados por essa automação de processo terão uma marca de seleção na coluna Automação de processos. Você pode exibir os resultados selecionando Abrir no Excel.

Para obter mais informações, consulte Exibir relatórios financeiros.