Transações excedentes/insuficientes
Quando as ordens em uma viagem são processadas, o sistema espera a quantidade de itens recebida no depósito do destino final para que o consumo corresponda à quantidade especificada nas linhas da ordem de compra associadas à viagem. No entanto, como a quantidade exata nas linhas da ordem de compra nem sempre é recebida no depósito, o módulo Custo de entrega define um conjunto de regras que são usadas para lidar com o recebimento excessivo e insuficiente de mercadorias. Essas regras são especialmente importantes porque a ordem de compra original foi faturada e não pode mais ser modificada. Ao configurar os detalhes das políticas de transações excedentes/insuficientes, você habilita o sistema a determinar como gerenciar o processamento excessivo e insuficiente de mercadorias no momento do recebimento. Você também pode gerenciar manualmente o estoque excedente e insuficiente usando a página Transações excedentes/insuficientes.
Tolerâncias excedentes/insuficientes
Você define as tolerâncias de entrega excedente e insuficiente para especificar as quantidades ou os volumes excedentes e insuficientes que podem ser processados em uma viagem sem causar erros. Se o recebimento da linha de viagem estiver fora dessas tolerâncias, ele deverá ser modificado e resolvido antes que a linha de viagem possa ser fechada para processamento adicional.
Para configurar as tolerâncias, Acesse Custo de entrega > Configuração excedente/insuficiente > Tolerâncias excedentes/insuficientes. Lá, você pode exibir, editar, adicionar e remover registros de tolerância. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada registro.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Código da conta | Defina o escopo de fornecedores ao qual a tolerância se aplica, selecionando um dos seguintes valores:
|
| Relação de conta | Selecione o fornecedor ou o grupo de fornecedores ao qual a tolerância excedente/insuficiente se aplica, dependendo do valor selecionado no campo Código da conta. |
| Código do item | Defina o escopo de itens ao qual a tolerância se aplica, selecionando um dos seguintes valores:
|
| Relação de item | Selecione o item ou o grupo de itens ao qual a tolerância excedente/insuficiente se aplica, dependendo do valor selecionado no campo Código do item. |
| Tolerância de valor | Insira a tolerância de valor que deve ser aplicada a uma ordem de compra inteira. |
| Tolerância de percentual | Insira a tolerância de percentual que deve ser aplicada a uma linha individual da ordem de compra. |
Observação
O sistema verificará primeiro se o valor total da ordem de compra recebida está dentro da tolerância de valor. Se isso acontecer, o sistema verificará a tolerância de percentual para gerenciar cenários de entrega excedente/insuficiente.
Motivos excedentes/insuficientes
Quando uma quantidade excedente ou insuficiente é associada a uma linha de viagem recebida, talvez seja necessário identificar o motivo da quantidade excedente ou insuficiente. Nesse caso, você pode selecionar o motivo de entrega excedente ou insuficiente na linha de recebimento quando as mercadorias forem recebidas.
Para configurar motivos de entrega excedente e insuficiente, Acesse Custo de entrega > Configuração excedente/insuficiente > Motivos excedentes/insuficientes. Lá, você pode exibir, editar, adicionar e remover os motivos de entrega excedente e insuficiente disponíveis. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada motivo.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Motivo excedente/insuficiente | Insira um nome exclusivo para o motivo da transação de recebimento excedente ou insuficiente. |
| descrição | Insira uma descrição do motivo excedente/insuficiente. |
| Movimentação | Selecione o diário de movimentação associado ao motivo excedente/insuficiente. Este campo lista todos os diários disponíveis aos quais um tipo de diário de Movimentação está associado na página Nomes de diários de estoque (Configuração de gerenciamento de estoque > Nomes de diários > Estoque). |
Grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de item
Os itens que têm tolerâncias semelhantes podem ser agrupados. Dessa forma, você pode definir a tolerância excedente/insuficiente para todos os itens do grupo ao mesmo tempo.
Para configurar grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de item, Acesse Custo de entrega > Configuração excedente/insuficiente > Grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de item. Lá, você pode exibir, editar, adicionar e remover registros de grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada registro.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Grupo de tolerâncias excedentes/insuficientes | Insira um nome exclusivo para o grupo. Escolha um nome que descreva a tolerância, por exemplo, 1% Var. |
| descrição | Insira uma descrição do grupo. |
Grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de fornecedor
É possível agrupar os fornecedores que realizam entregas excedentes ou insuficientes regularmente. Em seguida, você pode definir a tolerância excedente/insuficiente por grupo.
Para configurar grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de fornecedor, Acesse Custo de entrega > Configuração excedente/insuficiente > Grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes de fornecedor. Lá, você pode exibir, editar, adicionar e remover registros de grupos de tolerâncias excedentes/insuficientes. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada registro.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Grupos excedentes/insuficientes | Insira um nome exclusivo para o grupo. Escolha um nome que descreva o tipo de fornecedores que pertencem ao grupo. |
| descrição | Insira uma descrição do grupo. |
Exibir e processar transações excedentes/insuficientes
As transações excedentes/insuficientes são geradas quando a quantidade de mercadorias armazenada não corresponde à quantidade inicializada. A quantidade no diário de entrada deve ser atualizada somente com a quantidade armazenada.
Quando o recebimento das linhas de viagem é processado, as tolerâncias excedentes/insuficientes podem ser definidas para um fornecedor. Os itens então serão revisados e validados. A tolerância pode ser definida como uma porcentagem, um valor local ou ambos.
Se um item recebido estiver dentro da tolerância, o sistema gerará um diário de movimentação. Esse diário pode ser especificado na página de parâmetros de viagem. Além disso, uma transação excedente/insuficiente será criada. Por exemplo, o valor da ordem é US$ 100, o valor de recebimento é US$ 99 e esses valores satisfazem as regras de tolerância. Nesse caso, será criado um diário de movimentação negativo para a quantidade com recebimento insuficiente.
Se um item recebido estiver fora da tolerância, o sistema gerará uma transação excedente/insuficiente para a diferença de quantidade.
Para exibir e processar transações excedentes/insuficientes, Acesse Custo de entrega > Consultas > Transações excedentes/insuficientes. Lá, uma transação excedente/insuficiente será associada a todos os itens em uma viagem com recebimento excedente ou insuficiente. É recomendável usar a página Transações excedentes/insuficientes para resolver todas as transações excedentes/insuficientes associadas a viagens. Também é recomendável não usar diários de movimentação ou de contagem para resolver manualmente transações de depósito com entrega insuficiente. Em vez disso, você deve usar a página Transações excedentes/insuficientes para gerenciar as quantidades de depósito com entrega insuficiente.
Guia Visão geral superior
Para exibir suas transações excedentes/insuficientes, selecione a guia Visão geral na parte superior da página Transações excedentes/insuficientes. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis na grade.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Número de transações excedentes/insuficientes | O nome exclusivo do registro de transação excedente/insuficiente criado automaticamente quando o diário de entrada foi processado. |
| Viagem | A viagem à qual a linha de compra foi anexada. |
| Contêiner de remessa | O contêiner ao qual a linha de compra foi anexada. |
| Diário de entrada | O diário de entrada do qual a linha excedente/insuficiente foi gerada. |
| Demonstrativo | Uma referência para a ordem de compra ou a ordem de transferência associadas à transação excedente/insuficiente. |
| Número | A ordem de compra referenciada na transação excedente/insuficiente. |
| Conta de Fornecedor | O fornecedor ao qual a transação excedente ou insuficiente está relacionada. |
| Número de mercadorias em trânsito | O número de mercadorias em trânsito, se aplicável. |
| Nº de itens | O número de itens ao qual a transação excedente ou insuficiente está relacionada. |
| Quantidade original | A quantidade original da linha da ordem de compra associada à remessa. |
| Quantidade recebida | A quantidade realmente recebida. |
| Diferença | A diferença entre o valor esperado do diário de entrada e o valor lançado no diário de entrada. Um valor negativo indica uma entrega excedente de mercadorias. |
| Quantidade pendente | A quantidade que permanece na linha do diário de entrada. |
| Entrega excedente/insuficiente | Um valor que indica se a quantidade recebida é excedente ou insuficiente. |
| Status | O status da transação excedente/insuficiente. Dependendo das configurações na página Parâmetros de custo de entrega, a entrega excedente pode criar automaticamente um diário de movimentação para o valor de entrega excedente e lançar o diário. Nesse caso, a transação excedente/insuficiente terá o status Concluído. Se for necessária uma ação para mover as mercadorias do depósito de entrega insuficiente, o registro terá o status Em andamento. |
| Motivo excedente/insuficiente | O motivo associado à transação excedente/insuficiente. |
| Outras dimensões de estoque | Você pode mostrar colunas para dimensões adicionais na grade, conforme necessário. Essas dimensões incluem o número do lote, o status do estoque e o depósito. No Painel de Ações, selecione Estoque > Exibir dimensões para abrir uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar as dimensões a serem incluídas. |
Guia Geral superior
Para exibir mais informações sobre a linha atualmente selecionada na guia Visão geral superior, selecione a guia Geral na parte superior da página Transações excedentes/insuficientes. As informações nesta guia incluem os valores de todas as dimensões disponíveis. Essas informações são obtidas da ordem de compra original.
Guia Visão geral inferior
Para exibir o tipo de documento da linha selecionada na guia Visão geral superior, selecione a guia Visão geral na parte inferior da página Transações excedentes/insuficientes. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Novo tipo de documento | Este campo é definido como Diário de movimentação ou Ordem de compra, dependendo da ação mostrada na linha selecionada da transação excedente/insuficiente. |
| Número | Uma referência e um link para a ordem de compra ou o diário de movimentação associados à linha selecionada da transação excedente/insuficiente. |
| Motivo excedente/insuficiente | O motivo associado à linha selecionada da transação excedente/insuficiente. |
| Quantidade | A quantidade selecionada para a ordem de compra ou o diário de movimentação associados à linha selecionada da transação excedente/insuficiente. |
Guia Geral inferior
Para exibir o número da transação excedente/insuficiente, a ID do lote e o número da dimensão associados à linha selecionada da transação excedente/insuficiente, selecione a guia Geral na parte inferior da página Transações excedentes/insuficientes.
Processar transações excedentes/insuficientes
O Painel de Ações na página Transações excedentes/insuficientes fornece os comandos a seguir para processar as transações selecionadas na página. Cada comando permite escolher como processar cada transação.
- Criar > Movimentação – Crie e lance um diário de movimentação para a transação selecionada. Em transações insuficientes, um diário de movimentação é criado e lançado automaticamente para a diferença entre a quantidade recebida esperada e real. Selecione este comando para transações excedentes se quiser que o fornecedor perceba a diferença de custo.
- Criar > Ordem de compra – Crie uma ordem de compra para a diferença entre a quantidade recebida esperada e real da transação selecionada. Selecione este comando para transações excedentes se a sua organização for perceber a diferença de custo.
- Criar > Transferir para o destino – Este comando se aplica somente a ordens de transferência. Selecione-o se quiser transferir a quantidade excedente/insuficiente para o depósito de destino.
- Criar > Transferir para a origem – Este comando se aplica somente a ordens de transferência. Selecione-o se quiser transferir a quantidade excedente/insuficiente para o depósito de origem.