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Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para ordens de compra

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As distribuições contábeis são usadas para definir como um valor será contabilizado, como as despesas, o ativo, impostos, ou os encargos serão impedidos na ordem de compra ou esclarecidos no recebimento de produtos ou na fatura do fornecedor.

Se estiver usando o orçamento ou os ônus, cada valor que deve ser contabilizado quando a ordem de compra for confirmado terá uma ou várias distribuições contábeis.

Se você não estiver usando o orçamento ou os ônus, cada valor que deve ser contabilizado nos recebimentos de produtos ou nas faturas de fornecedor para a ordem de compra será uma distribuição contábil. No entanto, a distribuição contábil pode conter informações incompleta, como a conta contábil. Se a conta contábil está incompleta, você terá que corrigir a conta contábil na ordem de compra ou a distribuição contábil para a fatura do fornecedor antes do lançamento em diário o recebimento de produtos e a fatura do fornecedor.

Distribuições contábeis em ordens de compra

Você pode usar os botões a seguir no formulário de Ordem de compra para exibir e, possivelmente, para alterar as distribuições contábeis para cada valor na ordem de compra.

  • Distribuir valores – Exibir e modificar as distribuições contábeis para uma linha individual e todas as linhas filho, como impostos ou encargos. Também é possível exibir e modificar as distribuições contábeis para a linha filho diretamente do formulário Transações de imposto ou do formulário Transações de encargos.

    • Modifique valores do cabeçalho da ordem de compra, como encargos ou valores de arredondamento de moeda. (No Painel de Ação, na guia Compra, grupo Contabilidade, clique em Distribuir valores.)

    • Modificar valores de linha de ordem de compra. (Na grade Linhas de ordem de compra, clique em Finanças > Distribuir valores.)

  • Exibir distribuições – Exibir as distribuições contábeis para todas as linhas do documento. Você não pode alterar as distribuições contábeis nesse modo de exibição.

    • Exibir valores de cabeçalho e de linha. (No Painel de Ação, na guia Finanças, grupo Contabilidade, clique em Exibir distribuições.)

Você pode dividir distribuições contábil para as linhas da ordem de compra que contêm itens que não estão armazenados.

Não é possível alterar a divisão, ou excluir linhas da ordem de compra nas seguintes situações:

  • A linha da ordem de compra contém itens em estoque.

  • A linha da ordem de compra contém ativos fixos.

  • A linha da ordem de compra inclui encargos diversos, impostos, ou descontos.

Observação

Se a linha pai contém um item que não está em estoque e as distribuições contábeis são divididas, a linha filho será dividida automaticamente para corresponder às dimensões financeiras da linha pai. As distribuições contábeis para a linha filho não podem ser divididas ou excluídas, mas dependendo da configuração da linha filho, é possível modificar a conta contábil das distribuições contábeis da linha filho.

Quando você insere uma ordem de compra, cada linha será distribuída como a seguir.

Tipo de linha de ordem de compra

Ordem de prioridade que determina onde a conta é exibida principal padrão

Ordem de prioridade que determina qual dimensão financeira padrão será exibida

Item em estoque

  1. O campo Conta principal onde Despesa de compra para produto é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.)

  1. Use os valores de dimensões financeiras da linha da ordem de compra.

Uma categoria de compras ou um item que não é armazenado

  1. O campo Conta principal onde Despesa de compra para despesa é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.)

  1. Se a caixa de seleção de Alocação estiver marcada para a conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1 , use a conta principal do campo de Para a conta no formulário de Regra de alocação . (Clique em Contabilidade > Configuração > Plano de contas > Plano de contas. Selecione uma conta principal e clique em Editar. Marque a caixa de seleção Empresas no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida, marque a caixa de seleção Alocação. Clique em Condições de Alocação.)

  2. Use o modelo de opção de dimensão financeira na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  4. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Ativo Fixo

  1. Se Aquisição estiver selecionada no campo de Tipo de transação na guia de Ativos fixos da linha da ordem de compra, o campo de Conta principal Aquisição quando é selecionado no formulário de Perfis de lançamentos de ativo fixo . (Clique em Ativos fixos > Configuração > Perfis de lançamentos de ativo fixo.)

  2. Se Ajuste de aquisição estiver selecionada no campo de Tipo de transação na guia de Ativos fixos da linha da ordem de compra, o campo de Conta principal Ajuste de aquisição quando é selecionado no formulário de Perfis de lançamentos de ativo fixo .

  1. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Projeto definido na linha da ordem de compra

  1. Se Saldo estiver selecionada no campo de Lançar custos - Item no formulário de Grupos de projetos , o campo de Conta principal Custo quando é selecionado no formulário de Configuração de lançamento contábil . (Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Lançamento > Configuração de lançamento contábil.)

  2. Se Lucros e perdas estiver selecionada no campo de Lançar custos - Item no formulário de Grupos de projetos , o campo de Conta principal Custo - Item quando é selecionado no formulário de Configuração de lançamento contábil .

  1. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Desconto de linha

  1. O campo Conta principal onde Desconto é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.)

  2. Se uma conta principal do desconto não for definida no perfil de lançamentos, a distribuição contábil para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Compre o encargo, inserido na guia de Preço e desconto da linha da ordem de compra

  1. A distribuição contábil de preço bruto da linha da ordem de compra.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

Encargo da linha

  1. Se Conta contábil for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.)

  2. Se Item estiver selecionada no campo de Tipo de débito no formulário de Código de encargos , as distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  3. Se Cliente/fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use distribuições contábeis do valor da linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Impostos, com a seguinte condição:

  • A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas está marcada no formulário Parâmetros da contabilidade.

  1. O preço bruto ou as distribuições contábeis do encargo.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Impostos, com as seguintes condições:

  • A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas foi excluída no formulário Parâmetros da contabilidade.

  • A caixa de seleção Imposto sobre o uso para o grupo de impostos de vendas está desmarcada no formulário Grupos de impostos.

  1. Se o valor do imposto é recuperável, o campo de Imposto a receber no formulário de Grupos de lançamento contábil . (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Grupos de lançamento contábil.)

  2. Se o valor do imposto não é recuperável, o preço bruto ou distribuição contábil do encargo.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Impostos, com as seguintes condições:

  • A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas foi excluída no formulário Parâmetros da contabilidade.

  • A caixa de seleção Imposto sobre o uso para o grupo de impostos de vendas está selecionada no formulário Grupos de impostos.

  1. Se o valor do imposto é recuperável, o campo de Imposto a receber no formulário de Grupos de lançamento contábil . (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Grupos de lançamento contábil.)

  2. Se o valor do imposto não é recuperável, o campo de Despesas de imposto sobre o uso no formulário de Grupos de lançamento contábil.

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensão financeira que são definidos na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Os encargos diversos do cabeçalho

  1. Se Conta contábil for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.)

  2. Se Cliente/fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos.

  1. Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação.

  2. Use o modelo de opção de dimensão financeira na linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensões financeiras da linha da ordem de compra.

  4. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

Desconto do cabeçalho

  1. O campo de Conta principal para o tipo de lançamento de Desconto de fatura de fornecedor no formulário de Contas para transações automáticas . (Clique em Contabilidade > Configuração > Lançamento > Contas para transações automáticas.)

  1. Use os valores de dimensões financeiras em distribuições contábeis para o preço bruto da linha da ordem de compra.

  2. Use os valores de dimensões financeiras da linha da ordem de compra.

  3. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

As distribuições contábeis de impostos não podem ser criadas até que os impostos sejam calculados. Para calcular impostos, você deve executar uma das seguintes tarefas no formulário Ordem de compra:

  • Exibir imposto. No Painel de Ação, na guia Compra, clique em Imposto > .

  • Exiba o total da ordem de compra. (No Painel de Ação, na guia Ordem de compra, grupo Exibir, clique em Totais.)

  • Exibir uma previsão de fluxo de caixa No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Previsões de fluxo de caixa > .

  • Exibir distribuições. (No Painel de Ação, na guia Compra, grupo Contabilidade, clique em Exibir distribuições.)

  • Exibir o diário-razão auxiliar (No Painel de Ação, na guia Compra, grupo Contabilidade, clique em Diário-razão auxiliar.)

    Observação

    Este botão só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar processo de ônus estiver marcada no formulário Parâmetros da contabilidade.

Diários-razão auxiliares para ordens de compra

Os diários-razão auxiliar estão disponíveis em uma ordem de compra somente se os ônus são habilitados para a contabilidade de obrigações. (Clique em Contabilidade > Configuração > Parâmetros da contabilidade. Clique em Razão. Na Guia Rápida Regras contábeis, marque a caixa de seleção de Usar definições de lançamento e a caixa de seleção Habilitar processo de ônus .) Para que você confirme uma ordem de compra, você pode exibir a entrada contábil total, incluindo débitos e créditos, para verificar se os ônus estão sendo lançadas nas contas corretas. Esta exibição de entrada contábil total é chamada de entrada do diário-razão auxiliar. Você pode fazer isso no formulário de Ordem de compra clicando na guia de Compra em Painel de Ação. No grupo de Contabilidade, clique em Diário-razão auxiliar.

Se a entrada no diário-razão auxiliar está incorreto, quando você a visualiza o antes de confirmar a ordem de compra no diário, não será possível alterar a entrada no diário-razão auxiliar. Em vez disso, é necessário alterar a definição de lançamento usada por ordem de compra. A conta contábil de distribuição contábil é usado na definição de lançamento, juntamente com o valor e se o valor for um débito ou crédito. A definição de lançamento que compara conta contábil à conta no campo de Fazer a correspondência de número de conta no formulário de Definições de lançamento . Se os valores corresponderem, as contas contábeis para criar a entrada no diário-razão auxiliar serão exibidas no grupo de campos Entradas geradas . Se não houver correspondência, o valor na distribuição não será impedido.