Sobre a retenção de pagamento de cliente para projetos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando a sua organização estiver trabalhando em um projeto para um cliente, talvez o cliente queira manter o pagamento de parte de uma fatura até que alguns termos sejam atendidos. O cliente pode reter valores até a conclusão do projeto ou até que ele atinja um estágio de conclusão especificado. O pagamento que o cliente retém é chamado de retenção do cliente. Os termos da retenção do cliente são tipicamente expressos como um valor específico ou como um percentual de um valor de contrato ou de fatura.
Os termos da retenção do cliente são descritas no contrato do projeto. Quando você configura as condições de retenção para o cliente, você pode inserir um percentual ou pode inserir um valor específico para a retenção. O valor da retenção para uma fatura de cliente é automaticamente calculado e subtraído do valor da fatura com base nas informações de retenção definidos por você.
Você pode configurar qualquer um dos seguintes termos de retenção para um cliente:
Um percentual de cada fatura é retido até que o projeto seja concluído.
Um percentual de cada fatura é retido até que o projeto atinja um percentual de conclusão especificado.
Um valor é retido de cada fatura até que o projeto seja concluído.
Um valor é retido de cada fatura até que o projeto atinja um percentual de conclusão especificado.
Depois que o projeto atingir um percentual especificado de conclusão e o cliente estiver satisfeito com o status do projeto, ele libera o valor retido. Você cria uma fatura de cliente para o valor retido.
Exemplo: Retenção até 100% concluído
O exemplo a seguir mostra como uma porcentagem do valor da fatura é retido para um projeto, até que o projeto seja concluído.
Sua organização cria um projeto para oferecer serviços de consultoria para instalar software para um cliente. O cliente concorda em usar seus serviços por quatro meses e concorda em pagar R$ 100 por cada hora de serviços de consultoria. O valor total do projeto é de R$ 80.000.
O cliente decide reter 10% do valor da fatura de cada fatura até que o projeto seja concluído. Você configura esses termos de retenção no contrato de projeto no Microsoft Dynamics AX. Quando uma fatura de cliente é gerada, 10% do valor da fatura é automaticamente retido. Quando o projeto for concluído, o cliente examinará o trabalho. O cliente aprova o trabalho e libera o valor retido.
Durante o primeiro mês, um total de 200 horas de trabalho é adicionado ao projeto. A fatura que você cria para o cliente naquele mês inclui as seguintes informações:
O valor total devido pelas horas do trabalhador é de R$ 20.000.
O valor da retenção é calculado como 10% da fatura, ou 2.000.
O valor líquido da fatura é de 18.000.
Depois que o projeto é concluído, você discute os resultados do projeto com o cliente. O cliente concorda que o trabalho foi concluído com êxito. Você cria uma fatura de 8.000 (80.000 * 10%).
Exemplo: Retenção até parcialmente concluído
O exemplo a seguir mostra como um percentual do valor da fatura é retido para um projeto até que ele atinja um percentual de conclusão especificado.
Sua organização concorda em criar um prédio de escritórios para um cliente. O cliente concorda em pagar R$ 100.000 pelo projeto. O cliente decide reter 10% do valor de cada fatura até que o projeto esteja 50% concluído. Quando você cria uma fatura de cliente, o valor retido é calculado automaticamente e subtraído do valor total da fatura.
No final do primeiro mês, um total de 250 horas de trabalho é registrado no projeto. Você e o cliente inspecionam o trabalho de construção e concordam que 20% de trabalho do projeto está concluído. A fatura que você prepara para o cliente inclui as seguintes informações:
O valor total cobrado pelas horas de trabalho é de 20.000 (100.000 * 20%).
O valor da retenção é calculado como 10% da fatura, ou 2.000.
O valor líquido da fatura é de 18.000.
Depois que você determina que o projeto está 50% concluído, discute o status do projeto com o cliente. O cliente concorda que 50% do projeto foi concluído e libera a retenção. Você cria uma fatura para o percentual concluído no mês atual mais o valor que foi retido. O valor total da fatura é de 32.000 (100.000 * 30% + 2.000).
Consulte também
Principais tarefas: gerenciar a retenção de pagamento de cliente para projetos
Termos de retenção de pagamento do cliente (formulário)
Consultar pagamentos de cliente mantido (formulário)
Solicitação para a quantidade de cliente mantida (formulário)