Criar um arquivo de pagamento eletrônico para fornecedores

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os arquivos de pagamento eletrônico que você pode criar para fornecedores podem ter diversos formatos diferentes. Consulte seu parceiro autorizado para saber se o formato de arquivo de pagamento exigido pelo seu banco ou serviço de processamento de pagamento está disponível.

1. Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

2. Selecione um diário e clique em Linhas.

3. Clique em Funções > Gerar pagamentos. O formulário Gerar pagamentos é exibido.

4. Selecione a opção Formato de exportação e no campo Formato de exportação, selecione o formato no arquivo de exportação.

   –or–

   Selecione a opção Método de pagamento e no campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que usa o formato de arquivo de exportação apropriado.

   Observação

   Para o Canadá, selecione Serviço de distribuição de pagamento do RBC (CA) ou Formato de distribuição de HSBC (CA) como o formato de exportação para o método de pagamento.

5. Clique em Diálogo.

6. No formulário que é exibido, insira as informações necessárias para o formato de pagamento.

   Observação

   Os campos exibidos em este formulário dependem do formato de pagamento selecionado. Por exemplo, se você selecionar o formato Serviço de Distribuição de Pagamento RBC (CA), poderá selecionar a moeda CAD ou USD como a moeda utilizada para os pagamentos.

7. Clique em OK.

8. No formulário Gerar pagamentos, clique em OK.

Consulte também

Configurar um formato de arquivo para um método de pagamento para fornecedores

Imprimir cópias de pagamentos como cheques não à ordem

(CAN) Set up IAT ACH file parameters