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Criar e lançar um demonstrativo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

No Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, depois que todas as transações das registradoras são carregadas de uma loja de varejo, um demonstrativo pode ser criado, calculado e lançado. O demonstrativo calcula o valor total de todas as transações criadas desde a geração do último demonstrativo da loja, no período do demonstrativo que você definir. O demonstrativo também calcula os métodos de pagamento que são contados.

O demonstrativo é calculado usando as configurações de demonstrativos e lançamento nos formulários Parâmetros de varejo e Lojas. Depois que o demonstrativo é criada, você pode revisar as transações. Em seguida, se as transações estiverem prontas para lançamento, você poderá lançar o demonstrativo. Quando você lança o demonstrativo, o sistema cria entradas contábeis, atualiza contas de clientes e impostos, e gera ordens de venda e faturas. O estoque também é atualizado, para que o sistema do ponto de venda (POS) tenha sempre as informações de estoque.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.

Criar e calcular o demonstrativo

  1. Clique em Varejo > Diários > Demonstrativos abertos.

  2. Na página de lista Demonstrativos abertos, no Painel de ação, no grupo Novo, clique em Novo demonstrativo.

  3. Na caixa de diálogo, no campo Número da loja, selecione a loja para a qual criará um demonstrativo.

  4. No formulário Demonstrativos, no Painel de Ação, no grupo Função, clique em Calcular demonstrativo.

  5. Clique em Sim para confirmar que você deseja calcular o demonstrativo.

    Quando um demonstrativo é calculado para um período específico, as informações são atualizadas para as transações incluídas no cálculo do demonstrativo. Essas transações incluem itens que não estão no arquivo, itens e clientes bloqueados.

    Observação

    No formulário Lojas, se a caixa de seleção Equipe/registro for marcada e um valor for definido no campo Método do demonstrativo, um demonstrativo separado é criado com base no valor selecionado no campo Método do demonstrativo quando o processo de cálculo do demonstrativo é executado.

Lançar um demonstrativo

Depois que você calcula um demonstrativo, as linhas de demonstrativo que o sistema incluiu no demonstrativo serão exibidas na guia rápida Linhas no formulário Demonstrativos. Dependendo dos critérios de cálculo definidos para o demonstrativo no formulário Lojas, as linhas podem ser exibidas por número do terminal, por ID da equipe ou como um total. As linhas são sempre separadas por método de pagamento.

No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: As linhas do demonstrativo também podem ser exibidas por turno. No formulário Lojas, se Método do demonstrativo estiver definido como Turno e a caixa de seleção Método Dividir por Demonstrativo estiver selecionada, um demonstrativo separado é criada por turno quando o cálculo do demonstrativo for executado.

As linhas de demonstrativo incluem a moeda da transação, o valor da transação e a qualquer diferença entre o valor de venda da transação e o valor contado real para todos os métodos de pagamento.

Observação

Você deve atribuir contas financeiras a itens, lojas e métodos de pagamento para poder lançar os valores calculados em demonstrativos na contabilidade, no razão do item, no razão do cliente e em outras tabelas relacionadas.

  1. Clique em Varejo > Diários > Demonstrativos abertos.

  2. Na página de listagem de Demonstrativos abertos, selecione um demonstrativo para lançamento.

  3. (Em Painel de Ação, no grupo de Função, clique em Lançar demonstrativo).

  4. Clique em Sim para confirmar que você deseja lançar o demonstrativo.

    O demonstrativo será lançado apenas se a diferença entre o valor de venda da transação e o valor contado real estiver abaixo da diferença máxima de lançamento definida para a loja.

Exibir um demonstrativo lançado

Depois que um demonstrativo é lançado, você pode ver os detalhes sobre as transações lançadas. Você também pode imprimir o demonstrativo lançado.

  1. Clique em Varejo > Consultas > Demonstrativos lançados.

  2. No formulário Diário do demonstrativo, selecione o demonstrativo que deseja ver.

  3. Clique em Relatórios > Demonstrativo para imprimir o demonstrativo.

  4. Para ver os detalhes sobre transações no demonstrativo lançado, clique em transações individuais no painel inferior. Como alternativa, você pode clicar em Transações e selecionar os tipos de transação que devem ser exibidos.

Configurar processos em lotes para criar demonstrativos

Para executar os processos de demonstrativos para suas lojas automaticamente, com base em uma agenda, configure o processo em lote para cada fase do processo do demonstrativo:

  • Configure o processo de cálculo de demonstrativo para calcular os conjuntos de transações para uma ou todas as lojas.

  • Configure o processo de lançamento de demonstrativo para lançar os demonstrativos calculados.

  • Configure o processo de lançamento de estoque para atualizar o estoque das lojas quando os demonstrativos forem lançados.

  1. Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Lançamento do PDV > Calcular demonstrativo.

  2. No formulário Calcular demonstrativo, na guia Geral, no campo Número da loja, digite um número de loja para configurar o processo em lote de cálculo de demonstrativo para uma loja ou uma série de lojas. Para executar o processo em lote para todas as lojas da sua organização, deixe o campo em branco.

  3. Clique na guia Lote para configurar a frequência do processo em lote.

  4. Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Lançamento do PDV > Lançar demonstrativo.

  5. No formulário Lançar demonstrativo, na guia Geral, no campo Número da loja, digite um número de loja para configurar o processo em lote de lançamento de demonstrativo para uma loja. Para executar o processo em lote para todas as lojas da sua organização, deixe o campo em branco.

  6. Clique na guia Lote para configurar a frequência do processo em lote.

  7. Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Lançamento do PDV > Lançar estoque.

  8. No formulário Transações, na guia Geral, no campo Número da loja, digite um número de loja para configurar o processo em lote de lançamento de estoque para uma loja ou uma série de lojas. Para executar o processo em lote para todas as lojas da sua organização, deixe o campo em branco.

    Observação

    Para manter a precisão do estoque disponível, você deve executar esse trabalho em lotes com frequência. Por exemplo, você pode definir a frequência de acordo com a frequência com que executa a agenda de distribuição para o trabalho P-0001 para cada loja.

  9. Clique na guia Lote para configurar a frequência do processo em lote.

Consulte também

Criar e lançar visão geral de demonstrativos

Sobre demonstrativos

Instruções (formulário)