Design da estrutura da linha de um demonstrativo financeiro tradicional
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use o formulário Definição de linha para criar uma estrutura de linha para um demonstrativo financeiro. Você pode usar a mesma estrutura de linha mais de uma vez.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 6 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Para imprimir demonstrativos financeiros, você pode usar o Relator de Gerenciamento ou pode usar os demonstrativos financeiros tradicionais incluídos no Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre como imprimir demonstrativos financeiros usando o Management Reporter, consulte Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Este formulário só estará disponível quando a chave de configuração do Demonstrativo financeiro (tradicional) for selecionada.
Criar uma definição de linha
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Definição de linha.
Clique em Novo para criar uma definição de linha.
No campo Definição de linha, insira um identificador exclusivo para a hierarquia. Por exemplo, o identificador pode vincular a definição de linha a um determinado demonstrativo financeiro tradicional.
No campo Nome, insira um nome descritivo para a definição de linha. Esse nome descreve adicionalmente a estrutura de linha.
O campo Profundidade exibe o número de níveis que a estrutura de árvore no designer de estrutura de linha contém. Não é possível alterar esse campo.
No campo Conjunto de dimensões financeiras, selecione o conjunto de dimensões financeiras que define os elementos da definição de linha.
Observação
Se a sua entidade legal recebeu uma definição de linha da entidade legal consolidada ou de um modelo de fluxo de caixa específico do país/região, importe o modelo de definição de linha. Clique em Modelo > Importar de um arquivo e selecione o arquivo a ser importado. Para transferir a estrutura de uma definição XBRL, clique em Modelo > Transferir da taxonomia XBRL. Depois de importar a estrutura básica, você poderá adicionar os dados e as contas da sua entidade legal à estrutura básica.
Para criar ou exibir a estrutura de linha da definição de linha selecionada, clique em Designer de estrutura. Para obter mais informações, consulte Designer de estrutura (formulário).
Exibições do designer de estrutura
O designer de estrutura tem duas exibições, a exibição de controle de árvore e a exibição de linha.
Se você marcar a caixa de seleção Controle em árvore, as definições de linha serão exibidas em uma estrutura de árvore. Ao planejar o demonstrativo financeiro tradicional, você pode arrastar dimensões financeiras para a estrutura em árvore. Para obter informações sobre como projetar estruturas de linha usando esse método, consulte a seção "Projetar a estrutura de linha usando a estrutura de árvore" neste tópico.
Para exibir uma lista de valores que você poderá selecionar, clique duas vezes em um tipo de linha na estrutura de árvore, ou clique em Editar.
Se você desmarcar a caixa de seleção Controle em árvore, poderá exibir cada linha no designer de estrutura. Para obter informações sobre como projetar estruturas de linha usando esse método, consulte a seção "Projetar a estrutura de linha sem usar a estrutura de árvore" neste tópico.
Projetar a estrutura de linha usando a estrutura de árvore
Use o formulário Designer de estrutura para criar a estrutura de linha a partir de uma definição de linha. Para obter mais informações, consulte as descrições do campo em Designer de estrutura (formulário).
Observação
Depois de criar uma linha de definição de linha, você não poderá alterar o valor do campo Tipo.
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Definição de linha. Selecione uma definição de linha e clique em Designer de estrutura.
Marque a caixa de seleção Controle em árvore para exibir a estrutura de árvore.
Clique em Criar.
Insira um nome e uma descrição para a linha.
Por padrão, os campos Imprimir nome e Imprimir descrição exibem informações inseridas nos campos Nome da linha e Descrição da linha, respectivamente. Para exibir informações diferentes, altere os valores nos campos Imprimir nome e Imprimir descrição.
Selecione o tipo de linha. Você pode selecionar entre as seguintes opções:
Dimensão - a linha identifica valores de dimensão financeira, como uma conta principal ou outro valor de dimensão financeira, para cada componente da definição de linha.
Grupo – a linha pode ser usada como cabeçalho de um grupo ou subtotal, por exemplo, um cabeçalho de um conjunto de contas ou valores de dimensão.
Estrutura – a linha identifica ou faz referência a outra definição de linha. Linhas desse tipo são vinculadas a ramificações em outra definição de linha. Dessa forma, você pode reutilizar subestruturas já configuradas para outros demonstrativos financeiros tradicionais. Por exemplo, ao preparar um demonstrativo de fluxo de caixa, você pode reutilizar a estrutura de linha configurada para o demonstrativo de renda.
Cálculo – a linha expressa um cálculo que usa outras linhas. As linhas de cálculo normalmente são criadas por último porque a definição de uma linha de cálculo usa a posição de outras linhas.
Exceção – a linha imprime um relatório de exceções quando o demonstrativo financeiro tradicional é gerado. Esse relatório exibe os saldos ausentes ou duplicados na definição de linha. Por exemplo, um demonstrativo financeiro tradicional com um tipo de exceção Duplicar lista combinações de valores de elemento cujos saldos são apresentados várias vezes no demonstrativo financeiro tradicional.
Observação
Para preparar um modelo de definição de linha para exportação, selecione Grupo Cálculo ou Exceção.
Na guia Designer, selecione a definição de linha na estrutura de árvore.
Clique em Editar para exibir as guias Dimensões financeiras e Estruturas no painel mais à direita.
Na guia Dimensões financeiras, você pode exibir as contas principais ou os valores de dimensão financeira que fazem parte do conjunto de dimensões primárias selecionado para a definição de linha para o demonstrativo financeiro tradicional.
No painel mais à direita, selecione as contas principais ou os valores de dimensão financeira a serem usados. Arraste as contas principais dos valores de dimensão financeira para o item na estrutura de árvore que as abrigará.
Você também pode usar os seguintes métodos para adicionar linhas à estrutura de árvore:
Pressione Ctrl+N e então clique em outra parte da árvore para ver a nova linha.
Posicione o ponteiro no local na árvore onde deseja inserir um elemento e clique duas vezes em uma linha do painel mais à direita.
Clique com o botão direito do mouse na linha precedente do local onde você deseja inserir uma linha e clique em Criar.
Para alterar uma linha na estrutura de árvore, clique nela duas vezes. Um novo conjunto de guias é exibido no painel mais à direita.
No painel mais à direita, na guia Configuração, você pode configurar parâmetros para o layout do demonstrativo financeiro tradicional e para os dados impressos no demonstrativo financeiro tradicional.
Por exemplo, marque as caixasCabeçalho e Subtotal para imprimir um cabeçalho, seus subníveis e um subtotal com os números do subnível.
Observação
No campo Alíquota, você pode usar expressões para gerar muitos valores autorizados. Por exemplo, insira a expressão p*. Nesse caso, todos os departamentos que começam com a letra P são listados na estrutura de árvore. Marque a caixa de seleção Simular para expandir os nós da definição de linha na estrutura de árvore.
No painel mais à direita, na guia Relatório especial, defina o formato da linha e especifique o campo de coluna no qual o valor da linha é exibido no demonstrativo financeiro tradicional.
Verifique a estrutura de árvore
Depois de criar uma estrutura de linha, você pode verificar a existência de erros e duplicações. Siga estas etapas no formulário Designer de estrutura.
Marque a caixa de seleção Simular para exibir todos os valores para os nós na estrutura de árvore.
Para identificar duplicações, marque as caixas de seleção Cheque e Simular. Uma pesquisa de duplicações é executada. Todas as duplicações encontradas serão identificadas por um ícone.
Observação
No modo de simulação, você não pode fazer alterações no formulário Designer de estrutura.
Quando a estrutura de linha da definição de linha estiver concluída, você poderá preparar, exibir e imprimir um demonstrativo financeiro tradicional usando o formulário Demonstrativo financeiro. Clique em Contabilidade > Relatórios > Transações > Demonstrativo financeiro (tradicional).
Projetar a estrutura de linha sem usar a estrutura de árvore
Use o formulário Designer de estrutura para criar a estrutura de linha a partir de uma definição de linha.
Observação
Se você desmarcar a caixa de seleção Controle em árvore, poderá exibir, criar e formatar todas as linhas de um grupo específico usando uma grade. Selecione a linha de grupo a ser criada ou para a qual formatar linhas e clique em Sub-ramificações. Você pode criar todas as linhas que definem o grupo. Você também pode formatar todas as linhas de forma consistente, marcando e desmarcando os campos em cada linha. Na exibição de controle de árvore, esses campos são exibidos na guia Configuração. Quando você cria uma sub-ramificação, não pode retornar diretamente para a exibição de controle de árvore. No entanto, a ramificação pai é indicada na parte inferior da grade. Portanto, se precisar retornar à exibição de controle de árvore, primeiro volte para o nível pai fechando o formulário Designer de estrutura da sub-ramificação. Em seguida, a partir da ramificação pai de nível superior, você pode retornar à exibição de controle de árvore.
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Definição de linha. Selecione uma definição de linha e clique em Designer de estrutura.
Desmarque a caixa de seleção Controle em árvore para exibir a definição de linha em um formato de grade.
Pressione Ctrl+N para adicionar uma linha.
Insira os valores nos campos Nome da linha e Imprimir nome.
No campo Tipo da linha, selecione o tipo de linha.
Exemplo: Criar um demonstrativo de fluxo de caixa
Você cria um demonstrativo de fluxo de caixa que inclua todos os dados da entidade legal que sejam relevantes a retenções e equivalentes de caixa. Você seleciona como incluir todos os dados relevantes e então usa a funcionalidade do demonstrativo financeiro tradicional para criar o demonstrativo de fluxo de caixa.
Em geral, um demonstrativo de fluxo de caixa inclui as linhas a seguir, sendo que a maioria é criada como linhas com o tipo Grupo.
Linha |
Descrição |
|---|---|
Dinheiro líquido de operações |
Essa linha geralmente inclui o rendimento líquido da entidade legal. Você cria uma linha do tipo Estrutura que identifica a definição de linha para declarações de imposto da entidade legal. A linha também identifica a linha nessa definição de linha que gera o rendimento líquido. |
Dinheiro líquido usado para financiamento |
Nessa linha, você mapeia as contas contábeis apropriadas. Você pode especificar ainda mais a estrutura adicionando grupos de tipos de linha intermediários, como grupos para estoque comum emitido, estoque comum readquirido e dividendos em dinheiro para estoque comum. |
Dinheiro líquido de investimentos |
Nessa linha, você mapeia as contas contábeis apropriadas. Pode especificar ainda mais a estrutura adicionando grupos de tipos de linha intermediários. |
Alteração líquida em dinheiro e equivalentes |
Essa linha exibe a soma das três linhas anteriores como débito ou um crédito. Você pode adicionar um tipo de linha Cálculo que usa as linhas anteriores como os argumentos de uma soma. Como alternativa, é possível adicionar um tipo de linha de grupo configurado como um total e que inclua as linhas anteriores como parte do total do grupo. Na verdade, as linhas anteriores são somadas para produzirem um total. |
Efeito de taxas de câmbio em dinheiro e equivalentes |
Essa linha exibe os ajustes a transações de cliente não realizadas ou abertas e transações de fornecedor como um débito ou um crédito. Identifique esses ajustes mapeando as contas apropriadas. |
Dinheiro e equivalentes, início do período |
Essa linha exibe informações sobre caixa e equivalentes de caixa dos demonstrativos de fluxo de caixa do período anterior como um débito ou um crédito. Você pode selecionar as contas contábeis que fazem parte do demonstrativo de fluxo de caixa. Em seguida, no painel mais à direita, na guia Configuração, defina o campo Tipo como Abertura. Talvez seja necessário clicar em Editar para exibir a guia Configuração. O saldo do período anterior das linhas que foram definidas será, então, obtido. Clique em Copiar para ajustar os atributos para corresponder aos requisitos do demonstrativo de fluxo de caixa. |
Dinheiro e equivalentes, final do período |
Essa linha exibe a alteração líquida em dinheiro e equivalentes, o efeito de taxas de câmbio em dinheiro e equivalentes e o dinheiro e equivalentes desde o início do período. Você pode criar uma linha do tipo Cálculo para executar um cálculo das linhas anteriores. Como alternativa, você pode criar uma linha do tipo Grupo que é configurado como um total. As linhas anteriores são inseridas e somadas abaixo dessa linha. |
Para todos os demonstrativos de fluxo de caixa, cada conta principal deve ser usada somente uma vez. Siga estas etapas para garantir que as contas principais não sejam usadas mais de uma vez.
No formulário Designer de estrutura, na exibição de controle de árvore, clique na guia Configuração.
Marque a caixa de seleção Indicar número de vezes que foi usado. O campo Vezes usado aparece na grade, no painel mais à direita. Você pode ver se uma conta ou dimensão foi usada mais de uma vez.
Observação
Para atualizar o campo Vezes usado depois de fazer alterações na estrutura de linha, marque a caixa de seleção Simular na parte superior do formulário.