(ESP) Gerar um arquivo de remessa de pagamento de fornecedor

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Diário de remessas.
Selecione um diário.
Clique na guia Nota promissória e, no campo Conta bancária, selecione uma conta bancária.
Clique em Linhas e em Funções > Gerar remessa.
No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que use o formato de arquivo de remessa Formato de Remessa 34 AEB(ES). Como alternativa, no campo Formato de remessa, selecione Formato de Remessa 34 AEB(ES).
Clique em Diálogo para abrir o formulário Formato de Remessa 34 AEB(ES).
No campo Nome do arquivo, insira o nome do arquivo e o local do arquivo de remessa.
No campo Tipo da ordem, selecione se este arquivo de remessa está relacionado a transferências ou cheques.
Marque a caixa de seleção Relatório de controle para imprimir um relatório que exibe informações sobre as transações incluídas no arquivo de remessa.
Clique em OK.
No formulário Gerar remessa, clique em OK.

O arquivo de remessa é gerado e o relatório do controle Remessa bancária é impresso. Informações sobre o arquivo de remessa, incluindo o número do diário, nome do arquivo e transações, estão disponíveis no formulário Arquivos de remessa para fornecedores.
Examine o relatório de controle. Se forem necessárias alterações, repita as etapas de 2 a 11 para gerar novamente o arquivo de remessa.

Consulte também