Exemplos: orçamentos e controle de orçamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os exemplos de 1 a 3 para os orçamentos e o controle de orçamento mostram os saldos e os resultados das entradas de registro de orçamento que possuem os seguintes tipos de orçamento: Orçamento original, Transferir, ou Revisão. Os exemplos 4 e 5 descrevem as reservas manuais de orçamento e como definir um grupo orçamentário.

Observação

Esse tópico contém informações sobre orçamentos financeiros. Para obter informações sobre os orçamentos de projetos, consulte Sobre previsões e orçamentos de projetos.

Exemplo 1: criar um valor de orçamento inicial para as dimensões financeiras

Configurando o orçamento para o próximo ano fiscal. O departamento e o centro de custo são as dimensões financeiras que são definidas para os orçamentos. Insira uma entrada de registro de orçamento que usa o modelo de orçamento A e um código de orçamento que tem um tipo de orçamento Orçamento original. Ao enviar a entrada de registro de orçamento, o modelo de orçamento é atualizado com os valores para os valores de dimensão do departamento e do centro de custos, com base na data inserida para cada entrada de conta do orçamento.

Número de entrada de registro de orçamento: BUD_0001

Modelo de orçamento: A

Tipo de orçamento: Orçamento original

As entradas de conta de orçamento na entrada de registro de orçamento contêm as datas, valores de dimensão financeira, nomes e os valores a seguir. No formulário Entrada de registro de orçamento, os valores de dimensão são exibidos em uma coluna. Os nomes de dimensão são exibidos ao mover o ponteiro sobre o campo dos valores de dimensão financeira.

Date	Até os valores de dimensão	Nomes da dimensão	Valor
1º de janeiro	Dept1-CC1	Departamento de vendas – região oeste	1.000,00
1 de fevereiro	Dept1-CC1	Departamento de vendas – região oeste	1,500.00
1º de janeiro	Dept1-CC2	Departamento de vendas – região leste	10,000.00
1º de março	Dept1-CC2	Departamento de vendas – região leste	15,000.00

Saldos de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

Este exemplo supõe que nenhuma outra entrada do registro de orçamento original foi enviada ao modelo de orçamento ou dimensões financeiras. Após o registro de orçamento original ter sido enviado, os saldos do orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são os seguintes.

Período	Saldo do período	Saldo acumulado
1º de janeiro	1.000,00	1.000,00
1 de fevereiro	1,500.00	2,500.00
1º de março	0,00	2,500.00
1º de abril	0,00	2,500.00
Continua até 1 de dezembro	0,00	2,500.00

Entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

No registro de orçamento original, as entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são as seguintes.

Data da entrada de conta de orçamento	Número de entrada de registro de orçamento	Tipo de orçamento	Valor
1º de janeiro	BUD_0001	Orçamento original	1.000,00
1 de fevereiro	BUD_0001	Orçamento original	1,500.00

Saldos de orçamentos para o departamento de vendas – região leste

Este exemplo supõe que nenhuma outra entrada do registro de orçamento original foi enviada ao modelo de orçamento ou dimensões financeiras. Após o registro de orçamento original ter sido enviado, os saldos do orçamento para o departamento de vendas – região leste (Dept1-CC2) são os seguintes.

Período	Saldo do período	Saldo acumulado
1º de janeiro	10,000.00	10,000.00
1 de fevereiro	0,00	10,000.00
1º de março	15,000.00	25,000.00
1º de abril	0,00	25,000.00
Continua até 1 de dezembro	0,00	25,000.00

Entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região leste

No registro de orçamento original, as entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região leste (Dept1-CC2) são as seguintes.

Data da entrada de conta de orçamento	Número de entrada de registro de orçamento	Tipo de orçamento	Valor
1º de janeiro	BUD_0001	Orçamento original	10,000.00
1º de março	BUD_0001	Orçamento original	15,000.00

Exemplo 2: criar uma transferência de orçamento

Parte do valor do orçamento do departamento de vendas – região leste (Dept1-CC2) deve ser movida para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) para um evento futuro. Use uma entrada de registro de orçamento com um tipo de orçamento Transferir para reduzir o departamento de vendas – orçamento da região leste (Dept1-CC2) e para aumentar o departamento de vendas – orçamento da região oeste (Dept1-CC1). Insira uma entrada de registro de orçamento que usa o modelo de orçamento A e um código de orçamento que tem um tipo de orçamento Transferir. Insira os valores de dimensão Dept1-CC1 na primeira entrada de conta de orçamento para 1.000,00, e os valores de dimensão Dept1-CC2 na segunda entrada de conta de orçamento para -1.000,00. Envie a transferência de orçamento.

Número de entrada de registro de orçamento: BUD_0002

Modelo de orçamento: A

Tipo de orçamento: Transferir

As entradas de conta de orçamento na entrada de registro de orçamento para a transferência contêm as datas, valores de dimensão financeira, nomes e os valores a seguir. No formulário Entrada de registro de orçamento, os valores de dimensão são exibidos em uma coluna. Os nomes de dimensão são exibidos ao mover o ponteiro sobre o campo dos valores de dimensão financeira.

Date	Até os valores de dimensão	Nomes da dimensão	Valor	Dos valores de dimensão	Nomes da dimensão
1º de janeiro	Dept1-CC1	Departamento de vendas – região oeste	1.000,00
1º de janeiro			-1.000,00	Dept1-CC2	Departamento de vendas – região leste

Saldos de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

Após o orçamento original e a transferência de orçamento serem enviados, os saldos do orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são os seguintes.

Período	Saldo do período	Saldo acumulado
1º de janeiro	2,000.00	2,000.00
1 de fevereiro	1,500.00	3,500.00
1º de março	0,00	3,500.00
1º de abril	0,00	3,500.00
Continua até 1 de dezembro	0,00	3,500.00

Entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

Após o orçamento original e a transferência de orçamento serem enviados, as entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são as seguintes.

Data da entrada de conta de orçamento	Número de entrada de registro de orçamento	Tipo de orçamento	Valor
1º de janeiro	BUD_0001	Orçamento original	1.000,00
1 de fevereiro	BUD_0001	Orçamento original	1,500.00
1º de janeiro	BUD_0002	Transferir	1.000,00

Saldos de orçamentos para o departamento de vendas – região leste

Após o orçamento original e a transferência de orçamento serem enviados, os saldos do orçamento para o departamento de vendas – região leste (Dept1-CC2) são os seguintes.

Período	Saldo do período	Saldo acumulado
1º de janeiro	9,000.00	9,000.00
1 de fevereiro	0,00	9,000.00
1º de março	15,000.00	24,000.00
1º de abril	0,00	24,000.00
Continua até 1 de dezembro	0,00	24,000.00

Entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região leste

Após o orçamento original e a transferência de orçamento serem enviados, as entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região leste (Dept1-CC2) são as seguintes.

Data da entrada de conta de orçamento	Número de entrada de registro de orçamento	Tipo de orçamento	Valor
1º de janeiro	BUD_0001	Orçamento original	10,000.00
1º de março	BUD_0001	Orçamento original	15,000.00
1º de janeiro	BUD_0002	Transferir	-1.000,00

Exemplo 3: criar uma revisão de orçamento

A receita está excedendo as previsões originais. Portanto, o orçamento das despesas de viagem pode ser aumentado para fornecer mais oportunidades de viagem. Para aumentar o orçamento, insira uma entrada de registro de orçamento que usa o modelo de orçamento A e um código de orçamento que tem um tipo de orçamento Revisão. Envie a revisão de orçamento.

Número de entrada de registro de orçamento: BUD_0003

Modelo de orçamento: A

Tipo de orçamento: Revisão

A entrada de conta de orçamento na entrada de registro de orçamento contém as datas, valores de dimensão financeira, nomes e os valores a seguir. No formulário Entrada de registro de orçamento, os valores de dimensão são exibidos em uma coluna. Os nomes de dimensão são exibidos ao mover o ponteiro sobre o campo dos valores de dimensão financeira.

Date	Até os valores de dimensão	Nomes da dimensão	Valor
1º de março	Dept1-CC1	Departamento de vendas – região oeste	5,000.00

Saldos de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

Após o orçamento original, transferência de orçamento e a revisão de orçamento serem enviados, os saldos de orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são os seguintes.

Período	Saldo do período	Saldo acumulado
1º de janeiro	2,000.00	2,000.00
1 de fevereiro	1,500.00	3,500.00
1º de março	5,000.00	8,500.00
1º de abril	0,00	8,500.00
Continua até 1 de dezembro	0,00	8,500.00

Entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste

Após o orçamento original, transferência de orçamento e a revisão de orçamento serem enviados, as entradas de conta de orçamento para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1) são as seguintes.

Data da entrada de conta de orçamento	Número de entrada de registro de orçamento	Tipo de orçamento	Valor
1º de janeiro	BUD_0001	Revisão	1.000,00
1º de março	BUD_0001	Orçamento original	1,500.00
1º de janeiro	BUD_0002	Transferir	-1.000,00
1º de março	BUD_0003	Revisão	5,000.00

Exemplo 4: criar uma reserva manual de orçamento

Em geral, as reservas de orçamento não são criadas manualmente. São criadas quando os documentos de origem, tais como requisições de compra e ordens de compra, são inseridos. No entanto, se o ajuste precisar ser feito no saldo de reserva, ou se você desejar reservar fundos de orçamento sem uma requisição de compra ou ordem de compra, é possível criar uma reserva manual de fundos de orçamento usando uma entrada de registro de orçamento que tem um tipo de orçamento Pré-ônus ou Ônus.

Você é membro de um grupo de usuários que podem exceder os fundos de orçamento disponíveis. Na área Fundos de orçamento disponíveis do formulário Configuração de controle de orçamento, o cálculo disponível de fundos de orçamento é configurado da seguinte maneira: (Orçamento original + Revisões de orçamento + Transferências de orçamento) - (Despesas reais + Reservas de orçamento para ônus + Reservas orçamentárias para pré-ônus).

A entrada não excede o saldo de orçamento disponível

As informações a seguir descrevem o que ocorre quando uma entrada aprova uma verificação de orçamento com base nos fundos de orçamento disponíveis.

É necessário reservar fundos para um evento de treinamento do departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1). Insira uma entrada de registro de orçamento que usa o modelo de orçamento A e um código de orçamento que tem um tipo de orçamento Ônus. Em uma entrada de conta de orçamento, insira valores de dimensão Dept1_CC1 e um valor de 500,00. Quando a entrada da conta de orçamento é salva, uma marca de verificação verde indica que os fundos de orçamento estão disponíveis para a entrada. É possível concluir o processamento da entrada clicando em Atualizar saldos de orçamentos no Painel de Ação no formulário Entrada de registro de orçamento.

A entrada excede o saldo de orçamento disponível

As informações a seguir descrevem o que ocorre quando uma entrada não aprova uma verificação de orçamento com base nos fundos de orçamento disponíveis.

É necessário reservar fundos para uma futura compra de materiais de escritório para o departamento de vendas – região oeste (Dept1-CC1). Insira uma entrada de registro de orçamento que usa o modelo de orçamento A e um código de orçamento que tem um tipo de orçamento Ônus. Em uma entrada de conta de orçamento, insira valores de dimensão Dept1-CC1 e um valor de 10.000,00. Quando a entrada de conta de orçamento é salva, você recebe uma mensagem informando que o valor de entrada de 10.000,00 que foi salvo excede o saldo de orçamento disponível para a dimensão Dept1-CC1. Você pertence a um grupo de usuários que podem exceder os fundos de orçamento disponíveis. Portanto, os saldos de orçamento podem ser atualizados.

Exemplo 5: configurar um grupo orçamentário

Um grupo orçamentário fornece um grupo de dimensões ou valores de dimensão que compartilham os valores orçados. Para obter mais informações, consulte “Definir grupos orçamentários” em Configurar controle de orçamento.

A estrutura de conta a seguir está sendo usada em uma agência do setor público: fundo – departamento – centro de custos – objeto.

Existem as seguintes dimensões:

• Fundo:

  • 010

  • 100

• Departamento:

  • polícia

• Centro de custos:

  • patrulha

  • Admin

• Conta principal:

  • veículos

  • bicicletas

  • computadores

A conta principal é definida como uma dimensão para o controle de orçamento.

A meta é definir o orçamento para qualquer equipamento do departamento de polícia, centro de custo da patrulha e o fundo 100, mas também permitir uma verificação secundária de orçamento somente a nível de departamento.

Para especificar que uma verificação de orçamento deve ser executada para uma dimensão específica, defina as regras de controle de orçamento que contêm os critérios que representam os valores de dimensão que devem ser verificados. Por exemplo:

• Onde Departamento está no meio e inclui Administração e Patrulha

• Onde Centro de custos está como *

• Onde Fundo é 100

Para obter mais informações, consulte “Definir regras de controle de orçamento” em Configurar controle de orçamento.

Estes critérios indicam que sempre que os departamentos entre a administração e a patrulha são inseridos em combinação com qualquer centro de custos para o fundo 100, uma verificação de orçamento ocorrerá.

Para executar uma verificação de orçamento a nível de grupo orçamentário, é necessário definir os critérios que representam o grupo orçamentário na configuração do controle de orçamento. Por exemplo, para verificar uma verificação de orçamento para o departamento de polícia, é necessário especificar os seguintes critérios:

• Onde Departamento é Polícia

Para obter mais informações, consulte “Definir grupos orçamentários” em Configurar controle de orçamento.

A tabela a seguir descreve como estas regras de controle de orçamento e verificações de grupo orçamentário seriam aplicadas, pressupondo que os saldos do orçamento a seguir existam.

Valores de dimensão	Saldo
100 - polícia - patrulha	10,000.00
100 - polícia - administração	5,000.00

Se um cheque de orçamento é feito com base nos valores de dimensão 100-polícia-patrulha para um valor de 11.000,00, a entrada excederia os fundos de orçamento disponíveis para 100-polícia-patrulha em 1.000,00. No entanto, a entrada passaria por uma verificação secundária de orçamento a nível de grupo orçamentário onde o departamento é de polícia, pois os valores de orçamento para o departamento de polícia incluiriam o centro de custos de patrulha e o centro de custos da administração.

Observação

As permissões do orçamento do grupo de usuários que estão associadas às regras de controle de orçamento e aos grupos orçamentários, podem determinar as opções de excesso de orçamento para os usuários. Para obter mais informações, consulte: Configurar controle de orçamento.

Consulte também

Criar entradas de registro de orçamento

Exibir o status e o histórico de entradas de registro de orçamento

Configurar controle de orçamento