Gerar, imprimir e exportar um demonstrativo financeiro tradicional
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Após configurar um demonstrativo financeiro específico, conforme descrito em Criar as linhas e colunas de um demonstrativo financeiro tradicional, é possível gerar e imprimir um demonstrativo financeiro tradicional e exportar os resultados para vários tipos de arquivos de exportação.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 6 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Para imprimir demonstrativos financeiros, você pode usar o Relator de Gerenciamento ou pode usar os demonstrativos financeiros tradicionais incluídos no Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre como imprimir demonstrativos financeiros usando o Management Reporter, consulte Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Gerar e imprimir um demonstrativo financeiro tradicional
Conclua as seguintes de etapas para imprimir o demonstrativo financeiro tradicional selecionado. Para obter mais informações, consulte Relatório de demonstrativo financeiro (formulário).
O formulário Demonstrativo financeiro fica disponível somente quando a chave de configuração Demonstrativo financeiro (tradicional) é selecionada.
Clique em Contabilidade > Relatórios > Transações > Demonstrativo financeiro (tradicional).
No campo Demonstrativo financeiro, selecione a definição de demonstrativo financeiro tradicional para o demonstrativo impresso. Os valores padrão são exibidos, mas você pode alterá-los.
No campo Tipo de saída, selecione Microsoft Excel.
Nos campos no grupo de campos Conjuntos de dimensões financeiras, selecione o conjunto de dimensões principal e, se aplicável, o conjunto de dimensões secundário. Selecione as definições de linha correspondentes aos conjuntos de dimensões.
Para imprimir um demonstrativo financeiro tradicional para cada valor de conjunto de dimensões principal, marque a caixa de seleção Quebra de página por conjunto de dimensões principal. Uma página diferente será impressa para cada conjunto de dimensões principal, e as linhas baseiam-se no conjunto de dimensões secundário.
Desmarque a caixa de seleção Quebra de página por conjunto de dimensões principal para apresentar o conjunto de dimensões principal como linhas em um único demonstrativo financeiro tradicional, e o conjunto de dimensões secundário como informações detalhadas. Nesse caso, quaisquer definições de linha serão também ignoradas.
No grupo de campos Nível, é possível definir uma parte da estrutura de linhas do demonstrativo financeiro tradicional para a impressão. Nos camposDe e Até, insira a primeira e a última linha a serem impressas.
No campo Data final, insira uma data final para alterar o intervalo de datas selecionado e substituir a data inserida no campo Até na guia Colunas. Por exemplo, em 5 de março, o intervalo de datas do trimestre atual inclui todas as transações lançadas até 5 de março, inclusive. No entanto, você precisa de números para os meses fechados do trimestre. Portanto, você insere 28 de fevereiro como a data de término.
No campo Data de referência, insira uma data de referência para o período. Essa data é a data que controla o relatório e ajusta os intervalos de datas definidos na guia Colunas. Por exemplo, a data do sistema é 1 de fevereiro de 2014, e o intervalo de datas do ano atual é usado. Você insere 15 de novembro de 2013 como a data de referência. O ano atual é então automaticamente ajustado para 2013, em vez de 2014.
Observação
Quando você insere um valor nesse campo, o campo Data final não pode ser usado. Se você deixar esse campo e o campo Data final vazios, a data do sistema determinará como as datas serão ajustadas. As datas inseridas manualmente nos campos De e Até na guia Colunas não são afetadas por uma data de referência.
Na guia Colunas, exiba ou modifique os valores padrão.
Na guia Configuração, exiba ou altere as opções de impressão padrão.
Clique em OK para imprimir o demonstrativo financeiro.
Exportar um demonstrativo financeiro tradicional
Clique em Contabilidade > Relatórios > Transações > Demonstrativo financeiro (tradicional).
O formulário Demonstrativo financeiro fica disponível somente quando a chave de configuração Demonstrativo financeiro (tradicional) é selecionada.
No campo Demonstrativo financeiro, selecione o demonstrativo financeiro adicional a ser exportado.
Você pode selecionar mais detalhes de linha para a exportação. Você também pode limitar o número de linhas usando os campos De e Até na seção Nível.
Se você não adicionar mais detalhes, as linhas padrão do demonstrativo financeiro tradicional serão usadas. Essas são as linhas criadas quando o demonstrativo é configurado.
É possível clicar em Selecionar para limitar o demonstrativo financeiro tradicional que está sendo exportado.
Na guia Colunas, defina os detalhes restantes sobre o demonstrativo financeiro tradicional selecionado:
Para definir um intervalo de datas para o demonstrativo financeiro tradicional, utilize o campo Código do intervalo de datas ou insira datas nos campos De e Até.
Nos campo Modelo de orçamento e Incluir submodelo, selecione as informações relevantes sobre o orçamento.
Para configurar intervalos de contas e de dimensões em uma coluna específica para a exportação, clique em Selecionar. As informações do arquivo de exportação resultarão das seleções aqui e na etapa 4.
Na guia Demonstrativo financeiro, no campo Tipo de saída, selecione Exportar para. Uma extensão será automaticamente adicionada aos arquivos de exportação, como para arquivos que forem criados para formatos específicos do país/região.
Clique em OK. Caso a exportação tenha sucesso, você receberá uma mensagem dizendo que o arquivo de exportação foi criado e pode ser acessado.
Observação
Se você selecionou um formato de arquivo de exportação que exige que as colunas sejam formatadas de forma restrita e os dados não estejam em conformidade com esse formato, o trabalho de exportação será interrompido e você receberá uma mensagem. Nesse caso, corrija a ordem e o formato das colunas definidas para a exportação para que elas atendam aos requisitos. A formatação selecionada para exportação de um determinado demonstrativo financeiro tradicional será salva para a próxima exportação de um demonstrativo financeiro com a mesma seleção de nome do demonstrativo financeiro, formato de exportação, conjunto de dimensões principal, definição de linha do conjunto de dimensões principal, conjunto de dimensões secundário e definição de linha do conjunto de dimensões secundário. Se você selecionar uma combinação de parâmetros já usada anteriormente, a formatação apropriada, se houver, será automaticamente aplicada. Você pode revisar a formatação antes da exportação.