Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use essas informações para identificar e resolver os tipos comuns de variações de preço e quantidade, as quais são conhecidas coletivamente como discrepâncias de conciliação. Você pode usar a página de listagem Faturas de fornecedor pendentes para identificar faturas que foram inseridas e salvas, mas que ainda não foram aprovadas para lançamento.
Depois de identificar a discrepância, pode ser necessário contatar o fornecedor se você acredita que as informações na fatura estão incorretas. Dependendo do contrato resultante com o fornecedor, você poderá executar qualquer uma das tarefas a seguir:
Aceitar a diferença de preço e lançar a nota fiscal com discrepâncias de conciliação.
Revisar o valor da nota fiscal para o valor esperado e lançar a nota fiscal.
Solicitar um crédito completo do fornecedor e uma nova fatura corrigida.
A conciliação de preços unitários líquidos funciona com políticas de conciliação como a conciliação dupla ou tripla. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.
Resolver as variações de preços unitários líquidos
Uma variação de preço existirá se o preço unitário líquida da fatura diferir do preço unitário líquido da ordem de compra por um valor que exceda a tolerância de preço permitida. A variação de preços pode ocorrer devido a diferentes preços por unidade, unidades de preço de compra, descontos de item de linha, encargos que estão alocados nas linhas de fatura, quantidades ou uma combinação desses fatores.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura de fornecedor que tenha a ordem de compra correspondente. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
No Painel de Ação, clique na guia Rever e em Detalhes da conciliação
Selecione uma linha de fatura para a qual um ícone de aviso é exibido.
Reveja as informações no grupo de campos Preço.
Para aceitar a diferença de preços e lançar a fatura com discrepâncias de conciliação, marque a caixa de seleção Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação, insira um comentário e clique em OK.
Observação
Se o campo Lançar fatura com discrepâncias no formulário Parâmetros de contas a pagar está definido como Permitir com aviso, esses campos não estão disponíveis e você pode ignorar essa etapa.
Para revisar o valor da fatura para o valor esperado, altere os valores na coluna Fatura para conciliar os valores na coluna Ordem de compra e feche o formulário.
No formulário Fatura de fornecedor, na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor, desmarque a caixa de seleção Em espera no grupo de campos Detalhes de status da fatura.
No Painel de Ação, clique em Lançar. Na caixa de diálogo Selecionar as configurações de lançamento, selecione as configurações de impressão e clique em Lançar.
Observação
Como alternativa, você pode enviar a fatura a ser lançada usando um processamento em lotes.
Resolver variações de quantidade
Se a caixa de seleção Requisitos de recebimento for marcada para o grupo de modelos de estoque para um item, um recebimento de produto deverá ser lançado para que uma fatura seja lançada para o item de linha correspondente. Além disso, o valor no campo Quantidade na linha de recebimento de produto deve ser igual ao valor no campo Quantidade na linha da fatura.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura de fornecedor que tenha a ordem de compra correspondente. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
No Painel de Ação, clique na guia Rever e em Detalhes da conciliação
Selecione uma linha de fatura para a qual um ícone de aviso é exibido.
Reveja as informações no grupo de campos Quantidade.
Para aceitar a diferença de quantidade e lançar a fatura com as discrepâncias correspondentes, marque a caixa de seleção Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação, digite um comentário e feche o formulário.
Observação
Se a caixa de seleção Requisitos de recebimento for marcada para o grupo de modelos de estoque do item, mas a quantidade de recebimento de produto for menor que a quantidade na fatura, não será possível lançar a fatura mesmo que ela esteja aprovada.
Para revisar a quantidade de recebimento de produto a fim de corresponder à quantidade da fatura, clique no botão Total de recebimentos de produtos conciliados …. No formulário Conciliar recebimentos de produtos para fatura, selecione outro recebimento de produto com a quantidade correta para a linha da fatura e feche o formulário. Feche o formulário Detalhes da conciliação da fatura.
Para revisar a quantidade da fatura para corresponder à quantidade de recebimento de produto, observe a quantidade no campo Total de recebimentos de produtos conciliados e feche o formulário Detalhes da conciliação da fatura. No formulário Fatura de fornecedor, no Painel de Ações, clique na guia Fatura de fornecedor. Na grade Linhas, selecione uma linha da fatura e altere a quantidade no campo Quantidade.
Na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor, desmarque a caixa de seleção Em espera no grupo de campos Detalhes de status da fatura.
No Painel de Ação, clique em Lançar. Na caixa de diálogo Selecionar as configurações de lançamento, selecione as configurações de impressão e clique em Lançar.
Observação
Como alternativa, você pode enviar a fatura a ser lançada usando um processamento em lotes.
Consulte também
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas
Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)
Corresponde a recebimentos de produto a nota fiscal (formulário)