Configurar e criar prestações do cheque pós-datado para um fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode pagar um fornecedor em diversas parcelas usando cheques pré-datados. Configure um agendamento de parcela para o pagamento e divida o valor total da fatura em parcelas. Você pode usar parcelas do cheque pós-datado para pagar uma linha do diário de pagamento ou uma fatura em aberto. No entanto, só é possível configurar um agendamento de parcela para o valor da fatura ou o valor do diário. O valor de cada cheque é calculado com base no número de parcelas, no número de cheques e no período de tempo para o pagamento. O imposto retido na fonte é deduzido do valor da fatura.
Configurar e cria parcelas do cheque pós-datado em uma linha do diário de pagamento
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um novo diário de pagamento.
Clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Crie uma nova linha de pagamento de fornecedor.
No campo Débito, insira o valor de débito.
No campo Método de pagamento, selecione o formato de pagamento para o cheque pós-datado.
Clique na guia Cheques pós-datados para registrar um cheque pós-datado. Para obter mais informações, consulte Registrar e lançar um cheque pós-datado de um fornecedor.
Clique em Funções > Criar prestações de cheque pós-datado.
No campo Número de prestações, insira o número de parcelas a serem criadas para a linha do diário de pagamento.
No campo Intervalo do período, selecione o intervalo para as parcelas como Dias, Meses ou Anos.
No campo Número de unidades, insira o número de unidades para os cheques.
Clique em OK para criar cheques pré-datados para pagar o fornecedor em parcelas.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Configurar e criar parcelas do cheque pós-datado em uma fatura em aberto
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um novo diário de pagamento.
Clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Selecione uma linha de pagamento de fornecedor e, no campo Conta, selecione a conta do fornecedor.
No campo Método de pagamento, selecione o formato de pagamento para o cheque pós-datado.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário de Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar para selecionar uma fatura em aberto. O valor a ser liquidado é atualizado no campo Débito, no formulário de Comprovante de diário.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Clique em Funções > Criar prestações de cheque pós-datado.
No campo Número de prestações, insira o número de parcelas a serem criadas para a fatura em aberto.
No campo Intervalo do período, selecione a unidade para as parcelas como Dias, Meses ou Anos.
No campo Número de unidades, insira o número de unidades para os cheques.
Clique em OK para criar cheques pré-datados para pagar o fornecedor em parcelas.
Feche os formulários para salvar suas alterações.