(SUE) Criar um arquivo de pagamento Bankgirot que inclui pagamentos Postgirot

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Na Suécia, os arquivos de pagamento de notas fiscais de fornecedor são enviados para dois serviços de compensação de pagamentos, o Postgirot e o Bankgirot. Você pode incluir pagamentos Postgirot em um arquivo de pagamento Bankgirot e enviar apenas um arquivo, que contém os dois tipos de pagamento, para o Bankgirot.

1. Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

2. Selecione um diário e clique em Linhas.

3. Clique em Funções > Gerar pagamentos.

4. No campo Formato de exportação, selecione o formato de arquivo de exportação Bankgirot (SE).

   Observação

   Alternativamente, no campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que use o formato de arquivo de exportação Bankgirot (SE).

5. Clique em Diálogo.

6. No campo Especificação para o destinatário, insira informações para o destinatário do arquivo.

7. No campo Incluir método de pagamento, selecione um método de pagamento que usa o formato de arquivo de exportação Postgirot (SE) para incluir pagamentos Postgirot no arquivo Bankgirot. Os pagamentos que têm uma conta de débito direto atribuída a eles usam a moeda coroa sueca (SEK) e são para faturas de débito incluídas no arquivo de pagamento Bankgirot.

   Observação

   Se você deixar o campo Incluir método de pagamento em branco, apenas os pagamentos que usam o formato de arquivo de exportação Bankgirot (SE) serão incluídos no arquivo de pagamento Bankgirot.

8. Clique em OK.

9. No formulário Gerar pagamentos, clique em OK para gerar um arquivo de pagamento Bankgirot que inclua pagamentos Postgirot.

10. Feche os formulários.

Consulte também

Bankgirot (SE) (formulário)

Gerar pagamentos – fornecedor (formulário de classe)

(SUE) Configurar um método de pagamento para pagamentos Bankgirot