(SUE) Gerar e transferir um arquivo de pagamento Bankgiro para um memorando de crédito parcialmente usado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Em alguns casos, um aviso de crédito enviado para a câmara de compensação de pagamento sueca, BankGiroCentralen (BGC), para liquidar um pagamento de fornecedor contém um valor maior que a fatura associada. A fatura de fornecedor é feita em relação ao aviso de crédito e relatada no arquivo de retorno de pagamento. Quando você importa o arquivo de retorno de pagamento, o Microsoft Dynamics AX processa o aviso de crédito parcialmente usado, sem exigir etapas manuais.
Antes de gerar um arquivo de pagamento de fornecedor por débito direto bancário que contém faturas de fornecedor e avisos de crédito, você deve:
Criar, lançar e transferir um aviso de crédito para um fornecedor por meio do diário de fatura.
Criar e lançar uma fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Lançar fatura em um diário de faturas e Comprovante de diário - diário de notas fiscais (formulário).
Use este procedimento para gerar e transferir um arquivo de pagamento de débito direto bancário.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Pressione CTRL+N para criar um novo diário de pagamento.
No campo Nome, selecione o nome do diário.
Clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Pressione CTRL+N para criar uma nova linha e insira os detalhes necessários.
No campo Tipo de conta, selecione Banco.
Clique em Funções > Liquidação para abrir o formulário Liquidar transações abertas. Você também pode clicar em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento para incluir faturas de fornecedor ou avisos de crédito no arquivo de pagamento de fornecedor.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Clique na guia Geral e, no campo Moeda, selecione a moeda da linha de pagamento.
Marque a caixa de seleção Marcar da linha do aviso de crédito associada à fatura de fornecedor que você deseja pagar.
Clique na guia Pagamento e, no campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento.
Observação
Você deve configurar o SE de débito direto bancário como o método de pagamento no formulário Métodos de pagamento - Fornecedores. Para obter mais informações, consulte (SUE) Configurar um método de pagamento para pagamentos Bankgirot.
Clique na guia Banco e, no campo Identificação de conta, selecione a identificação da conta bancária do fornecedor.
Clique na guia Visão geral e repita as etapas 5 a 7.
Marque a caixa de seleção Marcar para a linha de aviso de crédito da fatura de crédito do fornecedor e repita as etapas 9 a 12.
No formulário Comprovante de diário, clique em Funções > Gerar pagamentos para abrir o formulário Gerar pagamentos e insira os detalhes necessários. Para obter mais informações, consulte Gerar pagamentos – fornecedor (formulário de classe).
Clique em OK. O arquivo de pagamento do fornecedor é criado e está pronto para envio ao BGC.
O status da linha do diário de pagamentos no diário de transferência de pagamento é atualizado para Enviado. Todas as faturas que você enviar enquanto o aviso de crédito está sob fiscalização são correspondidas e pagas usando o aviso de crédito aberto. Você não pode enviar ao BGC um aviso de crédito que já esteja sob fiscalização.
Feche os formulários para salvar suas alterações.