Transferir um cheque pós-datado de um cliente a um fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ao receber um cheque pré-datado de um cliente, você pode transferir esse cheque para um fornecedor como pagamento. Use o formulário Cheques pós-datados do cliente para transferir cheques pré-datados para o diário de pagamento do fornecedor.
Clique em Contas a receber > Comum > Cheques pós-datados > Cheques pós-datados do cliente.
Clique em Para o diário de pagamentos do fornecedor.
Nos campos Conta de fornecedor e Método de pagamento, selecione o número da conta e o método de pagamento para o fornecedor.
Clique em OK para transferir o cheque pré-datado para o diário de pagamento do fornecedor.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Você pode exibir uma lista de todos os cheques pré-datados que são transferidos para o diário de pagamento do fornecedor clicando em Transferido para contas a pagar. Depois que o cheque é transferido para o diário de pagamento do fornecedor, o status do cheque é atualizado para Transferido para contas a pagar no campo Status do cheque pós-datado.