Usar a data do documento para as notas fiscais do fornecedor

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se você selecionar esta opção, a fatura do fornecedor e a taxa associada serão datadas com a data especificada no documento. O valor do estoque serão atualizados a partir da data em que a fatura do fornecedor é lançada. Para assegurar o saldo na data em Contabilidade, a contrapartida de compra é usada para lançar quaisquer diferenças nos valores entre as duas datas. O saldo dessa conta mostrará, portanto, um acúmulo entre o fornecedor e o estoque em relação à fatura do fornecedor.

Se você não selecionar esta opção, a fatura de fornecedor, o imposto associado e o valor do estoque usarão a data em que a fatura do fornecedor for lançada. Se uma data de documento é especificada quando a fatura é inserida, a data será salva na tabela de transações de fornecedor e na tabela do diário de fatura.

Esta caixa de seleção funciona com o campo Tipo de data de cálculo no formulário Parâmetros da contabilidade. Para obter mais informações, consulte Parâmetros da contabilidade (formulário).

Observação

Esta caixa de seleção afeta somente as faturas que são lançadas no formulário Fatura de fornecedor. Isso não se aplica às faturas que são inseridas a lançadas em um diário.

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).