Diário de notas fiscais do fornecedor (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulário para exibir todas as notas fiscais de fornecedor são lançadas. É possível exibir informações como o número, a moeda e os totais de cada fatura.

Observação

Para exibir detalhes sobre as linhas da nota fiscal selecionada, clique na guia Linhas .

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Tabulação	Descrição
Visão geral	Exiba uma lista de notas fiscais de fornecedor são lançadas.
Linhas	Exiba as linhas da nota fiscal selecionada.
Remessa	Exiba o nome especificado para o local em que os pagamentos são enviados e o endereço para correspondência desse local. Este for o endereço para correspondência que é impresso em remessas e em cheques.
Mandat de paiement	Exiba as informações relacionadas a mandat ou ao bordereau de mandat ao qual a linha da nota fiscal é atribuída.

Botões

Botão	Descrição
Visualizar/Imprimir	Abre um menu com os seguintes itens: Copiar exibição – exiba ou imprima uma cópia da nota fiscal de fornecedor impressa usando os parâmetros de configuração atuais do formulário. exibição original – exiba ou imprima a nota fiscal de fornecedor impressa original usando os parâmetros de configuração atuais do formulário. Usar gerenciamento de impressão – reimprima a nota fiscal de fornecedor usando os parâmetros de configuração atuais do formulário.
Comprovante	Exiba transações do razão.
Exibir distribuições	Abra o formulário Distribuições contábeis , na qual você pode exibir distribuições contábeis para o cabeçalho ou a linha do diário de notas fiscais de fornecedor.
Entradas no diário-razão auxiliar	Abra o formulário Diário-razão auxiliar , onde você pode visualizar as entradas contábeis de um documento antes de ser lançado.
Encargos	Abre um menu com os seguintes itens: –Encargos , crie, edite ou exiba quaisquer encargos diversos que foram adicionados à nota fiscal selecionada ou a linha da nota fiscal do fornecedor selecionada. –Ajuste , crie, edite ou exiba ajustes para os encargos diversos que foram adicionados à nota fiscal do fornecedor selecionada.
Transações	Exiba todas as transações lançadas associadas ao fornecedor para a nota fiscal do fornecedor selecionada.
Imposto lançado	Exibe transações de imposto sobre vendas lançadas para a nota fiscal do fornecedor selecionada.
Exibir fatura da UE	Exiba a nota fiscal da UE da nota fiscal de fornecedor selecionada.
Histórico	Exiba todos os bloqueios de pagamento que estejam associados à nota fiscal de fornecedor. Para obter mais informações, consulte (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Estoque	Abre um menu com os seguintes itens: Transações de lote – exiba as transações de lote esperadas para o item na linha da nota fiscal do fornecedor selecionada. Mostrar dimensões – selecione as dimensões de estoque devem ser exibidas para itens das linhas da nota fiscal do fornecedor.
Transações do custo de compra	Abra o formulário Transações de custo , na qual você pode exibir transações de custo para a linha selecionada. As transações de custo compõem o valor da nota fiscal. Dica O total de transações de custo de compra e as transações dos custos indiretos de compra é o valor de estoque do item de estoque associado.
Custo indireto de compra	Abra o formulário Transações de custo indireto , no qual você pode exibir transações dos custos indiretos para a linha selecionada. As transações dos custos indiretos incluem custos para itens como o transporte e seguro. Dica O total de transações de custo de compra e as transações dos custos indiretos de compra é o valor de estoque do item de estoque associado.

Campos

Campo	Descrição
Grupo de faturas	O grupo da nota fiscal que esta nota fiscal pertence. Observação Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Ativar grupos de pagamentos de fatura estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Conta de fatura	O número de conta de cliente ou de fornecedor.
Ordem de compra	O número da compra à qual a nota fiscal está associada.
Data	A data da nota fiscal.
Fatura	O número da nota fiscal.
Comprovante	O número do comprovante ao qual a transação está associada.
Moeda	A moeda usada para faturamento.
Imposto	O valor total do imposto sobre vendas da nota fiscal.
Valor da fatura	O valor total da nota fiscal.
Empresa	O identificador da pessoa jurídica para uma transação intercompanhia.
Ordem de venda	O identificador da ordem de venda intercompanhia.
Comprovante	O identificador da ordem de compra intercompanhia.
Código de grupo de pagamentos	O grupo de pagamento que esta nota fiscal pertence. Observação Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Usar grupos de faturas para esta empresa estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Ordem de compra	A compra que gerou a linha.
Número da linha	O número de linha da linha da ordem. O número da linha identifica a posição da linha da ordem na lista de linhas da ordem.
Item	O número do item. Este é um código exclusivo, definido pelo usuário que é atribuído quando os itens são criados. Observação Recomenda-se não usar caracteres especiais ou espaços no número de item. Os números de item podem ser gerados pelo sistema vinculando-se o número de item ao formulário Sequências numéricas . Para obter mais informações, consulte Sequências numéricas (página de listagem).
Categoria de compras	A categoria da hierarquia de categorias de aquisição. Para linhas com base produto- que é identificado por um número exclusivo do produto, a categoria é derivada automaticamente do catálogo de produtos. Para linhas com base descrição- que serão identificadas por uma descrição e por uma categoria, apenas a categoria deve ser marcada na linha. Observação A categoria de aquisição é usada para agrupar itens semelhantes para fins estatísticos e também pode governar como a transação é lançada e processada no sistema.
Descrição	Uma descrição de texto livre do item. Ela é copiada do campo Texto na ordem de compra. A descrição do item é usada em relatórios e nos documentos.
Quantidade	O número de unidades de compra.
Preço unitário	O preço por unidade de compra.
Desconto	O desconto expresso como um valor monetário.
Percentual de desconto	O desconto expresso como porcentagem.
Valor	O valor total da linha na moeda da transação.
Imposto incluído no valor	Os impostos sobre vendas incluído no valor porque o imposto sobre vendas é incluído nos preços.
Caixa 1099	Selecione o formulário 1099 no qual imprimir o valor de 1099. Observação (EUA) este campo estará disponível somente para a pessoa jurídica cujo endereço principal estiver nos Estados Unidos. Se as chaves de configuração Public Sector 1099G ou Public Sector 1099S forem selecionadas, as opções 1099-G ou 1099-S serão exibidas na lista. Se você selecionar G-2 ou S-2, use a guia 1099 para inserir detalhes adicionais. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
Valor do 1099	O valor a ser reportado no formulário 1099. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Estado/província	Especifique o estado para a entrega. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Valor declarado do 1099	O valor a ser reportado no formulário 1099. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Código de motivo	O motivo da transação. Para obter mais informações, consulte Sobre códigos de motivo financeiros.
Comentário do motivo	A descrição do motivo, se ela tiver sido fornecido.
Local de remessa	O nome especificado para o local onde as remessas são enviadas.
Endereço	O endereço para correspondência que é impresso em remessas e em cheques.

Campos francesa do setor público

Observação

As seguintes opções estão disponíveis somente se as seguintes condições são atendidas:

Campo	Descrição
Commitment	O número de identificação do compromisso que é referido pela linha do diário de notas fiscais de fornecedor, juntamente com o número da linha do compromisso.
Código de motivo	Se você marcou a caixa de seleção Invoice payment hold , selecione um código para o motivo pelo qual o pagamento da nota fiscal foi colocada em espera. Os códigos de motivo podem ser criados nos formulários de motivos. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário).
Comentário do motivo	Uma breve descrição do código de motivo, se houver algum selecionado. Este é o comentário padrão inserido quando o código de motivo tiver sido criado em um formulário de motivos. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário).
Invoice payment hold	Marque esta caixa de seleção para gerar o pagamento da nota fiscal de fornecedor em espera. Para obter mais informações, consulte (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	O mandat que a linha da nota fiscal está atribuída. As linhas de nota fiscal são atribuídos a mandats e o bordereaux de mandat no formulário Maintain mandats de paiement .
Bordereau de mandat	O bordereau de mandat que a linha da nota fiscal está atribuída. As linhas de nota fiscal são atribuídos a mandats e o bordereaux de mandat no formulário Maintain mandats de paiement .
Date of issue	A data em que a linha da nota fiscal foi atribuída ao mandat. Se a linha da nota fiscal incluir uma data de saída, mas não inclui um número de mandat, que indicaria que o rejeitou o contador mandat, e o diretor não foram atribuídos a um novo número de mandat.
Withholding codes	Os códigos que indicam as razões pelas quais o valor pago ao fornecedor esteve deduzido do diretor.
Withholding amount	O valor total que deve reter o contador de pagamento. Quando o mandat é impresso, o valor será combinado com Deduction amount para mostrar o valor total em que o pagamento é reduzido.
Deduction codes	Os códigos que indicam as razões pelas quais o valor pago ao fornecedor esteve reduzido pelo contador.
Deduction amount	O valor total que o contador deve deduzir do pagamento. Quando o mandat é impresso, o valor será combinado com Withholding amount para mostrar o valor total em que o pagamento é reduzido.
Director authorization status	O status do visto que o diretor atribuído ao mandat de paiement. Há três valores possíveis: Not reviewed – o diretor não autorizou o contador para pagar o valor mostrado na linha da nota fiscal ou rejeitou o mandat. Authorized – o diretor autorizou o contador para pagar o valor mostrado na linha da nota fiscal associada ao mandat. Rejected – o diretor rejeitou o mandat.
Director	O usuário que recebe o status de autorização do diretor.
Director date and time	A data e a hora em que o diretor recebe o status de autorização.
Accountant acceptance status	O status de aceitação que o contador atribuído ao mandat de paiement. Há três valores possíveis: Not reviewed – o contador não aceitou a linha da nota fiscal para o pagamento ou rejeitou o mandat. Accepted – o contador concordou pagar a linha da nota fiscal associada ao mandat. Rejected – o contador rejeitou o mandat. Quando o contador anula o mandat, Director authorization status Not reviewedalterado , e depois dos campos será limpo: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	O usuário que recebe o status de aceitação de contador.
Accountant date and time	A data e a hora em que o contador recebe o status de aceitação.
Requisition order	Marque esta caixa de seleção se o diretor requer que o mandat são pagas depois que o rejeitou o contador mandat.
Memo	Uma explicação de, ou texto de apoio sobre o mandat, ou a ordem da necessidade.

Consulte também

Comprovante do diário - diário de aprovação de notas fiscais (formulário)

Comprovante de diário - diário de notas fiscais (formulário)

Comprovante de diário - registro de nota fiscal (formulário)

Fatura de fornecedor (formulário)

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