Configurar a previsão de fluxo de caixa
Para configurar o processo de previsão de fluxo de caixa, use a página Configuração de previsão de fluxo de caixa e especifique as contas de liquidez para rastrear e a previsão de fluxo de caixa padrão para os seguintes módulos no Finance, se necessário:
- Contabilidade
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Orçamento
Contabilidade
Você deve primeiro definir as contas de liquidez a serem rastreadas por meio da previsão de fluxo de caixa. Normalmente, essas contas de liquidez são contas principais associadas às contas bancárias que receberão e desembolsarão dinheiro.
Na página Configuração de previsão de fluxo de caixa em Gerenciamento de caixa e bancos > Previsão de fluxo de caixa. Na guia Contabilidade, selecione as contas principais a serem incluídas na previsão. Se uma conta bancária tiver sido associada à conta principal na página Conta bancária, ela será mostrada no campo Conta bancária.
Você pode configurar uma previsão de fluxo de caixa dependente para uma conta principal contendo transações que estão diretamente relacionadas a transações em outra conta principal. Cada linha adicionada na seção Contas dependentes cria um valor de previsão de fluxo de caixa em uma conta principal dependente. Este valor é uma porcentagem dos valores do fluxo de caixa para a conta principal primária que você selecionou.
Primeiro, defina o campo Conta principal para a conta principal primária em que as transações devem ocorrer inicialmente. Defina o campo Conta principal dependente como a conta que será afetada pela transação inicial em relação à conta principal primária. Defina os valores apropriados para os outros campos na linha. Você pode alterar o valor no campo Porcentagem para refletir o efeito da conta principal primária na conta principal dependente. Para uma previsão de vendas ou de compras, selecione um valor de Condições de pagamento típico para a maioria dos clientes ou fornecedores. Defina o campo Tipo de lançamento como o tipo de lançamento esperado que está relacionado à previsão de fluxo de caixa.
Contas a pagar
Você pode calcular a previsão para compras usando as opções de configuração na guia Contas a pagar da página Configuração da previsão de fluxo de caixa. Antes de configurar a previsão de fluxo de caixa para Contas a pagar, você precisa configurar condições de pagamento, grupos de fornecedores e perfis de lançamento de fornecedores.
Na seção Padrões de previsão de compras, você pode selecionar comportamentos de compra padrão para previsão de fluxo de caixa. Três campos determinam o tempo do impacto do caixa: Tempo entre a data de entrega e a data da fatura, Condições de pagamento e Tempo entre a data de vencimento e a data de pagamento da fatura. A previsão usará a configuração padrão para o campo Condições de pagamento somente se um valor não for especificado na transação. Use um termo de pagamento para descrever o número mais comum de dias para cada parte do processo.
O campo Conta de liquidez para pagamentos especifica a conta de liquidez usada com mais frequência para pagamentos. Use o campo Porcentagem do valor a ser alocado para a previsão de fluxo de caixa para especificar se uma porcentagem de valores deve ser usada durante a previsão. Deixe este campo em branco caso os valores totais das transações devam ser usados durante a previsão.
Você pode substituir a configuração padrão para o campo Tempo entre a data de vencimento e a data de pagamento da fatura para grupos de fornecedores específicos. A previsão usará o valor padrão da seção Padrões de previsão de compra, a menos que um valor diferente seja especificado para o grupo de fornecedores relacionado ao fornecedor na transação. Para substituir o valor padrão, selecione um grupo de fornecedores e defina o novo valor para o campo Tempo de compra.
Você pode substituir a configuração padrão do campo Conta de liquidez para pagamentos para perfis de lançamento de fornecedor específicos. A previsão usará o valor padrão da seção Padrões de previsão de compra, a menos que uma conta de liquidez diferente seja especificada para o perfil de lançamento relacionado ao fornecedor na transação. Para substituir o valor padrão, selecione um perfil de lançamento e, a seguir, especifique a conta de liquidez que deve ser afetada.
Contas a receber
Você pode calcular a previsão para vendas usando as opções de configuração na guia Contas a receber da página Configuração da previsão de fluxo de caixa. Antes de configurar a previsão de fluxo de caixa para Contas a receber, você precisa configurar condições de pagamento, grupos de clientes e perfis de lançamento de clientes.
Na seção Padrões de previsão de vendas, você pode selecionar comportamentos de venda padrão para previsão de fluxo de caixa. Três campos determinam o tempo do impacto do caixa: Tempo entre a data de envio e a data da fatura, Condições de pagamento e Tempo entre a data de vencimento e a data de pagamento da fatura. A previsão usará a configuração padrão para o campo Condições de pagamento somente se um valor não for especificado na transação. Use um termo de pagamento para descrever o número mais comum de dias para cada parte do processo.
O campo Conta de liquidez para pagamentos especifica a conta de liquidez usada com mais frequência para pagamentos. Use o campo Porcentagem do valor a ser alocado para a previsão de fluxo de caixa para especificar se uma porcentagem de valores deve ser usada durante a previsão. Deixe este campo em branco caso os valores totais das transações devam ser usados durante a previsão.
Você pode substituir a configuração padrão para o campo Tempo entre a data de vencimento e a data de pagamento da fatura para grupos de clientes específicos. A previsão usará o valor padrão da seção Padrões de previsão de venda, a menos que um valor diferente seja especificado para o grupo de clientes relacionado ao cliente na transação. Para substituir o valor padrão, selecione um grupo de clientes e defina o novo valor para o campo Tempo de venda.
Você pode substituir a configuração padrão do campo Conta de liquidez para pagamentos para perfis de lançamento de clientes específicos. A previsão usará o valor padrão da seção Padrões de previsão de venda, a menos que uma conta de liquidez diferente seja especificada para o perfil de lançamento relacionado ao cliente na transação. Para substituir o valor padrão, selecione um perfil de lançamento e, a seguir, defina a conta de liquidez que deve ser afetada.
Orçamento
Os orçamentos criados a partir de modelos de orçamento podem ser incluídos em previsões de fluxo de caixa. Na guia Orçamento da página Configuração de previsão de fluxo de caixa, selecione os modelos de orçamento a serem incluídos na previsão. Por padrão, novas entradas de registro de orçamento são incluídas nas previsões depois que o modelo de orçamento for habilitado para a previsão de fluxo de caixa. A inclusão na previsão de fluxo de caixa pode ser substituída em entradas de registro de orçamento individuais.
Gerenciamento de estoque
As previsões de demanda e fornecimento de estoque podem ser incluídas nas previsões de fluxo de caixa. Na guia Gerenciamento de estoque da página Configuração de previsão de fluxo de caixa, selecione os modelos de previsão a serem incluídos na previsão de fluxo de caixa. A inclusão na previsão de fluxo de caixa pode ser substituída nas linhas de previsões de demanda e fornecimento individuais.
Previsão de fluxo de caixa com integração de projeto
O recurso Previsão do Projeto de fluxo de caixa no Finance permite a integração com o Gerenciamento de projetos e a previsão de contabilidade/fluxo de caixa. Ao habilitar esse recurso, você incluirá os custos previstos e as receitas na previsão de fluxo de caixa. A previsão de fluxo de caixa pode ser visualizada para cada projeto na página Todos os projetos.
Projetos que empregam um modelo de previsão para projeções de custo e receita podem ser incluídos na capacidade de previsão de fluxo de caixa em gerenciamento de caixa e banco. O modelo de previsão do fluxo de caixa é escolhido, e as despesas e receitas previstas são mostradas no espaço de trabalho Visão geral de caixa - empresa atual ou no espaço de trabalho Visão geral de caixa - todas as empresas. Para personalizar tipos de projeto e tipos de transação de custo, use a Configuração de previsão de fluxo de caixa.
Para mais informações, veja Previsão de fluxo de caixa.