Exercício: gerar e processar reembolsos de cliente

  • 25 minutos

Neste exercício, você analisará um contrato de cliente e gerará e processará solicitações de reembolso.

  1. Na empresa USMF, vá para a página Parâmetros de contas a receber, expanda a guia Preços e a guia Detalhes do preço e verifique se a opção Habilitar detalhes de preço está definida como Sim.

  2. Vá para a página Vendas e marketing > Reembolsos do cliente > Acordos de descontos e selecione o Contrato de reembolso do cliente: USMF-000001.

  3. Se o campo Status de aprovação do fluxo de trabalho não estiver definido como Aprovado, você precisará selecionar Validação no Painel de Ação para aprová-lo.

Analisar um contrato de reembolso do cliente

Agora, vamos examinar o contrato de um cliente, que nesse exemplo, é o cliente US-009.

  • Os reembolsos são concedidos ao cliente quando ele compra um produto específico. Nesse caso, o produto tem o número de item T0020.
  • O desempenho de vendas do cliente, em relação ao qual os valores do reembolso são estimados, deve ser acumulado semanalmente.
  • A configuração de Preço obtido de é Bruto, o que significa que o valor de vendas da linha, com base no qual a solicitação é estimada, não é reduzido pelo desconto da linha.
  • O campo Tipo de quebra de linha de desconto mostra o método de cálculo de reembolsos. Nesse caso, a meta de vendas em relação à qual os reembolsos devem ser estimados é definida como Quantidade.
  • As linhas do contrato especificam o tipo de valor do reembolso, o valor real do reembolso e os limites. Nesse exemplo, o cliente se qualificará para um reembolso de US$ 20,00 para cada unidade vendida, se suas compras semanais do produto estiverem entre 1 a 50 unidades, e um reembolso de US$ 40,00 para cada unidade vendida, se ele comprar acima de 50 unidades.

Gerar solicitações de reembolso

  1. Vá para Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
  2. Selecione Nova.
  3. No campo Conta do cliente, insira ou selecione US-009.
  4. Selecione OK.
  5. No campo Número do item, insira ou selecione T0020.
  6. Defina a Quantidade como 40.
  7. Selecione Linha de ordem de venda.
  8. Selecione Detalhes do preço.
  9. Expanda a seção Reembolsos. A guia Reembolsos lista todos os contratos de reembolso que são aplicáveis à linha de ordem atual e mostra o valor estimado do reembolso.

    Nota

    Os valores exibidos são apenas indicações de quais podem ser as futuras solicitações de reembolso. Os valores reais de reembolso podem ser diferentes dependendo dos seguintes itens: o volume total de vendas realizado pelo cliente sob um contrato de reembolso periódico, se o cliente devolveu toda a quantidade ou quantidades parciais e se a ordem de venda aplicável foi faturada.

  10. Feche a página.
  11. Selecione Salvar.
  12. No Painel de Ações, selecione Fatura.
  13. Selecione Fatura.
  14. Expanda a seção Parâmetros.
  15. No campo Quantidade, selecione Tudo.
  16. Selecione OK.
  17. Selecione OK.
  18. Feche todas as páginas.

Processar solicitações de reembolso

A página Reembolsos atua como um workbench no qual você pode examinar, aprovar e processar as solicitações de reembolso. Agora, você processará as solicitações que foram criadas porque uma ordem de venda foi faturada para o cliente US-009, que é o objeto do contrato de reembolso USMF-000001.

A linha representa uma solicitação de reembolso de US$ 800,00, que se baseia nas vendas de 40 unidades do produto T0020, calculadas a US$ 20,00 por unidade. Isso corresponde às condições da primeira divisão de quantidade no contrato de reembolso.

A solicitação está no estado A ser calculado. Isso significa que ela está associada a um contrato que rastreia o desempenho de vendas do cliente periodicamente e que deve ser recalculada para contabilizar o volume total de vendas no respectivo período.

  1. Vá para Vendas e marketing > Descontos do cliente > Reembolsos.
  2. Selecione Acumular.
  3. No campo Conta do cliente, insira ou selecione US-009.
  4. No campo Data de início, selecione a data de hoje.
  5. Selecione OK.
  6. Selecione Aprovar.
  7. Selecione Processar.
  8. No campo Cliente, insira ou selecione US-009.
  9. Selecione OK.

Se você receber uma mensagem de que o Supply Chain Management não pode criar um registro no Diário-razão, será porque os dados de demonstração estão fora de sincronia, e você precisará executar as seguintes etapas:

  1. Selecione Fechar.
  2. Redefina a sequência numérica acessando Contabilidade > Configuração do razão > Parâmetros da contabilidade.
  3. Selecione a guia Sequências numéricas.
  4. Selecione o hiperlink para o campo Código de sequência numérica para o Número do lote do diário.
  5. Na FastTab Geral, altere o Próximo número para um número maior.
  6. Defina Contínuo como Não.
  7. Selecione Sim
  8. Vá para Vendas e marketing > Descontos do cliente > Reembolsos.
  9. Continue na etapa 7 das etapas de Processar solicitações de reembolso: "no campo Cliente, insira ou selecioneUS-009".

Uma mensagem mostra que o reembolso foi processado com êxito e o status das solicitações foi alterado para Marcar. Como resultado do lançamento de um Diário de provisão de reembolsos, ocorre o seguinte:

  • Agora as solicitações foram transferidas para o saldo temporário do cliente como deduções.
  • A conta de Provisão de reembolso foi creditada para representar o passivo futuro para o cliente.
  • A conta de Despesas de reembolso foi debitada para reconhecer o custo incorrido em relação à venda.

Processar reembolsos para pagamento

A página Reembolsos lista as solicitações de reembolso que você processou no workbench de reembolso do cliente e que estão com o status Marcar. Quando você cria uma nota de crédito, é exibida uma mensagem para informá-lo de que um diário foi lançado.

  1. Vá para Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.
  2. Na lista, localize e selecione US-009.
  3. No Painel de Ações, selecione Cobrança.
  4. Selecione Liquidar transações.
  5. Selecione Funções.
  6. Selecione Programa de reembolso.
  7. Selecione Editar. Defina marcas de seleção no campo Marcar para as solicitações que deseja incluir na nota de crédito.
  8. Selecione Funções.
  9. Selecione Criar nota de crédito.
  10. Feche a página.
  11. Selecione Cancelar. Isso atualiza a página para que você possa ver as atualizações.
  12. No Painel de Ações, selecione Cobrança.
  13. Selecione Liquidar transações. Observe que foi adicionada ao saldo do cliente uma transação de valor negativo, representando o valor total do reembolso, sem uma referência de fatura.
  14. Selecione Cancelar.
  15. Feche todas as páginas.