Descrever as funcionalidades e os recursos do Finance
O Finance foi projetado para os negócios multiempresariais e multimoedas de uma organização e monitora o desempenho de uma empresa em tempo real. O Finance prevê resultados futuros e toma decisões com base em dados para impulsionar o crescimento da organização, independentemente do porte e do setor em que atua. A ilustração a seguir realça alguns dos recursos do Finance.
Contabilidade
O módulo de contabilidade é usado para definir e gerenciar os registros financeiros de uma entidade legal. A contabilidade é um registro de entradas de débito e crédito. Essas entradas são classificadas usando as contas listadas em um plano de contas.
Caso de uso: uma organização está implementando o Finance para digitalizar seu sistema financeiro e contábil. O contabilidade é o primeiro módulo a ser projetado. Você precisa configurar o ano fiscal seguido do plano de contas e contas principais. Em seguida, você precisa definir as dimensões e os conjuntos de dimensões, seguidos pelas estruturas contábeis. Por fim, você precisa configurar o razão, em que vincula o ano fiscal, o plano de contas e a estrutura contábil. Você também precisa definir a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão na configuração do razão. Todas as suas transações contábeis seguem a configuração que você implementou na configuração do razão.
Contas a receber
RA (Contas a receber) é o saldo de fundos devidos a um cliente por produtos ou serviços entregues e faturados. O valor total de todas as contas a receber é listado no balanço como ativo circulante. O RA é usado para rastrear faturas de clientes e pagamentos recebidos. Você pode criar faturas de cliente com base em ordens de venda ou guias de remessa. Você poderá criar faturas de texto livre se as faturas não estiverem relacionadas a ordens de venda. Você também pode receber pagamentos usando vários tipos de pagamento, que incluem letras de câmbio, pagamento à vista, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrônicos.
Casode uso: você precisa contabilizar todas as transações de contas a receber em seu razão, como faturas de clientes e devoluções de fornecedores. O módulo Contas a receber pode liquidar todas as suas contas a receber com as transações de pagamento. O módulo dá suporte a diferentes modos de pagamento, condições de pagamento, regras de desconto à vista, dias de pagamento e calendários.
Contas a pagar
AP (Contas a pagar) são valores em dinheiro que uma empresa deve a seus vendedores ou fornecedores por bens ou serviços que foram recebidos, mas ainda não pagos. O valor total de todas as contas a pagar é listado no balanço como passivo. Você pode inserir manualmente as faturas dos fornecedores ou importá-las eletronicamente por meio dos serviços de integração. Depois que as faturas são inseridas ou recebidas, elas podem ser revisadas e aprovadas usando um diário de aprovação de faturas. O sistema permite o uso de conciliação de faturas, políticas de faturas de fornecedores e fluxos de trabalho para automatizar o processo de revisão. As faturas que atendem a determinados critérios são aprovadas automaticamente, e as faturas restantes são sinalizadas para revisão.
Casode uso: você precisa contabilizar todas as transações a pagar em seu razão, como faturas de fornecedores e devoluções de clientes. O módulo Contas a pagar pode liquidar todas as suas contas a pagar com as transações de pagamento que você realiza. O módulo dá suporte a diferentes modos de pagamento, como cheque e pagamento eletrônico, condições de pagamento, regras de desconto à vista, dias de pagamento e calendários.
Contabilização de custos
A contabilização de custos é um ramo da contabilidade que lida com o processo de registrar, classificar, analisar e resumir os custos incorridos por uma empresa. O módulo de Contabilização de custos gerencia os processos usados na contabilização de custos, como base de alocação, razão de contabilização de custos, entrada de custos, classificação de custos e comportamento de custos.
Casode uso: você é o chefe de operações regionais de uma empresa multinacional. Você é responsável pelas operações de quatro países/regiões, representados por quatro entidades legais diferentes. Você tem um centro de custos para gerenciar as operações dos países/regiões. O módulo Contabilização de custos ajuda a contabilizar as operações diárias das entidades legais. Ele ajuda a decidir como usar os recursos de maneira eficaz, rastreando-os, medindo-os e estudando seus efeitos. Ele também orienta você sobre o controle de custos.
Orçamento
Este módulo fornece uma visão geral dos componentes da funcionalidade de orçamento, das ferramentas de orçamento e dos recursos de relatório. O módulo de orçamento no Dynamics 365 é dividido em três seções principais: planejamento, entrada e controle de orçamento. O planejamento de orçamento é o processo que garante que as políticas, os procedimentos e os requisitos da organização sejam atendidos durante a implementação do orçamento. A entrada do orçamento, a etapa seguinte, ajuda a registrar os itens de linha do orçamento no Finance e mapeia os itens de linha com as contas contábeis. O controle de orçamento é a etapa opcional que valida as transações financeiras no Finance com base nas linhas orçamentárias cadastradas.
Casode uso: você é o controlador financeiro de uma organização. Você usa o Finance para garantir o planejamento estratégico de longo prazo e o planejamento orçamentário anual para acompanhar as transações financeiras alinhadas com a hierarquia organizacional. A alocação orçamentária pode ser configurada para as contas principais e dimensões definidas no plano de contas da organização. Você também pode impor o controle de orçamento no nível da transação, com base no orçamento estabelecido. O nível de controle depende da cultura organizacional e do nível organizacional de maturidade.
Gerenciamento de caixa e banco
O gerenciamento de caixa e banco é usado para as contas bancárias de entidade legal e os instrumentos financeiros associados a essas contas bancárias. Esses instrumentos incluem guias de depósito, cheques, letras de câmbio e notas promissórias. Você também pode reconciliar extratos bancários e imprimir dados bancários em relatórios padrão.
Casode uso: você pode manter contas bancárias organizacionais e executar todas as operações relacionadas ao banco usando este módulo. Se você precisa reconciliar um extrato bancário com seu razão, o Finance permite importar o extrato bancário que pode ser reconciliado automaticamente nas transações bancárias. Você também pode prever os números do fluxo de caixa nesse módulo. Os dados de contas a pagar e a receber, juntamente com as condições de pagamento, podem deduzir a previsão de fluxo de caixa de sua organização.
Ativos fixos
Este módulo fornece acesso a recursos que usam ativos fixos para o Finance. Ativos fixos são itens de valor pertencentes a uma pessoa ou a uma organização. Os itens incluem imóveis, veículos, terrenos e equipamentos.
Casode uso: diferentes organizações têm diferentes tipos de ativos fixos para administrar seus negócios. Há ativos tangíveis, como propriedades, equipamentos e estoques. Você usa esses ativos fixos para produzir bens e serviços para a organização. Você também tem ativos intangíveis, que não existem fisicamente, mas representam um valor monetário, como direitos autorais, marcas e reputação da empresa. Esse tipo de ativo pode aumentar o valor e o valor futuro de uma organização e, às vezes, pode ser mais valioso do que os ativos tangíveis. No módulo de ativos fixos, você mantém o perfil de um ativo, como detalhes de compra, avaliação atual e perfil de depreciação.
Gerenciamento de despesas
O gerenciamento de despesas pode criar um fluxo de trabalho integrado para armazenar informações de método de pagamento, importar transações de cartão de crédito e acompanhar o dinheiro gasto por funcionários. Você também pode definir políticas de despesas e automatizar o reembolso das despesas de viagem.
Empresasde uso: sua empresa tem regras e políticas definidas para diferentes despesas, como viagens e alimentação. No módulo de gerenciamento de despesas, você pode definir todas essas políticas com base na hierarquia organizacional. Por exemplo, quando um funcionário registra despesas, elas são alinhadas com as políticas inseridas. Também é possível inserir despesas para cenários entre entidades legais, quando um funcionário está envolvido em um projeto que pertence a uma entidade legal diferente e as despesas devem ser inseridas nesse projeto.
Recursos regulatórios
Os aplicativos de finanças e operações incluem funcionalidade regulatória para diferentes países/regiões. Essa funcionalidade é habilitada com base no endereço principal da entidade legal ativa. Há atualizações regulatórias para essa funcionalidade para atender à legislação nova ou alterada específica de país/região ou de região. As atualizações regulamentares fornecidas como hot fixes ou como parte de uma versão preliminar de lançamento podem ser identificadas pelas abreviações HF e Versão preliminar, respectivamente. Ele também envia e examina alertas regulatórios. Você pode verificar as Atualizações regulatórias para obter os planos de atualizações regulatórias mais recentes.
Casode uso: você é contador em uma organização na Índia. Você precisa implementar o GST (Imposto sobre Bens e Serviços) nas faturas eletrônicas criadas para os clientes locais. Você pode usar o módulo de Recursos regulamentares para isso baixando e implementando o hotfix da fatura eletrônica sob GST, que fornece atualizações regulamentares específicas da Índia.
Arrendamento de ativos
O Finance fornece um recurso avançado para gerenciar, rastrear e automatizar transações financeiras para ativos arrendados. Este módulo pode capturar e processar os detalhes do arrendamento e gerar entradas de diário durante todo o ciclo de vida do arrendamento, desde o reconhecimento inicial até entradas de diário mensais e a redução ao valor recuperável e rescisão do arrendamento.
Caso de uso: sua empresa planeja expandir os negócios. Em vez de comprar móveis, você planeja alugar esses itens. O processo de arrendamento de ativos inclui transações como contratos de arrendamento, cálculos de arrendamento e transações de arrendamento, que são registradas no razão de acordo com a regra de contabilização definida. O Finance permite que a empresa mantenha o processo com vários componentes do arrendamento, como agendas de pagamento, datas de início e término, frequência de pagamento e amortização do arrendamento.
Reconhecimento de receita
As empresas que vendem vários tipos de produtos, como produtos, serviços e assinaturas, devem poder separar ordens de vários elementos para que a receita possa ser reconhecida com base em um conjunto de diretrizes específicas da empresa e do setor. Em geral, o processo de reconhecimento de receita pode ser usado para executar duas tarefas básicas: alocar receita e adiar receita. Alocar receita garante que o preço de receita apropriado seja reconhecido, com base no valor dos componentes em solicitações de vários elementos. A receita adiada representa o prazo contratual e os percentuais de reconhecimento da receita ao longo do tempo.
Caso de uso: você trabalha como contador em uma organização que vende produtos e serviços. Um executivo de vendas vendeu uma TV com taxa de instalação e contrato de manutenção anual. A instalação ocorre no mês seguinte. Portanto, no momento do lançamento da ordem de venda, apenas a receita do produto é reconhecida. A receita do serviço de instalação é reconhecida no mês seguinte ao da instalação. Para a receita do contrato de manutenção, mensalmente será reconhecido um doze avos da receita total até o ano seguinte.
Gerenciamento de crédito e cobrança
O gerenciamento de crédito do cliente permite gerenciar limites de crédito e controlar o fluxo de ordens de venda por meio do processo de lançamento, com base nas regras de crédito criadas por você. O gerenciamento de cobranças fornece uma visão centralizada em que as informações de cobranças de contas a receber são gerenciadas. O módulo de contas a receber fornece prazos e agendas de pagamento, que definem o processo de geração da cobrança. Ele pode gerar lembretes de coleta com base no agendamento definido. Também poderá gerar juros, se houver pagamento devido.
Caso de uso: você está em uma organização de vendas, responsável por manter relacionamentos com clientes e gerar ordens de venda. Você pode usar o módulo de gerenciamento de crédito para encontrar níveis de qualificação de clientes com base em sua pontuação de crédito. Os gerentes de cobrança podem usar a exibição centralizada para gerenciar as cobranças. Os agentes de cobrança podem iniciar o processo de cobrança de listas de clientes geradas usando critérios de cobrança predefinidos ou por meio da página Clientes.