Processar uma entrada de diário
Em um diário geral, você insere as informações relevantes para a transação, como a data de lançamento, o valor e as contas principal e de contrapartida nas quais lançar. Essas são as informações mínimas que você deve inserir. Uma conta contábil é debitada ou creditada e uma contrapartida é selecionada.
Você deve ter as seguintes informações para criar uma entrada de diário:
- Data contábil
- Conta contábil
- Valor de débito ou crédito
- Contrapartida (pode ser inserida na mesma linha ou em várias linhas)
Use a página Linhas do diário para inserir transações em um diário. Selecione o botão Linhas na página Processamento de diário geral para abrir a página Linhas do diário.
Você pode lançar transações para as contas a seguir usando um diário geral:
- Razão: para transações em uma conta contábil.
- Banco: se uma transação de conta bancária estiver envolvida.
- Cliente: para transações com clientes.
- Fornecedor: para lançamento em uma conta de fornecedor. Por exemplo, quando você registra um pagamento de fornecedor e especifica Fornecedor como Tipo de conta, o lançamento ocorre na conta de fornecedor especificada. Ao mesmo tempo, o lançamento ocorre automaticamente na conta de resumo do fornecedor na Contabilidade.
- Projetos: para lançar em um número de projeto específico.
- Ativos fixos: para lançar em um número de ativo específico.
As informações inseridas em um diário geral são temporárias e podem ser alteradas se permanecem não lançadas no diário. Você pode sair de um diário sem perder as informações e voltar e lançá-lo posteriormente.
Há duas maneiras diferentes no menu para inserir um novo diário geral. Há um espaço de trabalho Processamento do diário geral, incluindo Contabilidade > Entradas de diário > Diários gerais e Contabilidade > Entradas de diário > Diários gerais globais.
No espaço de trabalho Processamento do diário geral, você pode inserir um novo diário geral, exibir os diários existentes e ir diretamente até a página Diários gerais.
Quando você cria um novo diário como tipo Diário, por exemplo, o cabeçalho do diário consistirá em guias diferentes. A caixa de seleção Lançados será marcada automaticamente depois que o diário for lançado. A página Diário geral filtra os diários pelo campo Mostrar. Você tem a opção de exibir somente os diários abertos, todos ou lançados.
A guia Geral mostra várias informações, como descrição, nome do diário, nível de lançamento, nível de detalhe, limites de linha e se o diário é para uma entrada estornada.
A guia Configuração mostra o tipo de conta, controla se Os valores incluem imposto e oferece uma opção para substituir a taxa de câmbio por uma taxa fixa caso você esteja usando várias moedas. Configure a contrapartida padrão para uma conta usando a página Nomes de diário. Ao criar uma contrapartida padrão, esse campo será preenchido automaticamente sem especificar a conta toda a vez.
A guia Bloqueio mostra se esse diário foi bloqueado por um erro, o que ativará a opção Bloqueado pelo sistema, ou se ele foi bloqueado por outro usuário. Como alternativa, você pode tornar o diário particular para um usuário ou grupo de usuários.
É possível usar as dimensões financeiras padrão na guia Dimensão financeira. O histórico mostra quem fez qualquer manutenção no diário.
O Finance detecta o período fiscal quando você especifica a data na entrada da linha do diário. Se um período for fechado ou estiver em espera, você receberá uma mensagem de erro informando que não poderá usar a data nesse período.
Assista a este vídeo para saber mais sobre as guias de cabeçalho do diário e suas propriedades.