Como os pagamentos com valores zero são tratados no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como os pagamentos que têm um valor zero são tratados no Gerenciamento de Pagamentos quando você imprime um lote de cheque no Microsoft Dynamics GP 9.0 e no Microsoft Dynamics GP 10.0.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 861276

Introdução

Este artigo contém informações passo a passo sobre como remover pagamentos de valor zero.

Motivos pelos quais a remessa será impressa para pagamentos com valor zero

Quando você abre faturas para o fornecedor antes de criar a verificação de pagamento, o Microsoft Dynamics GP aplicará automaticamente os pagamentos não aplicados restantes, memorandos de crédito. Depois que os documentos são aplicados automaticamente, alguns fornecedores podem ter um valor líquido zero. O Microsoft Dynamics GP não usará um número de verificação, mas, em vez disso, cada documento receberá um número de documento que começa como "REMITxxxxxxx" e imprimirá uma remessa para mostrar ao fornecedor quais documentos são aplicados.

Observação

• Você não pode imprimir um cheque para um pagamento sem TEF que tenha um valor zero.
• Embora o campo de seleção Imprimir Documentos Aplicados Anteriormente na Remessa esteja desmarcado na janela de Configuração de Gerenciamento de Contas a Pagar, os documentos REMIT com valor zero continuarão a ser criados. As informações aplicadas anteriormente incluem documentos que são aplicados entre si antes de você criar o cheque e depois de emitir o último cheque para o fornecedor.

Quando você imprime um lote de cheques, os formulários de remessa serão impressos para todos os pagamentos do lote que tenham um valor zero.

Na primeira remessa para um pagamento que tem um valor igual a zero, o campo Número de Verificação é definido como REMIT000000000000001. Esse número é incrementado automaticamente para cada remessa sucessiva.

Exemplo

Considere o cenário a seguir. Você tem as seguintes transações para os seguintes fornecedores:

• Fornecedor 1:

  • Fatura1: 100,00
  • Fatura4: 130,00

• Fornecedor 2:

  • Fatura2: 23.00
  • Devolução do fornecedor1: 23,00

• Fornecedor 3:

  • Fatura3: 55.00
  • Crédito Memo1: 10.00

Quando você cria um lote de verificação e imprime uma lista de processamento, os seguintes valores aparecem para os fornecedores:

• Fornecedor1: 230,00
• Fornecedor2: 0,00
• Fornecedor 3: 45,00

Quando você imprime o lote de cheques, nenhum cheque é impresso para Vendor2. Quando as verificações para fornecedor1 e Fornecedor3 são impressas, a janela Processo é aberta automaticamente para que você imprima o relatório de remessa antes de lançar o lote de verificação.

Depois de imprimir os cheques, o programa imprime uma remessa para Fornecedor2. Você pode enviar uma remessa a um fornecedor para explicar por que não enviará um pagamento ao fornecedor. Neste exemplo, você pode enviar uma remessa para Fornecedor2 para explicar que Fatura2 e Devolução do Fornecedor1 cancelam um ao outro.

Observação

Uma remessa não é um cheque. Uma remessa não usa um número de cheque. Depois de imprimir a remessa, você pode lançar cheques. O próximo lote de verificação não incluirá Fornecedor2, a menos que novos documentos sejam inseridos para Fornecedor2.

Como impedir a impressão de uma remessa

Para fazer isso, use uma das seguintes opções.

Opção 1: use a janela Editar verificação para excluir os documentos aplicados neste lote de verificação

Observação

Esses documentos aplicados serão exibidos novamente em seu próximo lote de verificação.

1. Abra a janela Editar verificações.

2. Selecione a ID do lote e o fornecedor para quem você deseja enviar a remessa.

3. Selecione Aplicar.

4. Selecione para desmarcar as caixas de seleção dos documentos aplicados ao fornecedor para o qual você está enviando a remessa.

Opção 2: siga as etapas 3 e 4 do artigo da Base de Dados de Conhecimento (KB) 855957

Observação

Essa opção removeria todos os cheques de zero dólar da tabela para que eles não fossem incluídos neste lote de cheques ou em qualquer lote de cheques futuros.

Para obter mais informações, consulte Como impedir que remessas de dólar zero sejam impressas no Payables Management no Microsoft Dynamics GP.

Motivos pelos quais as remessas não são lançadas na Reconciliação Bancária

• As remessas para pagamentos com um número zero usam números REMIT e não usam a sequência de números de cheque definida na pasta de seleção. Esses números REMIT têm um prefixo diferente do prefixo dos números de cheque para outras remessas.

• As remessas para pagamentos com valor zero não usam recibos de cheque.