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Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMeasureCálculo visual
Devolve o yield de um título que paga juros periódicos. Use YIELD para calculate vínculo yield.
YIELD(<settlement>, <maturity>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Termo | Definição |
---|---|
settlement |
A liquidação do título date. O date de liquidação de títulos é o date após a emissão date quando o título é negociado para o comprador. |
maturity |
A maturidade do título date. A maturidade date é a date quando o título expira. |
rate |
O cupom anual do título rate. |
pr |
O price do título por $100 face value. |
redemption |
O resgate do título value por $100 face value. |
frequency |
O número de pagamentos de cupões por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4. |
basis |
(Opcional) O tipo de daycount base a utilizar. If base for omitida, presume-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes values:
Basis |
Day count base |
---|---|
0 or omitida | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Atual/360 |
3 | Atual/365 |
4 | Europeia 30/360 |
O yield sobre a segurança.
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de vencimento é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year é emitido em 1º de janeiro de 2008 and é comprado por um comprador seis meses depois. A emissão date seria 1º de janeiro de 2008, a liquidação date seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a emissão de 1º de janeiro de 2008 date.
If houver um período de cupom or menos até o resgate, YIELD é calculado da seguinte forma:
onde:
If houver mais de um período de cupom até o resgate, YIELD é calculado através de uma centena de iterações. A resolução utiliza o método de Newton, baseado na fórmula utilizada para a função PRICE. O yield é alterado até que o price estimado, dado o yield, esteja próximo de price.
liquidação and vencimento são truncados para inteiros.
frequência, and base são arredondadas para o número inteiro mais próximo.
Uma error é devolvida if:
Esta função not é suportada para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de segurança em nível de linha (RLS).
Dados | Descrição |
---|---|
15-Fev-08 | Liquidação date |
15 De novembro de 16 | Maturidade date |
5.75% | Cupom percentual |
95.04287 | Price |
$100 | Resgate value |
2 | A frequência é semestral (ver acima) |
0 | Base 30/360 (ver acima) |
O seguinte DAX consulta:
EVALUATE
{
YIELD(DATE(2008,2,15), DATE(2016,11,15), 0.0575, 95.04287, 100, 2,0)
}
Devolve o yield de uma obrigação com os termos especificados acima.
[Value] |
---|
0.0650000068807314 |
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