Extratos de retalho

Isto artigo descreve como as declarações são criadas e publicadas Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Dynamics 365 Commerce documento, o processo de publicação de extratos é utilizado para contabilizar as transações que ocorrem na aplicação Store Commerce ou na Store Commerce para a Web. O processo de publicação de extratos utiliza a agenda de sindicação para extrair um conjunto de transações POS para o cliente da sede do Commerce. Os parâmetros definidos nas páginas Parâmetros de comércio e Lojas são utilizados para selecionar as transações que são extraídas para demonstrações individuais.

A ilustração seguinte mostra o processo de publicação da declaração. Neste processo, as transações registadas no POS são transmitidas ao cliente utilizando o agendador do Commerce. Depois de o cliente receber as transações, pode criar, calcular e publicar a declaração de transações para a loja.

Criação e publicação de declarações

Pode criar um extrato manualmente ou utilizando processos em lote que configurou para executar periodicamente ao longo do dia. Em ambos os casos, são utilizados os seguintes passos para criar e publicar declarações.

Criar a declaração

Isto passo identifica a loja para a qual a declaração é criada manualmente. Se configurar um processamento de lotes, pode criar automaticamente declarações para todas as lojas, com base num calendário que definir.

Calcular o extrato

Neste passo, as linhas de transação são selecionadas com base nos critérios definidos para cada loja nas páginas Parâmetros do Commerce e Lojas . Nestas páginas, define os critérios e especifica como as transações são calculadas. Para visualizar uma lista das transações incluídas na declaração antes de calcular a demonstração, utilize a página Transações .

O cálculo da declaração utiliza as declarações de propostas dos registos como o montante contado. Em alternativa, pode introduzir o valor contado manualmente. O extrato mostra a diferença entre o montante de venda das transações e o montante contado real em todos os métodos de pagamento. A declaração só é publicada se esta diferença for inferior à diferença máxima de publicação definida para a loja.

Nota

O processo de cálculo do extrato utiliza a sequência de números global.

Quando calcula um extrato, o cálculo inclui as seguintes tarefas:

• Para o intervalo de datas selecionado, marque as transações que não foram incluídas num cálculo de declaração anterior.

• Calcule os montantes totais que foram ofertados nas transações selecionadas. Os resultados são mostrados nas linhas de extrato, dependendo do método de extrato:

  • Se o método de declaração for Total, é criada uma linha para cada método de pagamento nas transações selecionadas.
  • Se o método de declaração for Colaboradores, é criada uma linha para cada método de pagamento nas transações que foram realizadas pelo colaborador selecionado.
  • Se o método de declaração for o terminal de POS, é criada uma linha para cada método de pagamento nas transações que foram realizadas na caixa registadora selecionada.
  • Se o método de declaração for Shift, é criada uma linha para cada método de pagamento em transações que foram realizadas durante um turno.

Se a caixa de verificação Dividir por método de declaração estiver marcada na página Lojas , uma instrução separada será criada com base no valor selecionado no campo Método de declaração.

Se o horário de funcionamento da sua loja se estender para além da meia-noite, pode configurar a publicação de extratos para que se baseie no final do dia útil em vez do final do dia de calendário.

Na página Lojas , no Separador Rápido Extrato/fecho , nocampo Fim do dia útil, introduza a hora em que a última transação tem de ser registada para ser incluída na declaração do dia útil. Selecione a caixa de verificação Publicar como dia útil para publicar as transações no mesmo dia útil. Quando a declaração é publicada, as transações registadas no mesmo dia útil podem ser incluídas na mesma ordem de venda, mesmo que algumas transações ocorram antes da meia-noite e outras ocorram depois da meia-noite.

Exemplo: Publicar um extrato para um dia útil que se prolonga por dois dias de calendário

Uma loja fica aberta entre 8:00 e 3:00 e a caixa de seleção Lançar como dia útil é selecionada na configuração da loja. No dia 31 de maio, a loja regista transações entre as 8h00 e a meia-noite. A loja também regista transações entre as 12h01 e as 3h00 do dia 1 de junho.

Quando a loja publica o seu extrato para o encerramento do dia útil, a ordem de venda gerada inclui todas as transações que foram registadas entre o horário comercial das 8:00 às 03:00, mesmo que as transações tenham ocorrido em dois dias, 31 de maio e 1 de junho.

Se a caixa de verificação Lançar como dia útil for desmarcada para a mesma loja, são geradas ordens de venda separadas quando a loja publica a respetiva declaração para o encerramento do dia útil. Uma ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário comercial das 8:00 e a meia-noite de 31 de maio, e a segunda ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário comercial das 12:01 e as 3:00 do dia 1 de junho.

Nota

Antes de poder criar declarações, deve fechar os turnos no período da declaração.

Publique a declaração

Quando publica uma declaração, são criadas ordens de venda e faturas para as vendas na declaração.

• As vendas cash and carry são agregadas numa ordem de venda e são faturadas para o cliente predefinido que está atribuído à loja.
• As vendas para as quais foi adicionado um cliente à transação no POS geram ordens de venda e faturas separadas, uma para cada cliente único.

Os diários de pagamento são automaticamente criados para os pagamentos na declaração e o inventário é atualizado para a loja POS.