Solução PowerBI.com de desempenho financeiro

Nota

Esta solução PowerBI.com foi preterida tal como foi documentado em Funcionalidades removidas ou preteridas para Finanças e Operações.

Este tópico descreve a solução PowerBI.com de Desempenho financeiro. Descreve o dashboard e os relatórios que são incluídos e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que foram utilizados na compilação da solução.

Configuração da conta principal

Como as organizações querem que os montantes dos passivos e das receitas apareçam como montantes positivos nos relatórios, a configuração das contas principais é importante. Para que estas contas principais apareçam como montantes positivos, o tipo de conta principal deve ser definido para Passivo ou Receita. Quando estes tipos de conta são utilizados, reportar através de Power BI reverterá os sinais e mostrará os montantes como positivos.

Dashboard e relatórios incluídos na solução PowerBI.com

O dashboard contém mosaicos resumidos de dados que são baseados em relatórios subjacentes. Cada mosaico contém informação resumida para o ano em curso em todas as empresas de uma organização. Aqui estão alguns dos mosaicos:

• Numerário
• Total de receitas deste ano
• Total de despesas deste ano
• Resultados líquidos deste ano
• Rácio rápido
• Total de despesas deste ano por categoria de conta
• Rácio Atual
• Dívida para Total de ativos
• Receitas reais vs. previstas
• Receitas faturadas este ano
• Rácio de despesas operacionais deste ano
• Margem de lucro deste ano
• Despesas Reais vs. Orçamento - Todas as empresas

Cada mosaico é apoiado por um relatório de suporte. Estes relatórios contêm gráficos e tabelas que fornecem mais informações. A tabela seguinte descreve os relatórios.

Relatório	Informação que o relatório contém
Análise de Caixa	Caixa por entidade leal, caixa por trimestre, caixa total e caixa por conta [!NOTE] A informação de caixa por trimestre não inclui saldos iniciais no total do primeiro trimestre. Mostra o total de novas transações que são publicadas em cada trimestre.
Análise de rácio corrente	Rácio corrente por entidade jurídica, rácio corrente por trimestre e saldos para ativos correntes e passivos correntes
Análise de Rácio Rápido	Rácio rápido por entidade legal, rácio rápido por trimestre e saldos para caixa, contas a receber e passivos correntes
Análise do custo das mercadorias vendidas	Custo das mercadorias vendidas (COGS) por entidade legal, COGS deste ano e do ano passado por trimestre, COGS das vendas por entidade legal, COGS total e COGS para percentagem de vendas
Análise do capital de maneio	Capital de maneio por entidade legal, capital de maneio por trimestre, ativos correntes, passivos correntes e capital de maneio total
Análise de Ativos e Dívidas	Devolução no total de ativos e dívidas para o total de ativos por entidade legal, dívida para o total de ativos e devolução no total de ativos trimestrais até à data, ativos e passivos
Análise da margem de lucros	Margem de lucros real e orçamental por entidade legal, marcação de lucros por trimestre, percentagem de margem de lucros e margem de lucros
Análise do rendimento líquido	Rendimento líquido real e orçamental por entidade legal, rendimento líquido neste ano e no ano passado, e despesas com percentagem de rendimento líquido
Análise de ganhos	Resultados reais e orçamentais antes de juros e impostos (EBIT) por entidade legal, EBIT deste ano e do ano passado, despesas com percentagem de receitas e despesas reais e orçamentais para a receita
Análise de receitas	Receita total, receita total atual e orçamental total por entidade jurídica, receita total este ano e no ano passado, desvio orçamental de receitas por entidade legal e receita total deste período e do último período
Análise de despesas	Despesas totais, despesas totais reais a orçamentais por entidade legal, despesas totais reais e orçamentais por trimestre, despesas totais por categoria de conta e rácio de despesas operacionais
Análise de receitas faturadas	Total das contas a receber, total das contas a receber por entidade legal, total das contas a receber por trimestre e saldos de conta das contas a receber [!NOTE] A informação não inclui saldos iniciais para as conta de razão das contas a receber. Mostra o total de novas transações que são publicadas nas Contas a receber.

Os gráficos e mosaicos de todos estes relatórios podem ser filtrados e afixados no dashboard. Para obter mais informações sobre como filtrar e afixar no Power BI, consulte Criar e Configurar um Dashboard.

Compreender o modelo de dados e as entidades

As seguintes entidades foram utilizadas como base da solução PowerBI.com de Desempenho financeiro:

Entidades de dados agregadas

• GeneralLedgerActivities – Esta entidade agrega saldos do razão geral por categoria de conta.
• BudgetActivities – Esta entidade agrega saldos orçamentais por categoria de conta.

Entidades de dados

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Livros-razão
• ChartofAccounts

Estas entidades foram utilizadas para criar medidas calculadas no modelo de dados. As medidas calculadas são utilizadas para calcular os indicadores de desempenho-chave (KPI) e os relatórios utilizados no conteúdo. Por predefinição, o conteúdo inclui dados dos últimos três anos e um ano futuro. Para incluir cálculos adicionais nos seus relatórios e no dashboard, pode modificar o livro do Microsoft Excel. Este livro é o modelo de dados de predefinição que foi utilizado para criar o conteúdo.