Estruturar modelo de dados específico do domínio de ER
Os passos seguintes explicam como um utilizador na função Administrador de Sistema ou na função Programador de Relatórios Eletrónicos pode criar uma nova configuração de Relatórios eletrónicos (ER) que contém um modelo de dados para documentos de pagamento eletrónico. Este modelo de dados será mais tarde utilizado como origem de dados quando cria o formato dos documentos de pagamento.
Neste exemplo, irá criar uma configuração para a empresa de exemplo, Litware, Inc. Estes passos podem ser efetuados em qualquer empresa, porque as configurações de ER são partilhadas entre empresas. Para concluir estes passos, primeiro tem de concluir os passos no procedimento "Criar um fornecedor de configuração e marcá-lo como ativo".
Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
Selecione o fornecedor de configuração para a empresa de exemplo, 'Litware, Inc.'. Se não vir este fornecedor de configuração, primeiro tem de concluir os passos no procedimento "Criar um fornecedor de configuração e marcá-lo como ativo".
Clique em Configurações de relatórios.
Irá criar uma configuração que contém um modelo de dados para documentos de pagamento eletrónico. Este modelo de dados será mais tarde utilizado como origem de dados quando cria o formato para os documentos de pagamento.
Criar uma nova configuração de modelo de dados
Clique em Criar configuração para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Pagamentos (modelo simplificado)'.
No campo Descrição, escreva 'Configuração de modelo de pagamento'.
O fornecedor de configuração ativo é automaticamente introduzido aqui. Este fornecedor poderá manter esta configuração. Outros fornecedores podem utilizar esta configuração, mas não poderão mantê-la.
Clique no botão 'Criar configuração' para concluir a tarefa de criação da configuração
Criar um modelo de dados
Está a criar um novo modelo de dados para a configuração selecionada. Esta versão de configuração terá um estado de Rascunho.
- Clique em Estruturador.
Definir a estrutura de uma entidade que participa num processo de pagamento
- Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
- No campo Nome, escreva 'Entidade'.
- Clique em Adicionar.
- Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
- No campo Nome, escreva 'Nome'.
- No campo Tipo de item, selecione 'Cadeia'.
- Clique em Adicionar.
- No campo Localizar, escreva 'Entidade'.
- Clique em Localizar anterior.
Definir a estrutura bancária para este modelo
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Agente'.
No campo Tipo de item, selecione 'Registo'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Instituição financeira (por exemplo, um banco) que fornece um serviço de uma conta para a entidade (devedor/credor)'.
Instituição financeira (por exemplo, um banco) que fornece um serviço de uma conta para a entidade (devedor/credor).
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Nome'.
No campo Tipo de item, selecione 'Cadeia'.
Clique em Adicionar.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'SWIFT'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Código de identificação bancária'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'RoutingNumber'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Zona interbancária'.
Clique em Localizar anterior.
Definir a estrutura da conta bancária para este modelo
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Conta'.
No campo Tipo de item, selecione 'Registo'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Identificação de uma conta de uma entidade numa instituição financeira (por exemplo, um banco)'.
Identificação de uma conta de uma entidade numa instituição financeira (por exemplo, um banco).
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Moeda'.
No campo Tipo de item, selecione 'Cadeia'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Código de moeda'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Número'.
Clique em Adicionar.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'IBAN'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza o 'Número internacional de conta bancária'.
Definir a estrutura da mensagem de pagamento para o tipo de pagamento de transferência de crédito
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Novo nó como, introduza 'Modelo raiz'.
No campo Nome, escreva 'CustomerCreditTransferInitiation'.
Clique em Adicionar.
No campo Localizar, escreva 'CustomerCreditTransferInitiation'.
Clique em Localizar anterior.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'MessageIdentification'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'A referência ponto a ponto atribuída pela entidade instrutora (e enviada para a entidade seguinte) para identificar uma mensagem'.
A referência ponto a ponto atribuída pela entidade instrutora (e enviada para a entidade seguinte) para identificar uma mensagem.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'ProcessingDateTime'.
No campo Tipo de item, selecione 'DateTime'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Data e hora em que a mensagem de pagamento foi criada'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
Defina a estrutura da transação de pagamento para este modelo.
No campo Nome, escreva 'Pagamentos'.
No campo Tipo de item, selecione 'Lista de registos'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Linhas de pagamento da mensagem atual'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Credor'.
No campo Tipo de item, selecione 'Registo'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Entidade à qual é devido um montante em dinheiro'.
Clique na referência Mudar item.
No campo Localizar, escreva 'Entidade'.
Clique em Localizar seguinte.
Clique em OK.
No campo Localizar, escreva 'Pagamentos'.
Clique em Localizar seguinte.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Devedor'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Entidade que deve um montante em dinheiro ao (último) credor'.
Clique na referência Mudar item.
No campo Localizar, escreva 'Entidade'.
Clique em Localizar seguinte.
Clique em OK.
Clique em Localizar seguinte.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Descrição'.
No campo Tipo de item, selecione 'Cadeia'.
Clique em Adicionar.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'Moeda'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Código de moeda'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'TransactionDate'.
No campo Tipo de item, selecione 'Data'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'Data da transação'.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'InstructedAmount'.
No campo Tipo de item, selecione 'Real'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'O montante em dinheiro a ser movido entre o devedor e o credor, antes da dedução dos encargos. O montante deve ser expresso na moeda, conforme ordenado pela entidade requerente'.
O montante em dinheiro a ser movido entre o devedor e o credor, antes da dedução dos encargos. O montante deve ser expresso na moeda, conforme ordenado pela entidade requerente.
Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo pendente.
No campo Nome, escreva 'End2EndID'.
No campo Tipo de item, selecione 'Cadeia'.
Clique em Adicionar.
No campo Descrição, introduza 'A identificação única atribuída pela entidade requerente. Esta identificação é transmitida, inalterada, em toda a cadeia de ponto a ponto'.
No campo Nome, escreva 'PaymentModel'.
O nome PaymentModel alinha-se com as interfaces predefinidas de formulários de pagamento.
Clique em Guardar.
Feche a página.