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Estruturar uma configuração de ER para gerar relatórios no formato OPENXML (novembro de 2016)

  • Artigo

Este tópico explica como um utilizador na função Administrador de Sistema ou na função Programador de Relatórios Eletrónicos pode criar uma nova configuração de Relatórios eletrónicos (ER) que contenha um modelo de dados para gerar documentos eletrónicos no formato OPENXML. Esta configuração será utilizada para processar pagamentos a fornecedores.

Neste exemplo, irá criar uma configuração para a empresa de exemplo, Litware, Inc. Estes passos podem ser efetuados na empresa GBSI.

Para concluir estes passos, primeiro tem de concluir os passos no procedimento "Criar um fornecedor de configuração e marcá-lo como ativo". Também tem de ter um ficheiro Excel que será importado quando cria o modelo. Este ficheiro pode ser acedido a partir do Modelo de Relatório de Pagamentos.

Carregar a Configuração de modelo de dados de pagamentos

  1. No painel de navegação, aceda a Módulos > Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na lista, marque o fornecedor de configuração para a empresa de exemplo, Litware, Inc. Se não vir este fornecedor de configuração, primeiro tem de concluir os passos em Criar fornecedores de configuração e marcá-los como ativos.
  3. Selecione Definir como ativo.
  4. Selecione Repositórios. Selecione um repositório para o tipo Recursos do Operations, se disponível. Se disponível, ignore os seguintes passos sobre a criação de um novo repositório.
  5. Selecione Adicionar para abrir a caixa de diálogo pendente.
  6. No campo Tipo de repositório de configuração, introduza Operations resourcesdd.
  7. Selecione Criar repositório.
  8. Selecione OK.
  9. Selecione Abrir.
  10. Na árvore, selecione Modelo de pagamento.
  11. Selecione Importar. Importe esse modelo de dados. Será utilizado como origem de dados numa nova configuração de formato. Ignore este passo se esta configuração já tiver sido importada.
  12. Selecione Sim.
  13. Feche as páginas até regressar à página Relatórios eletrónicos.

Criar uma nova configuração de formato

  1. Selecione Configurações de relatórios.
  2. Na árvore, selecione Modelo de pagamento.
  3. Selecione Criar configuração para abrir a caixa de diálogo pendente.
  4. No campo Novo, introduza Format based on data model PaymentModel. Crie um formato baseado no modelo de dados PaymentModel.
  5. No campo Nome, escreva Sample worksheet report. Relatório de folha de cálculo de exemplo
  6. No campo Descrição, escreva Sample worksheet report for vendors' payments. Relatório de folha de cálculo de exemplo para pagamentos a fornecedores.
  7. No campo Definição do modelo de dados, introduza ou selecione um valor. Selecione a definição CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Selecione Criar configuração.

Estruturar um novo documento no formato de folha de cálculo OPENXML

  1. Na árvore, selecione Modelo de pagamento\Relatório de folha de cálculo de exemplo.
  2. Selecione Estruturador.
  3. No Painel de Ações, selecione Importar.
  4. Selecione Importar do Excel.
  5. Selecione Anexos. Anexe o documento do Excel existente como modelo.
  6. Selecione Novo.
  7. Selecione Ficheiro. Aponte para o ficheiro Excel existente.
  8. Feche a página.
  9. No campo Modelo, introduza ou selecione um valor. Selecione o ficheiro Excel anexado para ser utilizado como modelo.
  10. Selecione OK. Tenha em atenção que foram criados componentes de formato de ER no formato de estruturação com base na estrutura do documento do MS Excel de referência (intervalos com nome).

Criar uma nova origem de dados para calcular os totais por códigos de moeda

  1. Selecione o separador Mapeamento.
  2. Selecione Adicionar raiz para abrir a caixa de diálogo pendente.
  3. Na árvore, selecione Funções\Agrupar por.
  4. No campo Nome, escreva PaymentByCurrency.
  5. Selecione Editar grupo por.
  6. Na árvore, expanda o modelo e, em seguida, selecione modelo\Pagamentos.
  7. Selecione Adicionar campo a.
  8. Selecione O que agrupar.
  9. Na árvore, expanda modelo\Pagamentos e, em seguida, selecione modelo\Pagamentos\Moeda.
  10. Selecione Adicionar campo a.
  11. Selecione Campos agrupados.
  12. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Valor Indicado (InstructedAmount).
  13. Selecione Adicionar campo a e, em seguida, Campos de agregação.
  14. No campo Método, selecione uma opção. Selecione a função de agregação SUM.
  15. No campo Nome, escreva TotalInstructuredAmount.
  16. Selecione Guardar.
  17. Feche a página.
  18. Selecione OK.

Mapear componentes de formato para origens de dados

  1. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Entidade Requerente (InitiatingParty)\Nome e Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Selecione Vincular.
  3. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Credor\Identificação\ID de Origem (SourceID) e Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Selecione Vincular.
  5. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Credor\Nome e Excel\PaymLines\VendName.
  6. Selecione Vincular.
  7. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Agente Credor (CreditorAgent)\Nome e Excel\PaymLines\Bank.
  8. Selecione Vincular.
  9. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Agente Credor (CreditorAgent)\Zona Interbancária (RoutingNumber) e Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Selecione Vincular.
  11. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Conta de Credor (CreditorAccount)\Identificação\Número e Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Selecione Vincular.
  13. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Valor Indicado (InstructedAmount) e Excel\PaymLines\Debit.
  14. Selecione Vincular.
  15. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos\Moeda e Excel\PaymLines\Moeda.
  16. Selecione Vincular.
  17. Na árvore, selecione PaymentByCurrency\agrupado\Moeda e Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Selecione Vincular.
  19. Na árvore, selecione PaymentByCurrency\agregado\TotalInstructuredAmount e Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Selecione Vincular.
  21. Na árvore, selecione PaymentByCurrency e Excel\SummaryLines.
  22. Selecione Vincular.
  23. Na árvore, selecione modelo\Pagamentos e Excel\PaymLines.
  24. Selecione Vincular.
  25. Selecione Guardar e, em seguida, feche a página.

Utilizar a configuração criada para processamento dos pagamentos

  1. Selecione Alterar estado.
  2. Selecione Concluir.
  3. Selecione OK.
  4. No painel de navegação, aceda a Módulos > Contas a pagar > Configuração do pagamento > Métodos de pagamento.
  5. Utilize o Filtro Rápido para filtrar no campo Método de pagamento com o valor Eletrónico.
  6. Selecione Editar.
  7. Expanda a secção Formatos de ficheiro.
  8. Selecione Sim no campo Relatórios eletrónicos genéricos.
  9. No campo Exportar configuração de formato, introduza ou selecione um valor. Selecione a configuração Relatório de folha de cálculo de exemplo.
  10. Selecione Guardar.
  11. Feche a página.

Utilizar a configuração criada para testes de processamento de diários de pagamentos

  1. No painel de navegação, aceda a Módulos > Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos.
  2. Selecione Novo para criar um novo diário de pagamentos.
  3. No campo Nome, escreva VendPay.
  4. Selecione Linhas.
  5. No campo Conta, especifique os valores GB_SI_000001.
  6. Defina Débito para 1000.
  7. Selecione Novo.
  8. No campo Conta, especifique os valores GB_SI_000005.
  9. Defina Débito para 2000.
  10. No campo Moeda, escreva EUR.
  11. No campo Conta de contrapartida, especifique os valores GBSI OPER.
  12. No campo Método de pagamento, escreva Electronic.
  13. Selecione Guardar.
  14. Selecione Gerar pagamentos.
  15. No campo Método de pagamento, escreva Electronic.
  16. No campo Nome de ficheiro, escreva Payments.
  17. No campo Conta bancária, escreva GBSI OPER.
  18. Selecione OK e, em seguida, OK novamente. Reveja a folha de cálculo criada, incluindo os detalhes das linhas de pagamento e os totais para cada código de moeda utilizado nesta mensagem de pagamento.