Descrição geral de Configurar Contas a Pagar

Este artigo descreve as páginas utilizadas para configurar a funcionalidade básica e opcional para Contas a pagar. Também descreve os passos de configuração que deve completar antes de começar a configurar as Contas a pagar.

Pré-requisitos para a configuração de Contas a pagar

Antes de poder configurar as Contas a pagar, tem de completar as seguinte configuração:

• No Razão Geral:
  • Se planeia usar diários de pagamento, configure diários de pagamento.
  • Se planeia executar ajustamentos cambiais, configure códigos cambiais na página Moedas, configure tipos de taxas de câmbio na página Tipos de taxas de câmbio e configure as taxas de câmbio na página Taxas de câmbio.
• Em Gestão bancária e de caixa, crie contas bancárias para utilizar com métodos de pagamento.

Configurar páginas para Contas a pagar

Utilize as seguintes páginas para configurar a funcionalidade básica das Contas a pagar por cada entidade legal. As páginas estão listadas na ordem de configuração recomendada. Para facilitar o processo de configuração, pode criar modelos a partir dos primeiros registos que criar. Num modelo, os valores são tipicamente introduzidos em muitos campos para refletir as funcionalidades que a organização quer implementar para um determinado tipo de fornecedor.

1. Na página Termos de Pagamento, defina os termos de pagamento que atribui às ordens de venda, notas de encomenda, clientes e fornecedores, e que determinam as datas de vencimento da fatura. Para mais informações, consulte Definir taxas de pagamento de fornecedores.
2. Na página Métodos de pagamento - fornecedores, crie e mantenha informações sobre como a organização paga aos seus fornecedores.
3. Na página Grupos de fornecedores , crie e mantenha grupos de fornecedores que partilhem parâmetros importantes para a publicação, liquidação e pagamento, reporte e previsão.
4. Na página Perfis de publicação do fornecedor, defina como as transações do fornecedor são publicadas no razão geral.
5. Na página Parâmetros de contas a pagar, configure as predefinições aplicadas se não for especificada uma definição mais específica, parâmetros para vários tipos de funcionalidades e as várias sequências de números para Contas a pagar.
6. Na página Configuração do formulário, defina o formato de vários documentos relacionados com os fornecedores, e que a organização utiliza para acompanhar os recibos dos fornecedores e introduzir razões para o fluxo de pagamentos aos fornecedores.
7. Na página Fornecedores, crie e mantenha contas de fornecedor, bem como autoridades fiscais a que a sua organização reporta impostos sobre vendas.

Páginas de configuração opcionais para Contas a pagar

Além da funcionalidade básica, as Contas a pagar têm outra funcionalidade que pode configurar.

As páginas de configuração adicionais são organizadas pela funcionalidade.

Políticas

• Na página Política de faturas do fornecedor, crie as políticas de faturas do fornecedor.

Correspondência de faturas

• Na página Tolerâncias de totais de faturas, configure tolerâncias para totais de fatura.
• Na página Política de correspondência, configure políticas de correspondência de duas e três vias.
• Na página Tolerâncias de preços, configure tolerâncias para os preços unitários.
• Na página Grupos de tolerâncias de preços de itens, configure grupos de tolerância para os preços dos itens.
• Na página Grupos de tolerâncias de preços de fornecedores, configure grupos de tolerância para os preços dos fornecedores.
• Na página Tolerâncias de cobranças, configure tolerâncias para as cobranças.

Fluxo de trabalho

• Na página Fluxos de trabalho de Contas a pagar, configure configurações de fluxo de trabalho para aprovações de diários e requisições de compra.

Razões

• Na página Razões do fornecedor, crie códigos de razão.

Encargos

• Na página Códigos de encargos, crie códigos para os encargos que são utilizados nas notas de encomenda.
• Na página Grupo de encargos do fornecedor, crie e mantenha grupos de encargos para os fornecedores.
• Na página Grupo de encargos de itens, crie e mantenha grupos de encargos para os itens.
• Na página Encargos automáticos, defina os encargos que são automaticamente atribuídos às encomendas.

Itens suplementares

• Na página Grupos de itens suplementares - Fornecedor, crie e mantenha grupos de itens suplementares para os fornecedores.
• Na página Grupos de itens suplementares - Inventário, crie e mantenha grupos de itens suplementares para os itens.

Distribuição

• Na página Termos de entrega, crie e mantenha as condições para a transferência de um item do vendedor para o comprador.
• Na página Modos de entrega, crie e mantenha os métodos de transporte utilizados quando uma encomenda é entregue do vendedor ao comprador.
• Na página Códigos de destino, crie e mantenha identificadores e descrições para destinos de entrega.

Formulários

• Na página Notas do formulário, crie o texto padrão que aparece em várias páginas.
• Na página Parâmetros de ordenação de formulários, configure a sequência de ordenação para requisições, listas de recibos, guias de remessa e faturas.
• Na página Configuração da gestão da impressão, configure informações de gestão de impressão para originais e cópias de páginas.

Pagamentos

• Na página Desconto de caixa, configure e gira os termos para obter descontos de caixa. Os códigos de desconto de caixa estão ligados aos fornecedores e são aplicados a notas de encomenda.
• Na página Planos de pagamento, configure os planos de pagamento que são utilizados para gerir os pagamentos de prestações aos fornecedores.
• Na página Dias de pagamento, defina os dias de pagamento que são utilizados para calcular as datas de vencimento e especifique os dias de pagamento para um dia específico da semana ou mês.
• Na página Taxa de pagamento, crie e mantenha as taxas de pagamento associadas aos fornecedores.
• Na página Instruções de pagamento, crie e mantenha as instruções de pagamento.

Estatísticas

• Na página Definições do período de maturidade, configure intervalos definidos pelo utilizador que são utilizados para analisar a distribuição de maturidade das contas do fornecedor.
• Na página Linha de negócio, crie os códigos de linha de negócio (LOB) que são atribuídos aos fornecedores.

Imposto 1099

• Na página Campos 1099, verifique e atualize os valores mínimos que devem ser comunicados ao Serviço de Receita Interna (IRS), com base nos mais recentes requisitos de IRS.

Configuração opcional para outros módulos

Administração da organização

• Na página Sequências de números, configure grupos de sequências de números para números de fatura.
• Nas páginas seguintes, configure as informações de endereços:
  • Configuração de endereço
  • Códigos NAF
  • Importar códigos postais

Razão geral

• Na página Dimensões financeiras, configure as dimensões financeiras.
• Nas páginas seguintes, configure as informações de impostos:
  • Códigos de impostos sobre vendas
  • Grupos de impostos sobre vendas
  • Grupos de impostos sobre vendas de itens
  • Grupo de contas
  • Códigos de isenção de imposto sobre vendas
  • Jurisdições do imposto sobre vendas
  • Autoridades de impostos sobre vendas
  • Períodos de liquidação de impostos sobre vendas

Gestão de caixa e bancos

• Na página Códigos de finalidade do pagamento, configure o Código de finalidade do banco central.