Referência a faturas originais em notas de crédito (faturas do fornecedor)

Em alguns países/regiões, existe um requisito legal de que as notas de crédito impressas ou rotinas de reporte incluam referências às faturas originais. Este artigo descreve como criar uma referência a uma fatura original ao criar uma nota de crédito.

Pré-requisitos

Na área de trabalho Gestão de funcionalidades, ative a funcionalidade Ativar faturação de crédito para faturas do fornecedor. Para mais informações, consulte Visão geral de gestão de funcionalidades.

A funcionalidade descrita neste artigo aplica-se aos seguintes documentos empresariais.

Contas a pagar:

• Nota de encomenda
• Diário de faturas
• Registo de faturas

Razão geral:

• Diário geral

Definir uma referência a uma fatura original

A definição de uma referência a uma fatura original inclui os seguintes passos de alto nível:

1. Criar e lançar uma fatura de fornecedor.
2. Criar uma nova nota de fornecedor.
3. Utilize a função de faturação de Crédito para associar a fatura a uma nota de crédito.
4. Lançar a nota de crédito.

Utilize os procedimentos a seguir para definir uma referência a uma fatura original nos tipos de documento empresarial especificados.

Nota de crédito do fornecedor (nota de encomenda)

1. Aceda a Contas a pagar>Notas de encomenda>Todas as notas de encomenda.
2. Crie uma nova nota de encomenda ou utilize uma existente para criar uma nota de crédito.
3. No painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Introduzir, selecione Faturação de crédito.
4. Introduza o motivo para a correção e a referência à fatura original.

Nota de crédito do fornecedor (diários do livro-razão)

1. Siga um destes passos:

   • Aceda a Contas a pagar>Diários de faturas.
   • Aceda a Contas a pagar>Registo de faturas.
   • Aceda a Razão geral>Entradas de diário>Diários gerais.

2. Crie um novo diário e novas linhas do diário.

3. No Painel de Ações, selecione Funções>Faturação de crédito.

4. Introduza o motivo para a correção e a referência à fatura original.

Nota

O comando Faturação de crédito ficará visível num voucher de diário geral se o campo Tipo de conta estiver definido como Fornecedor.