Partilhar via

Configurar processo de importação de reconciliação bancária avançada utilizando Relatórios eletrónicos

  • Artigo

A caraterística de reconciliação bancária Avançada permite-lhe importar extratos bancários eletrónicos e reconciliá-los automaticamente com transações bancárias no Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica como configurar a funcionalidade de importação para os seus extratos bancários. A configuração para a importação de extratos bancários varia, dependendo do formato do seu extrato bancário eletrónico. O Microsoft Dynamics 365 Finance suporta três formatos de extratos bancários: ISO20022, MT940 e BAI2.

Configurar a configuração de Relatórios eletrónicos

  1. Aceda a Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. No mosaico para o fornecedor de configuração Microsoft, selecione Repositórios.
  3. Selecione Global e, em seguida, selecione Abrir.
  4. Se for necessário estabelecer uma ligação ao repositório, selecione a ligação azul na caixa de diálogo.
  5. Na lista de configurações, localize Modelo de extrato de reconciliação bancária avançada > Formato ABR BAI2.
  6. Selecione o formato ABR BAI2.
  7. No Separador Rápido Versões, selecione a versão mais recente e, em seguida, selecione Importar.

Nota

O Modelo de extrato bancário da BAI2 será preterido numa data posterior.

Configurar o formato de extrato bancário

  1. Aceda a Gestão bancária e de caixa > Configuração > Configuração de reconciliação bancária avançada > Formato de extrato bancário.
  2. Selecione Novo.
  3. Defina os campos Formato do extrato e Nome.
  4. Selecione a caixa de verificação Formato de importação eletrónico genérico.
  5. Defina o campo Configuração do formato de importação como o formato BAI2.

Configurar a conta bancária

  1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Contas bancárias > Contas bancárias.
  2. Abra a conta bancária.
  3. No Separador Rápido Reconciliação, defina a opção Reconciliação bancária avançada para Sim.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato BAI2 que foi criado anteriormente.

Importar o extrato bancário

  1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Reconciliação de extrato bancário > Extratos bancários.
  2. No topo da página Extratos bancários, selecione Importar extrato.
  3. Defina o campo Conta bancária como a conta bancária no extrato.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato BAI2 que foi criado anteriormente.
  5. Selecione Navegar e selecione o ficheiro BAI.
  6. Selecione Carregar.
  7. Selecione OK para importar o ficheiro selecionado.

Exemplos de formatos de extratos bancários e esquemas técnicos

Abaixo estão exemplos de definições de esquemas técnicos de ficheiros de importação de reconciliação bancária avançados e três ficheiros de exemplo de extratos bancários relacionados: Exemplos de ficheiros de importação

Definição de esquema técnico Ficheiro de exemplo de extrato bancário
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample