Correspondência de faturas e notas de encomendas interempresariais

A entidade legal compradora que está envolvida numa transação comercial interempresarial pode ser configurada para utilizar a correspondência de faturas de contas a pagar. Quando o campo Publicar fatura com discrepâncias na página Parâmetros de contas a pagar estiver definido para Requerer aprovação, será efetuada a validação da correspondência de faturas. Neste caso, os requisitos de publicação para comércio interempresarial e para correspondência de faturas de contas a pagar têm de ser cumpridos antes de as faturas de fornecedores interempresariais poderem ser publicadas.

Os exemplos neste artigo utilizam a seguinte configuração para o comércio interempresarial:

• A Fabrikam Purchase é a entidade legal compradora.
• A Fabrikam Sales é a entidade legal vendedora.
• O cliente 4020 existe na Fabrikam Sales.
• O fornecedor 3024 existe na Fabrikam Purchase.
• Na Fabrikam Purchase, as informações interempresariais estão especificadas para o fornecedor 3024. A Fabrikam Sales está especificada como a empresa cliente, e o cliente 4020 está especificado como a conta de cliente que corresponde à entidade legal Fabrikam Purchase.
• Na Fabrikam Sales, as informações interempresariais estão especificadas para o cliente 4020. A Fabrikam Purchase está especificada como a empresa fornecedora, e o fornecedor 3024 está especificado como a conta de fornecedor que corresponde à entidade legal Fabrikam Sales.

Os exemplos utilizam a seguinte configuração para correspondência de faturas de contas a pagar para a Fabrikam Purchase:

• Na página Parâmetros de contas a pagar, a opção Ativar validação de correspondência de faturas está selecionada.
• Na página Parâmetros de contas a pagar, o campo Publicar fatura com discrepâncias está definido como Requerer aprovação.
• A percentagem de tolerância de preço para a entidade legal é de 2%.

Exemplo: Correspondência de preços e comércio interempresarial

Os valores líquidos da fatura de fornecedor interempresarial e da fatura de cliente interempresarial têm de ser iguais. Este requisito prevalece sobre quaisquer percentagens de tolerância de preço ou aprovações de correspondência de faturas aplicáveis. Por exemplo, siga estes passos.

1. Na Fabrikam Purchase, crie a ordem de venda SO888 para o cliente 4020. A nota de encomenda interempresarial ICPO222 é automaticamente criada para o fornecedor 3024 na Fabrikam Purchase, e a ordem de venda ICSO888 é automaticamente criada na Fabrikam Sales.
2. Na Fabrikam Sales, registe que os artigos foram recebidos e publique uma guia de remessa. O estado da ICSO888 muda para Entregue. O estado da ICPO222 muda para Recebido.
3. Na Fabrikam Sales, atualize uma fatura para ICSO888. O preço unitário é de 0,45 e 100 itens são atualizados.
4. Na Fabrikam Purchase, crie uma fatura para ICPO222. Altera acidentalmente o preço líquido de 45,00 para 54,00. É apresentado um ícone para indicar que o preço excede a tolerância de preço permitida de 2%.
5. Na página Detalhes de correspondência de faturas, selecione a opção para aprovar a publicação com discrepâncias de correspondência. Na página Fatura de fornecedor, clique em OK. Se a fatura de fornecedor não fosse uma fatura de fornecedor interempresarial, a publicação seria bem sucedida. No entanto, como está a trabalhar com uma fatura de fornecedor interempresarial, a publicação não é bem sucedida. Para o comércio interempresarial, os totais da fatura na ordem de venda interempresarial têm de ser iguais aos totais da fatura na nota de encomenda interempresarial correspondente. Para resolver este problema, tem de corrigir o preço líquido na fatura ao alterar novamente o preço líquido para o montante predefinido, 45,00.

Exemplo: Correspondência de quantidades com comércio interempresarial

As quantidades na nota de encomenda interempresarial e na ordem de venda interempresarial têm de ser iguais. Este requisito prevalece sobre quaisquer aprovações de correspondência de faturas aplicáveis. Este exemplo utiliza a seguinte configuração adicional para o comércio interempresarial:

• Na Fabrikam Purchase, a política de ação de notas de encomenda para o fornecedor 3024 está configurada para publicar automaticamente tanto a fatura do cliente original como a fatura do fornecedor interempresarial.

Este exemplo utiliza a seguinte configuração adicional para correspondência de faturas de contas a pagar para a Fabrikam Purchase:

• Na página Grupos de modelos de itens para o grupo de modelos que é utilizado pelo item B-R14, é selecionada a opção Requisitos de receção.
• A quantidade disponível para o item B-R14 é 0 (zero).

Por exemplo, siga estes passos.

1. Na Fabrikam Purchase, crie a ordem de venda SO999 para o cliente 4020. A encomenda contém um item de linha: 100 pilhas (item B-R14) a um preço unitário de 1,00 cada. A nota de encomenda interempresarial ICPO333 é automaticamente criada para o fornecedor 3024 na Fabrikam Purchase, e a ordem de venda ICSO999 é automaticamente criada na Fabrikam Sales.
2. Na Fabrikam Sales, realize uma atualização da fatura para ICSO999. A publicação não é bem sucedida, porque o item está esgotado e ainda não foi recebido. Por conseguinte, não foi possível atualizar as informações financeiras.
3. Na Fabrikam Sales, registe que os artigos foram recebidos e publique uma guia de remessa para a ICSO999. Um recibo de produto para a ICPO333 é automaticamente publicado na Fabrikam Purchase. Na Fabrikam Purchase, a quantidade recebida para o item B-R14 muda para 100.
4. Na Fabrikam Sales, realize uma atualização da fatura para ICSO999. A publicação é bem sucedida em ambas as entidades legais. Na Fabrikam Purchase, a quantidade que é comprada para o item B-R14 muda para 100.