Configurar ficheiros de pagamentos positivos utilizando Relatórios eletrónicos

Este artigo explica como configurar um pagamentos positivos e gerar ficheiros de pagamentos positivos utilizando Relatórios eletrónicos.

Nota

Antes de utilizar a função Gerar ficheiro de pagamentos positivos bancário, precisa de atualizar primeiro a lista de entidades. Aceda ao Separador Rápido Gestão de dados > Importar/Exportar > Parâmetros da estruturaDefinições da entidade, selecione Atualizar lista de entidades.

Configure o pagamento positivo para gerar uma lista eletrónica de cheques que é fornecida ao banco. Quando um cheque é apresentado ao banco, o banco compara-o com a lista de cheques. Se o cheque corresponder a um cheque da lista, o banco liquida-o. Se o cheque não corresponder a um cheque da lista, o banco guarda-o para análise.

Segurança para ficheiros de pagamentos positivos

Os ficheiros de pagamentos positivos podem conter informações sensíveis sobre os beneficiários e os montantes dos cheques. Por conseguinte, certifique-se de que utiliza medidas de segurança adequadas desde o momento em que os ficheiros são gerados até à sua receção pelo banco. Os ficheiros de pagamentos positivos são transferidos para a localização especificada pelo seu browser. Sendo que os ficheiros de pagamentos positivos podem conter informações sensíveis, é importante que apenas os utilizadores autorizados tenham acesso para gerar e ver estas informações no Microsoft Dynamics 365 Finance. Utilize a tabela seguinte para ajudar a determinar os privilégios necessários.

Tarefa	Privilégio
Gerar ficheiros de pagamentos positivos a partir da página de listagem Contas bancárias ou da página Contas bancárias.	Manter informações de pagamentos positivos bancários (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Gerar ficheiros de pagamentos positivos para várias entidades legais e contas bancárias a partir da página Gerar um ficheiro de pagamentos positivos.	Manter informações de pagamentos positivos bancários (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Ver ficheiros de pagamentos positivos na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos.	Ver informações de pagamentos positivos bancários para várias entidades legais (BankPositivePayView)
Confirmar um ficheiro de pagamentos positivos bancários na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos.	Confirmar ficheiro de pagamentos positivos (BankPositivePayConfirm)
Revogar um ficheiro de pagamentos positivos bancários na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos.	Revogar ficheiro de pagamentos positivos (BankPositivePayRecall)

Configurar a configuração de Relatórios eletrónicos

1. Aceda a Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
2. No mosaico para o fornecedor de configuração Microsoft, selecione Repositórios.
3. Selecione Global e, em seguida, selecione Abrir.
4. Se for necessário estabelecer uma ligação ao repositório, selecione a ligação azul na caixa de diálogo.
5. Na lista de configurações, localize e selecione Modelo de pagamentos positivos > Formato de pagamentos positivos.
6. No Separador Rápido Versões, selecione a versão mais recente e, em seguida, selecione Importar.

Configurar um formato de pagamento positivo

1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Configuração > Formatos de pagamentos positivos.
2. Selecione Novo.
3. Defina os campos Formato de pagamento e Descrição.
4. Selecione a caixa de verificação Formato de exportação eletrónico genérico.
5. Defina o campo Configuração do formato de exportação como Formato de pagamentos positivos.

Atribuir um formato de pagamentos positivos a uma conta bancária

Para cada conta bancária para a qual pretende gerar informações de pagamento positivo, tem de atribuir o formato de pagamentos positivos que especificou na secção anterior. Na página Contas bancárias, selecione o formato de pagamentos positivos que corresponde à conta bancária. No campo Data de início do pagamento positivo, introduza a primeira data para gerar ficheiros de pagamentos positivos.

Importante

Introduza uma data no campo Data de início do pagamentos positivos. Se deixado em branco, o primeiro ficheiro de pagamentos positivos que é gerado incluirá todos os cheques que foram criados para esta conta bancária.

1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Contas bancárias > Contas bancárias.
2. Abra a conta bancária.
3. No Separador Rápido Geral, defina o campo Formato de pagamentos positivos como o formato que foi criado anteriormente.
4. Defina o campo Data de início do pagamentos positivos como a data atual.

Atribuir uma sequência numérica para ficheiros de pagamentos positivos

Cada ficheiro de pagamentos positivos tem de ter um número único. Utilize o separador Parâmetros de gestão de caixa e bancária, crie uma sequência numérica para ficheiros de pagamentos positivos na página Sequências numéricas.

Gerar um ficheiro de pagamentos positivos para uma única conta bancária

Pode gerar um ficheiro de pagamentos positivos para uma única entidade legal e uma única conta bancária. Para obter informações sobre como gerar ficheiros de pagamentos positivos para várias entidades legais e contas bancárias ao mesmo tempo, consulte a secção seguinte. Para gerar um ficheiro de pagamentos positivos para uma única entidade legal e uma única conta bancária, abra a caixa de diálogo Gerar um ficheiro de pagamentos positivos a partir da página Contas bancárias. No campo Data limite, introduza a data do último cheque a incluir no ficheiro de pagamentos positivos. Todos os cheques que não tenham sido incluídos num ficheiro de pagamentos positivos até ao final desta data de cheque são incluídos no ficheiro.

1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Contas Bancárias > Contas Bancárias.
2. Abrir uma conta bancária para a qual esse pagamento positivo está configurado.
3. Selecione Gerir pagamentos > Pagamento positivo > Ficheiro de pagamentos positivos.
4. Defina o campo Data de término. Os cheques que foram gerados antes desta data serão incluídos.

Gerar um ficheiro de pagamentos positivos para várias contas bancárias

Para gerar um ficheiro de pagamentos positivos para várias contas bancárias, utilize a tarefa periódica Ficheiro de pagamentos positivos. Selecione o formato de pagamento positivo para o ficheiro e especifique se tem de gerar o ficheiro para todas as entidades legais ou para uma entidade legal selecionada. Pode também gerar o ficheiro de pagamentos positivos para todas as contas bancárias que utilizam o formato de pagamento positivo especificado ou para uma conta bancária selecionada. No campo Data limite, introduza a data do último cheque a incluir no ficheiro de pagamentos positivos. Todos os cheques que não tenham sido incluídos num ficheiro de pagamentos positivos até ao final desta data de cheque são incluídos no ficheiro.

Ver os resultados da geração de ficheiros de pagamentos positivos

Após a geração do ficheiro de pagamentos positivos, pode ver os resultados na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos. Para ver os detalhes dos cheques individuais, aceda à página Detalhes do ficheiro de pagamentos positivos.

Confirmar um ficheiro de pagamentos positivos

Após o pagamento dos cheques indicados num ficheiro de pagamentos positivos, recebe um número de confirmação do seu banco. Pode então confirmar o ficheiro de pagamentos positivos. Na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos, selecione um ficheiro de pagamentos positivos com o estado Criado e, em seguida, selecione a ação Introduzir confirmação. Quando confirma um ficheiro de pagamentos positivos, o número de confirmação que recebeu do banco é registado.

Revogar um ficheiro de pagamentos positivos

Se tiver de alterar um ficheiro de pagamentos positivos, pode revogá-lo. Na página Resumo de ficheiro de pagamentos positivos, selecione um ficheiro de pagamentos positivos com o estado Criado e, em seguida, selecione a ação Revogar. Para cada cheque no ficheiro de pagamentos positivos, é reposto o campo que indica se esse cheque foi incluído num ficheiro de pagamentos positivos. Em seguida, pode criar um novo ficheiro de pagamentos positivos que inclua o cheque que foi revogado.

O ficheiro XML resultante será transferido.