Liquidar pagamento parcial antes da data de desconto e pagamento final após a data de desconto
Este artigo percorre um cenário em que são efetuados múltiplos pagamentos parciais, alguns dentro do período de desconto de caixa e outros fora do período de desconto de caixa.
A Fabrikam compra mercadorias ao fornecedor 3057. A Fabrikam recebe um desconto de caixa de 1% se a fatura for paga em 14 dias. As faturas têm de ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite à Fabrikam obter descontos de caixa em pagamentos parciais. Os parâmetros de liquidação estão localizados na página Parâmetros de contas a pagar.
Fatura a 25 de junho
A 25 de junho, April introduz e publica uma fatura de 1000,00 para o fornecedor 3057. April pode ver esta transação na página Transações de fornecedores.
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10020 | Faturar | 25/6/2020 | 10020 | 1000,00 | -1000,00 | USD |
Pagamento parcial a 2 de julho
A 2 de julho, April quer liquidar 300,00 desta fatura. O pagamento é elegível para um desconto, porque a Fabrikam aceita descontos em pagamentos parciais. Portanto, April paga 297,00 e tem um desconto de 3,00. A April cria um diário de pagamentos, introduz uma linha para o fornecedor 3057 e, em seguida, abre a página Liquidar transações para marcar a fatura para liquidação.
| Marcar | Utilizar desconto de caixa | Voucher | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | Fat-10020 | 3057 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10020 | -1000,00 | USD | -297,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 09/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | -10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa realizado | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -3,00 |
April publica então o pagamento. A fatura tem agora um saldo de 700,00. April pode ver esta transação na página Transações de fornecedores.
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10020 | Faturar | 25/6/2020 | 10020 | 1000,00 | -700,00 | USD | |
| APP-10020 | Pagamento | 1/7/2020 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10020 | Desconto de caixa | 1/7/2020 | 3.00 | 0,00 | USD |
Pagamento restante a 15 de julho, Utilizar desconto de caixa = Normal
April paga o resto da fatura a 15 de julho, após o período de desconto. Na página Liquidar transações abertas, nenhum montante de desconto é apresentado no campo Desconto de caixa estimado e o valor no campo Montante de desconto de caixa é de 0,00. Quando April pagar os restantes 700,00, não será efetuado qualquer desconto adicional.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | Fat-10020 | 3057 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10020 | -700,00 | USD | -700,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações. A April pode observar que existe um desconto de 3,00.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 09/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | 0,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa realizado | -3,00 |
| Montante do desconto de caixa a retirar | 0,00 |
April publica então o pagamento. Ao abrir a página Transações de fornecedor, a April constata que a fatura tem um saldo de 0,00. A April observa também que existem dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de 3,00 e o outro pagamento é de 700,00.
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10020 | Faturar | 25/6/2020 | 10020 | 1000,00 | 0,00 | USD | |
| APP-10020 | Pagamento | 1/7/2020 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10020 | Desconto de caixa | 1/7/2020 | 3.00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10021 | Pagamento | 15/7/2020 | 700,00 | 0,00 | USD |
Pagamento restante a 15 de julho, Utilizar desconto de caixa = Sempre
Se o fornecedor deixar a April obter um desconto mesmo o pagamento seja feito após a data do desconto, ela pode alterar o valor no campo Utilizar desconto de caixa para Sempre. A definição Calcular descontos de caixa para pagamentos parciais é substituída e é obtido o desconto. O montante do pagamento é de 693,00 e o desconto é o valor restante de 7,00.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Sempre | Fat-10020 | 3057 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10020 | 700,00 | USD | -693,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 09/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | 7 |
| Utilizar desconto de caixa | Sempre |
| Desconto de caixa realizado | -3,00 |
| Montante do desconto de caixa a retirar | -7,00 |
April publica então o pagamento. Ao abrir a página Transações de fornecedor, a April constata que a fatura tem um saldo de 0,00. A April observa também que existem dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de 3,00 e o outro pagamento é de 693,00 e tem um desconto de 7,00.
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10020 | Faturar | 25/6/2020 | 10020 | 1000,00 | 0,00 | USD | |
| APP-10020 | Pagamento | 1/7/2020 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10020 | Desconto de caixa | 1/7/2020 | 3.00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10021 | Pagamento | 15/7/2020 | 693,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10021 | Desconto de caixa | 15/7/2020 | 7 | 0,00 | USD |
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