Liquidar um pagamento parcial ao fornecedor com vários períodos de desconto
Este artigo apresenta um cenário em que são efetuados vários pagamentos parciais a um fornecedor que fornece vários descontos de caixa.
O fornecedor 3054 oferece à Fabrikam um desconto de caixa de 2% se uma fatura for paga em cinco dias e um desconto de caixa de 1% se a fatura for paga em 14 dias.
Fatura
A 28 de junho, April cria uma fatura de 1000,00 para o fornecedor 3054. April pode ver esta transação na página Transações de fornecedores.
| Comprovativo | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10060 | 28/6/2020 | 10060 | 1000,00 | -1000,00 | USD |
As seguintes datas e montantes de desconto de caixa estão disponíveis para esta fatura.
| Data de desconto de caixa | Montante de desconto de caixa | Montante na moeda da transação |
|---|---|---|
| 3/7/2020 | 20,00 | 980,00 |
| 12/7/2020 | 10,00 | 990,00 |
| 25/7/2020 | 0,00 | 1000,00 |
Pagamento a 2 de julho
Em 2 de julho, a April pretende pagar 300,00 relativos a esta fatura e cria um pagamento único utilizando a página Diário de pagamentos em Contas a pagar. A April adiciona uma linha para o fornecedor 3054 e introduz um montante do pagamento de 300,00. A April abre então a página Liquidar transações para marcar a fatura que será liquidada. A April atualiza o valor no campo Montante a liquidar para 300,00 e repara que o valor no campo Montante do desconto de caixa a obter é alterado para 6,12. Sendo que este pagamento é efetuado no primeiro período de desconto, é efetuado um desconto de 2%.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Fat-10060 | 3054 | 28/6/2020 | 28/7/2020 | 10060 | 1000,00 | USD | 300,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 02/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | -20,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa realizado | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -6,12 |
Como está disponível um desconto de caixa, April pretende alterar o montante do pagamento de modo a que o montante total liquidado seja de 300,00 tanto para o pagamento como para o desconto de caixa. A April altera o valor no campo Montante a liquidar para 294,00 e repara que o valor no campo Montante do desconto de caixa a obter é alterado para 6,00.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Fat-10060 | 3054 | 28/6/2020 | 28/7/2020 | 10060 | 1000,00 | USD | 294,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 02/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | -20,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa realizado | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -6,00 |
April publica o pagamento. Na página Transações de fornecedores, a April constata que 300,00 foram aplicados à fatura. Este montante inclui um desconto de 6,00. Por conseguinte, o saldo restante é de 700,00.
| Comprovativo | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10060 | 28/6/2020 | 10060 | 1000,00 | -700,00 | USD | |
| APP-10060 | 2/7/2020 | 294,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10060 | 2/7/2020 | 6,00 | 0,00 | USD |
Pagamento a 8 de julho
A 8 de julho, April efetua um pagamento adicional relativamente à fatura. Para introduzir o montante, a April abre a página Liquidar transações e, em seguida, clica no separador Desconto de caixa. A April observa as datas e os montantes para os dois descontos de caixa disponíveis. Sendo que este pagamento é efetuado no segundo período de desconto, está disponível um desconto de 1% ou 5,00. Este montante é calculado como metade do desconto de 1% em 1000,00 ou metade de 10,00.
| Data de desconto de caixa | Montante de desconto de caixa | Montante na moeda da transação |
|---|---|---|
| 3/7/2020 | 20,00 | 680,00 |
| 12/7/2020 | 10,00 | 690,00 |
| 25/7/2020 | 0,00 | 700,00 |
April decide pagar 495,00 e aceitar o desconto de caixa de 5,00. Portanto, o montante total liquidado é de 500,00.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Fat-10060 | 3054 | 28/6/2020 | 28/7/2020 | 10060 | 1000,00 | USD | 495,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de desconto de caixa | 12/7/2020 |
| Montante de desconto de caixa | -10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa realizado | -6,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -5,00 |
Na página Transações de fornecedores, April constata que o novo saldo é de 200,00.
| Comprovativo | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10060 | 28/6/2020 | 10060 | 1000,00 | -200,00 | USD | |
| APP-10060 | 2/7/2020 | 294,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10060 | 2/7/2020 | 6,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10061 | 12/7/2020 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10061 | 12/7/2020 | 5,00 | 0,00 | USD |
Pagamento a 20 de julho
A 20 de julho, April cria um pagamento final de 200,00. Não é obtido qualquer desconto, porque o pagamento é efetuado após ambos os períodos de desconto. O saldo da fatura é de 0,00.
| Comprovativo | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10060 | 28/6/2020 | 10060 | 1000,00 | -200,00 | USD | |
| APP-10060 | 2/7/2020 | 294,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10060 | 2/7/2020 | 6,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10061 | 12/7/2020 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10061 | 12/7/2020 | 5,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10062 | 20/7/2020 | 200,00 | 0,00 | USD |
Comentários
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