Liquidar um pagamento parcial do fornecedor e o pagamento final na totalidade antes da data do desconto
Este artigo apresenta um cenário em que são efetuados pagamentos parciais para uma fatura de fornecedor e é obtido um desconto de caixa.
A Fabrikam compra mercadorias ao fornecedor 3064. O fornecedor oferece à Fabrikam um desconto de caixa de 1% se a fatura for paga em 14 dias. As faturas têm de ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite à Fabrikam obter descontos de caixa em pagamentos parciais. Os parâmetros de liquidação estão localizados na página Parâmetros de contas a pagar. A 25 de junho, April introduz uma fatura de 1000,00 para o fornecedor 3064.
Fatura de fornecedor a 25 de junho
A 25 de junho, April introduz e publica uma fatura de 1000,00 para o fornecedor 3064. April pode ver esta transação na página Transações de fornecedores.
| Comprovativo | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10010 | 25/06/2015 | 10010 | 1000,00 | -1000,00 | USD |
A partir da página Fornecedores, April abre a página Liquidar transações. A April pode utilizar a página Liquidar transações para ver as datas e os montantes dos descontos de caixa. A data de vencimento é 25 de julho e está disponível um desconto de caixa de -10,00 se a fatura for paga até 9 de julho.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Fat-10010 | 3064 | 25/06/2015 | 25/07/2015 | 10010 | 1000,00 | USD | 990,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Data de desconto de caixa | 09/07/2015 |
| Montante de desconto de caixa | -10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa obtido | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -10,00 |
April clica no separador Desconto de caixa para ver o montante do desconto.
| Data de desconto de caixa | Montante de desconto de caixa | Montante na moeda da transação |
|---|---|---|
| 09/07/2015 | 10,00 | 990,00 |
| 25/07/2015 | 0,00 | 1000,00 |
Pagamento parcial a 1 de julho utilizando a página Liquidar transações
April pode criar um diário de pagamentos para este pagamento ao abrir a página Diário de pagamentos em Contas a pagar. A April cria um novo diário e introduz uma linha para o fornecedor 3064. A April abre então a página Liquidar transações para marcar a fatura para liquidação. April marca a fatura e altera o valor no campo Montante a liquidar para -500,00. O valor no campo Montante de desconto de caixa é -10,00 para a fatura total e que o valor no campo Montante do desconto de caixa a obter é -5,05. Por conseguinte, April está a liquidar -505,05 desta fatura.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/06/2015 | 25/07/2015 | 10010 | 1000,00 | USD | -500,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Data de desconto de caixa | 09/07/2015 |
| Montante de desconto de caixa | -10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa obtido | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -5,05 |
April quer liquidar exatamente metade da fatura. Portanto, o valor no campo Montante a liquidar é alterado para -495,00. O montante total liquidado é agora de 500,00. Este montante inclui o desconto de caixa de -5,00.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/06/2015 | 25/07/2015 | 10010 | 1000,00 | USD | -495,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Data de desconto de caixa | 09/07/2015 |
| Montante de desconto de caixa | -10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa obtido | 0,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | -5,00 |
April fecha a página Liquidar transações. É criada uma linha de pagamento para 495,00 no diário e April publica então o diário. A April pode rever as transações do fornecedor na página Transações do fornecedor e vê que a fatura tem um saldo de -500,00. A April observa também um pagamento de 495,00 e um desconto de caixa de 5,00.
| Voucher | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10010 | Fatura | 25/06/2015 | 10010 | 1000,00 | -500,00 | USD | |
| APP-10010 | Pagamento | 01/07/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto de caixa | 01/07/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |
Montante restante pago a 8 de julho
April paga o resto da fatura do fornecedor 3064 a 8 de julho, que se encontra no período de desconto de caixa. April cria o diário de pagamentos a 8 de julho e marca a transação para liquidação. A April constata que o montante que tem de ser liquidado é de 495,00. O valor no campo Desconto de caixa estimado é de -5,00, porque o desconto de 5,00 foi obtido previamente.
| Total marcado | 495,00 |
| Desconto de caixa estimado | -5,00 |
As informações sobre a transação marcada aparece na grelha na página Liquidar transações abertas.
| Marca | Utilizar desconto de caixa | Comprovativo | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante na moeda da transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10010 | 4028 | 25/06/2015 | 25/07/2015 | 10010 | 1000,00 | USD | 495,00 |
As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.
| Data de desconto de caixa | 09/07/2015 |
| Montante de desconto de caixa | 10,00 |
| Utilizar desconto de caixa | Normal |
| Desconto de caixa obtido | 5,00 |
| Montante do desconto de caixa a obter | 5,00 |
April publica o diário de pagamentos e analisa as transações dos fornecedores na página Transações de fornecedores. O saldo da fatura é agora 0,00 e April observa os dois pagamentos e os dois descontos de caixa.
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fat-10010 | Fatura | 25/06/2015 | 10010 | 1000,00 | 0,00 | USD | |
| APP-10010 | Pagamento | 01/07/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10010 | Desconto de caixa | 01/07/2015 | 5,00 | 0,00 | USD | ||
| APP-10011 | Pagamento | 08/07/2015 | 495,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10011 | Desconto de caixa | 08/07/2015 | 5,00 | 0,00 | USD |
Comentários
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